百诚医药：2023年一季度报告

证券代码：301096证券简称：百诚医药公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 160,921,094.30 95,802,322.64 67.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,068,583.71 19,529,827.85 79.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,554,752.28 16,043,324.96 115.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,367,415.62 -33,055,022.37 89.81% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 加权平均净资产收益率 1.40% 0.84% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,246,045,079.45 2,929,704,604.58 10.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,533,108,412.65 2,482,517,859.20 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,582.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 455,240.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,612.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,655.18 减：所得税影响额 151,869.60 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 513,831.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 4,447,142.18 2,353,000.00 89.00% 主要系报告期内公司收到客户银行承兑汇票较上年同期增加所致 预付款项 37,498,774.67 23,964,754.10 56.47% 主要系报告期内公司临床业务合作医院的增加，相应支付合作医院预付款增加所致 其他流动资产 29,992,992.00 21,806,328.38 37.54% 主要系随着临平募投项目建设，期末增值税留抵税额较多所致 长期待摊费用 1,638,952.53 3,988,483.83 -58.91% 主要系公司装修费摊销所致 其他非流动资产 51,381,934.69 21,596,983.70 137.91% 主要系公司生产线建设投入，相应设备款增加所致 短期借款 250,078,194.45 - 100.00% 主要系公司报告期内新 增短期借款所致 应付票据 36,117,066.80 27,721,339.17 30.29% 主要系本期公司开具银 行承兑票据增加所致 合同负债 86,171,587.59 62,612,015.80 37.63% 主要系新签客户订单增 加，相应预收款增加所致 应付职工薪酬 17,011,100.19 41,936,723.32 -59.44% 主要系报告期内支付 2022年度年终奖所致 一年内到期的非流动负债 6,014,629.70 8,839,274.17 -31.96% 主要系报告期内支付租 金所致 少数股东权益 - -258,561.65 100.00% 主要系报告期内公司全额收购少数股东权益所致 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 上年同期数 变动比例 变动原因 营业收入 160,921,094.30 95,802,322.64 67.97% 主要系公司持续强化"技术转化+受托开发+权益分成"经营模式，充足的订单为公司业绩增长带来持续增长 营业成本 55,204,313.43 31,649,278.33 74.43% 收入增加，成本相应增加 税金及附加 -150,760.17 567,224.90 -126.58% 主要系上年土地使用税减免本期冲回所致 销售费用 2,253,941.43 1,620,879.13 39.06% 主要系报告期内销售人员薪酬增加及相应业务招待费用增加所致 管理费用 30,143,084.38 13,916,581.81 116.60% 主系2022年度6月授予的股权激励费用摊销所致 财务费用 -6,162,479.28 -11,046,988.42 44.22% 主要系报告期内随着募集资金消耗，利息减少所致 其他收益 674,895.82 6,063,144.52 -88.87% 主要系上年度报告期内与日常活动相关的政府补助较多所致。 投资收益 - -533,633.21 100.00% 主要系上年同期按照权益法对百新核算投资亏损所致 公允价值变动收益 - -2,113,748.00 100.00% 主要系上年度报告期内公司锁定外币借款汇率，公允价值变动损失所致 信用减值损失 -1,749,847.45 -1,167,489.81 -49.88% 收入增加，应收账款增加，相应坏账准备计提增加所致 资产减值损失 -1,546,567.70 -470,298.83 -228.85% 主要系年初至报告期末公司合同资产增加，相应坏账准备计提增加所致 营业外收入 22,987.92 35,942.66 -36.04% 主要系废物处置收入减少所致 营业外支出 32,182.71 109,223.88 -70.54% 主要系上年同期滞纳金支出所致 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,367,415.62 -33,055,022.37 89.81% 主要系年初至报告期末公司营业收入增加、应收账款回款良好、预收款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -209,284,900.00 -107,499,855.85 -94.68% 主要系年初至报告期末临平募投项目进度的推进以及赛默金西项目持续投入建设，相应支付工程款增加 筹资活动产生的现金流量净额 247,293,154.72 -240,411,585.24 202.86% 主要系年初至报告期末公司新增借款，上年同期公司归还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邵春能 境内自然人 18.72% 20,250,000.00 20,250,000.00 楼金芳 境内自然人 12.48% 13,500,000.00 13,500,000.00 杭州擎海股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.42% 3,700,000.00 0.00 质押 3,700,000.00 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.05% 3,300,000.00 3,300,000.00 嘉兴农银凤凰 境内非国有法 2.77% 3,000,000.00 0.00 银桂股权投资合伙企业（有限合伙） 人 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 2.64% 2,860,431.00 0.00 诸暨麦诚医药科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.63% 2,850,000.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.63% 2,850,000.00 0.00 汪卫军 境内自然人 2.50% 2,700,000.00 0.00 杭州润邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.00% 2,163,300.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州擎海股权投资合伙企业（有限合伙） 3,700,000.00 人民币普通股 3,700,000.00 嘉兴农银凤凰银桂股权投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 2,860,431.00 人民币普通股 2,860,431.00 诸暨麦诚医药科技合伙企业（有限合伙） 2,850,000.00 人民币普通股 2,850,000.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2,850,000.00 人民币普通股 2,850,000.00 汪卫军 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 杭州润邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,163,300.00 人民币普通股 2,163,300.00 赵君妃 1,927,000.00 人民币普通股 1,927,000.00 杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 杭州崚晶投资管理合伙企业（有限合伙） 1,650,000.00 人民币普通股 1,650,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人邵春能、楼金芳夫妇控制的企业，邵春能系杭州跃祥的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,281,825,787.43 1,238,789,220.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,447,142.18 2,353,000.00 应收账款 188,548,824.72 149,516,100.78 应收款项融资预付款项 37,498,774.67 23,964,754.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,928,624.37 4,78