元道通信：2022年三季度报告

证券代码：301139证券简称：元道通信公告编号：2022-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 392,126,126.68 17.96% 1,349,290,524.60 41.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,884,724.97 20.49% 72,099,617.83 24.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,616,522.08 2.99% 61,479,061.29 22.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -266,742,671.99 17.78% 基本每股收益（元/股） 0.22 -1.42% 0.74 17.46% 稀释每股收益（元/股） 0.22 -1.42% 0.74 17.46% 加权平均净资产收益率 1.74% 减少1.71个百分点 7.76% 减少2.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,583,504,404.51 1,525,875,455.96 69.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,794,006,303.86 656,724,069.86 173.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 394.70 10,983.56 主要系固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,754,390.82 5,694,217.02 主要系政府补助税费返还 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 19,431.86 主要系银行结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,511.06 -381,078.79 主要系违约和赔偿金支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,668,135.04 7,151,845.14 主要系增值税进项加计扣除 减：所得税影响额 1,106,206.61 1,874,842.25 合计 6,268,202.89 10,620,556.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系增值税进项加计扣除。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表列表项目变动说明如下： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 1,055,219,751.68 277,578,072.35 280.15% 主要系公司募集资金到账所致 预付款项 18,490,925.45 9,692,411.55 90.78% 主要系报告期新业务规模增长迅速，项目前期投入预付费用所致 存货 215,766,245.74 24,724,311.30 772.69% 主要系公司业务规模持续扩大，存货总额相应增加 使用权资产 - 11,384,555.95 -100.00% 主要系融资租赁减少所致 应付票据 209,130,737.13 126,485,740.78 65.34% 主要系公司业务量上涨，报告期内结算采购款所致 应付账款 268,678,223.19 408,503,224.32 -34.23% 主要系为推进项目实施，加快与供应商结算所致 股本 121,580,800.00 91,180,800.00 33.34% 主要系公司ipo发行新股所致 资本公积 1,243,506,708.76 208,724,092.59 495.77% 主要系募集资金到账所致 归属于母公司股东权益合计 1,794,006,303.86 656,724,069.86 173.18% 主要系募集资金到账增加资本公积所致 2、利润表列表项目变动说明如下： 单位：元 利润表项目 年初至本期末 上年同期 变动比率 变动原因 营业收入 1,349,290,524.60 956,055,444.76 41.13% 主要系公司通信网络维护、通信网络建设及信息通信软硬件产品等各项业务均实现较快增长 营业成本 1,165,184,980.40 803,155,876.58 45.08% 主要系营业收入增长对应成本投入增加所致 财务费用 12,476,455.97 8,454,464.45 47.57% 主要系公司业务规模扩大，为补充流动资金需求而增加银行借款，相应的贷款利息增加所致 其他收益 12,846,062.16 8,654,695.24 48.43% 主要系公司增值税加计抵减金额及政府补助增加 3、现金流量表列表项目变动说明如下： 单位：元 现金流量表项目 年初至本期末 上年同期 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -408,734,788.77 3,767,496.14 -10948.98% 主要系报告期内公司闲置资金购买银行理财产品未到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,000,945,826.30 105,562,023.64 848.21% 主要系募集资金到账所致 现金及现金等价物净增加额 325,468,365.54 -215,102,049.14 251.31% 主要系募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李晋 境内自然人 26.85% 32,644,130 32,644,130 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 9.68% 11,764,710 11,764,710 燕鸿 境内自然人 6.58% 7,994,930 7,994,930 吴志锋 境内自然人 5.18% 6,299,940 6,299,940 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 6,000,000 6,000,000 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 3,500,000 3,500,000 马静 境内自然人 1.80% 2,189,000 2,189,000 立昂技术股份有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,176,000 2,176,000 林菲 境内自然人 1.32% 1,600,000 1,600,000 房栋梁 境内自然人 1.28% 1,560,000 1,560,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 崔怀建 248,371 人民币普通股 248,371 施锦鸿 118,800 人民币普通股 118,800 黄志荣 110,000 人民币普通股 110,000 黄贤贵 100,900 人民币普通股 100,900 魏振山 94,800 人民币普通股 94,800 周月 86,000 人民币普通股 86,000 谢祖信 80,000 人民币普通股 80,000 林昌梁 77,500 人民币普通股 77,500 李浠萌 70,000 人民币普通股 70,000 舒晓明 69,200 人民币普通股 69,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，李晋为石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）普通合伙人（执行事务合伙人）除此之外，未知前10名股东间、前10名无限售流通股股东间以及前10名股东与前10名无限售流通股股东间，是否存在其他关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 元道通信股份有限公司作为通信网络的护航者，专注于通信工程建设、维护和网络优化领域，为客户提供优质、全面的通信技术服务。公司坚持以数字化、智能化创新引领传统通信技术服务业务变革。作为通信服务行业数字创新的探索者，公司在深刻理解行业关键环节与客户需求的基础上，将数字化与通信技术服务深度融合贯通，探索打造契合“十四五”规 划“加快数字化发展，建设数字中国”新战略的新型服务模式，该模式以数据为基础，AI算法为大脑，贯通全过程要素，大幅提高了运营效率，是业绩快速增长的基础。本季度，公司将综合运维平台进一步升级为“IDMP数字化管理平台”，进一步加大创新探索和数据能力。 公司数字化管理经验和软件研发实力以及对行业的深刻理解得到了客户高度认可，本季度与中国铁塔广东分公司等客户签订ICT服务合同，为客户打造数据管控体系。此类业务与通信维护主营业务紧密相关，是对传统客户的增值服务，围绕主业及周边开展研发工作，输出数字化管理产品，表明公司既往的研发投入带来的积淀逐渐形成新的业绩增长点。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：元道通信股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,055,219,751.68 277,578,072.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,272,706.90 6,924,829.69 应收账款 936,614,569.70 803,772,861.33 应收款项融资 1,017,517.18 预付款项 18,490,925.45 9,692,411.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,353,056.21 15,388,224.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 215,766,245.74 24,724,311.30 合同资产 253,256,449.98 308,240,648.59 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 151,774.39 76,993.60 流动资产合计 2,504,125,480.05 1,447,415,870.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 773,402.49 773,521.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 47,044,344.24 36,460,664.34 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 11,384,555.95 无形资产 4,494,067.82 5,629,943.29 开发支出商誉 1,528,223.32 1,528,223.32 长期待摊费用 627,00