常山北明：2024年一季度报告

证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 880,062,408.02 1,295,702,855.21 -32.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -131,118,498.43 -81,748,331.21 -60.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -172,810,454.95 -133,136,164.39 -29.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,532,701,629.00 -1,402,130,095.10 -9.31% 基本每股收益（元/股） -0.0820 -0.0511 -60.47% 稀释每股收益（元/股） -0.0820 -0.0511 -60.47% 加权平均净资产收益率 -2.26% -1.38% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,705,513,275.11 17,259,750,622.20 -9.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,723,794,343.84 5,854,752,581.58 -2.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,222.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 43,094,310.43 政府搬迁补助28,505,802.49元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -78,315.29 其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益-78,315.29元 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -1,456,539.74 职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,226.13 减：所得税影响额 50,474.05 少数股东权益影响额（税后） 28.44 合计 41,691,956.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 较年初增减 重大变动说明 货币资金 -53.91% 主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据和银行借款，以及缴纳税款所致。 应收票据 -99.12% 主要系前期持有的承兑汇票到期解付及对外背书所致。 应收款项融资 36.31% 主要系公司收到的承兑汇票增加所致。 预付账款 49.42% 主要系预付货款增加所致。 应交税费 -73.41% 主要系期初各项税款于本期缴纳所致。 租赁负债 -35.39% 主要系本期支付应付租赁款所致。 项目 同比增减 重大变动说明 营业收入 -32.08% 主要系纺织业务竞争加剧，以及软件业务部分集成项目在季度末尚未达到收入确认条件，导致收入下降所致。 公允价值变动收益 92.02% 主要系本期按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动损失同比减少所致。 信用减值损失 -370.15% 主要系本期公司应收款项减少，计提的坏账准备较上年减少所致。 资产减值损失 1387.44% 主要系报告期内计提合同资产减值准备较上年同期增加所致。 资产处置收益 -397.74% 主要系本期公司处置固定资产形成损失所致。 营业外收入 374.50% 主要系本期子公司收到的项目违约金较上年增加所致。 营业外支出 604.58% 主要系本期子公司支付的项目违约金较上年增加所致。 利润总额 -57.50% 主要系本期营业成本降低幅度小于营业收入的降低幅度，毛利率下降，毛利额较少所致。 所得税费用 -58.14% 主要系本期计提信用减值损失减少影响递延所得税费用减少所致。 净利润 -43.82% 主要系本期利润总额较少所致。 归属于母公司所有者的净利润 -60.39% 主要系本期利润总额较少所致。 少数股东损益 48.91% 主要系公司子公司北明软件的控股子公司北明数科亏损减少所致 项目 同比增减 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 41.00% 主要系本期项目建设支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -240.91% 主要系本期归还到期银行借款较多所致。 现金及现金等价物净增加额 -53.68% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 190,223 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 28.60% 457,183,585.00 0.00 质押 66,500,000.00 北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 7.16% 114,395,220.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算 境外法人 1.00% 16,006,418.00 0.00 不适用 0.00 有限公司应华江 境内自然人 0.44% 7,081,254.00 5,310,940.00 不适用 0.00 李锋 境内自然人 0.44% 7,049,354.00 5,287,015.00 不适用 0.00 张亦春 境内自然人 0.35% 5,670,000.00 0.00 不适用 0.00 许家兄 境内自然人 0.33% 5,282,500.00 0.00 不适用 0.00 章成 境内自然人 0.33% 5,198,954.00 0.00 不适用 0.00 郑锦强 境内自然人 0.21% 3,314,400.00 0.00 不适用 0.00 张必祥 境内自然人 0.15% 2,396,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 457,183,585.00 人民币普通股 457,183,585.00 北京北明伟业控股有限公司 114,395,220.00 人民币普通股 114,395,220.00 香港中央结算有限公司 16,006,418.00 人民币普通股 16,006,418.00 张亦春 5,670,000.00 人民币普通股 5,670,000.00 许家兄 5,282,500.00 人民币普通股 5,282,500.00 章成 5,198,954.00 人民币普通股 5,198,954.00 郑锦强 3,314,400.00 人民币普通股 3,314,400.00 张必祥 2,396,700.00 人民币普通股 2,396,700.00 何永权 2,222,500.00 人民币普通股 2,222,500.00 凌会中 1,952,300.00 人民币普通股 1,952,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2024年1月24日公司原董事会秘书张莉女士因家庭原因辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会聘任新的董事 会秘书之前，暂由公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在2024年1月26日《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 2.2024年2月8日，公司收到土储中心支付的部分土地补偿金100,152,618.36元。2021年和2023年公司已依据石收储2009（02）号补充合同、《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕029号地块有关情况的复函》及《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，将28,005.552517万元确认为政府补助，并分别计入2021年度、2022年度和2023年度 损益，本次收到土地补偿金事项不会对2024年度损益造成影响，但将增加公司现金储备，改善公司财务状况，对公司生 产经营产生积极影响。具体内容详见公司在2024年2月19日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于收到土地补偿金的公告》（公告编号：2024-006）。 3.2024年2月26日公司原董事长吴宁先生因组织安排，工作调整辞去公司董事长职务，详见公司在2024年2月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-007）。 4.公司于2024年3月19日召开董事会八届二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举秘勇 先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详见公司在2024年3月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《董事会八届二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,624,247,286.45 3,524,114,066.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 434,040.31 512,355.60 应收票据 1,107,166.46 125,924,357.56 应收账款 2,607,147,833.09 2,954,452,134.21 应收款项融资 38,075,965.31 27,934,201.59 预付款项 1,715,669,848.20 1,148,211,588.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 274,830,477.19 381,802,122.14 其中：应收利息 9,046,666.67 8,184,166.67 应收股利