常山北明：2023年一季度报告

证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,295,702,855.21 1,951,870,637.18 -33.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -81,748,331.21 -86,482,586.43 5.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -133,136,164.39 -145,449,130.37 8.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,402,130,095.10 -1,209,231,703.61 -15.95% 基本每股收益（元/股） -0.0511 -0.0541 5.55% 稀释每股收益（元/股） -0.0511 -0.0541 5.55% 加权平均净资产收益率 -1.38% -1.42% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,491,715,610.53 16,556,628,441.66 -6.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,868,930,672.95 5,950,391,602.38 -1.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,478.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 52,804,502.64 政府搬迁补助37,683,893.19元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -767,110.35 职工安置补偿金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -981,295.10 其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益-981,295.10元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,062.11 减：所得税影响额 10,193.48 少数股东权益影响额（税后） 611.61 合计 51,387,833.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较年初减少53.47%，主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据所致。 2、交易性金融资产较年初减少100%，主要系前期购买的结构性存款本期到期收回所致。 3、衍生金融资产较年初减少56.85%，主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值减少所致。 4、应收票据较年初增加272.61%，主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致。 5、应收款项融资较年初增加31.60%，主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致。 6、应付账款较年初减少34.82%，主要系本期公司支付采购货款所致。 7、应交税费较年初减少55.73%，主要系期初各项税款于本期缴纳，以及本期应交增值税减少所致。 8、一年内到期的非流动负债较年初增加37.41%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 9、少数股东权益较年初减少202.04%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。 10、营业收入、营业成本同比分别减少33.62%、38.06%，主要系棉花收入减少所致。 11、投资收益同比增加37.05%，主要系本期公司货币性衍生品业务产生的投资收益增加，以及公司联营企业国智云鼎亏损较少，公司按股权比例确认的投资损失减少所致。 12、公允价值变动收益同比减少154.37%，主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值减少所致。 13、信用减值损失同比增加176.64%，主要系报告期内计提应收款项及其他应收款项坏账准备较上年同期增加所致。 14、资产减值损失同比减少197.16%，主要系合同资产减少，计提的减值损失较上年减少所致。 15、资产处置收益同比增加100.27%，主要系上年公司处置固定资产形成损失所致。 16、营业外收入同比减少66.82%，主要系本期公司收到的项目违约金较上年减少所致。 17、营业外支出同比增加59万元，主要系本期子公司支付税收滞纳金所致。 18、所得税费用同比增加364.29%，主要系本期转销存货跌价准备影响递延所得税费用增加所致。 19、投资活动产生的现金流量净额同比减少193.45%，主要系本期公司项目建设支付的现金同比增加所致。 20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加427.25%，主要系上年同期归还银行借款和融资租赁款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 166,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 28.48% 455,296,184 质押 66,500,000 北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 10.07% 160,912,620 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 15,170,963 应华江 境内自然人 0.58% 9,341,654 7,081,240 李锋 境内自然人 0.58% 9,299,054 7,049,290 林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人 0.54% 8,569,500 招商银行股份有限公司－博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.51% 8,200,000 章志坚 境内自然人 0.48% 7,603,400 兴业银行股份有限公 其他 0.43% 6,803,730 司－广发集裕债券型证券投资基金皮敏蓉 境内自然人 0.33% 5,208,707 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184 人民币普通股 455,296,184 北京北明伟业控股有限公司 160,912,620 人民币普通股 160,912,620 香港中央结算有限公司 15,170,963 人民币普通股 15,170,963 林芝腾讯投资管理有限公司 8,569,500 人民币普通股 8,569,500 招商银行股份有限公司－博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 章志坚 7,603,400 人民币普通股 7,603,400 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 6,803,730 人民币普通股 6,803,730 皮敏蓉 5,208,707 人民币普通股 5,208,707 张亦春 4,284,000 人民币普通股 4,284,000 许家兄 4,165,700 人民币普通股 4,165,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经2023年2月8日召开的公司董事会八届十七次会议批准，公司通过国有产权交易机构，以公开挂牌方式处置全资 子公司石家庄常山恒新纺织有限公司东厂房和气流纺车间的闲置设备，共计91台（套），评估值200.24万元。截止本 报告期末，上述设备已全部完成公开竞价转让，设备处置款202.64万元已全部到账。详见公司于2023年2月9日和 2023年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司处置闲置淘汰设备的公告》（公告编号：2023-003）、《关于公司全资子公司处置闲置淘汰设备的进展公告》（公告编号：2023-005）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,116,573,674.08 2,399,803,405.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 23,000,000.00 衍生金融资产 744,686.33 1,725,981.43 应收票据 4,518,564.96 1,212,680.00 应收账款 2,798,283,693.28 3,054,594,379.33 应收款项融资 26,163,802.61 19,881,733.84 预付款项 1,519,723,206.26 1,239,286,399.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 307,214,812.67 293,318,455.83 其中：应收利息 5,596,666.67 4,734,166.67 应收股利 买入返售金融资产存货 3,242,883,021.99 2,938,783,837.27 合同资产 367,610,103.45 457,475,695.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 86,043,757.72 87,121,645.69 流动资产合计 9,469,759,323.35 10,516,204,213.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 139,591,833.33 143,306,156.67 其他权益工具投资 27,756,945.00 27,756,945.00 其他非流动金融资产投资性房地产 452,385,635.27 457,910,084.60 固定资产 1,880,271,457.63 1,933,819,851.03 在建工程 264,293,180.19 221,338,770.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 72,439,069.20 75,125,619.08 无形资产 692,856,973.06 695,822,343.49 开发支出 133,336,496.10 143,009,728.61 商誉 1,987,774,628.39 1,987,774,628.39 长期待摊费用 29,144,360.73 30,096,125.16 递延所得税资产