博实股份：2024年一季度报告

证券代码：002698证券简称：博实股份公告编号：2024-021债券代码：127072债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 661,556,066.08 729,710,396.08 -9.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,613,101.50 210,214,585.50 -49.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 96,268,409.94 198,069,179.12 -51.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,813,273.29 -53,800,397.01 7.41% 基本每股收益（元/股） 0.1038 0.2056 -49.51% 稀释每股收益（元/股） 0.1038 0.2025 -48.74% 加权平均净资产收益率 2.98% 6.42% -3.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,678,790,779.21 6,648,692,787.99 0.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,579,448,876.16 3,450,338,131.69 3.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 160.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,200,243.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,689,597.01 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,279.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,049.27 减：所得税影响额 1,182,030.42 少数股东权益影响额（税后） 407,048.95 合计 9,344,691.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：操作国债逆回购进行现金管理取得的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 2024.3.31 2023.12.31 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 货币资金 570,754,889.70 332,216,413.35 71.80% 主要受现金管理操作影响 应收款项融资 112,337,215.57 72,533,260.37 54.88% 期末持有高信用等级的银行承兑汇票金额增加 其他流动资产 41,300,833.58 615,166,444.19 -93.29% 主要受现金管理操作影响 其他非流动资产 49,653,721.77 23,114,349.36 114.82% 主要受预付工业服务业务相关用房购置款项影响 短期借款 34,086,265.01 23,872,075.01 42.79% 控股子公司银行短期借款增加 应付职工薪酬 21,340,597.62 76,649,155.81 -72.16% 2023年期末计提的年终奖在本期发放，余额减少 资本公积 355,508,873.67 236,467,353.62 50.34% 主要受联营企业博隆技术首发上市资本溢价形成资本公积影响 库存股 100,134,294.12 8,865,506.80 1,029.48% 回购公司股份 年初至报告期末合并利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 投资收益（损失以“－”号填列） -10,438,879.79 14,813,438.64 -170.47% 主要受本期对联营企业确认的投资收益减少及现金管理收益减少影响 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,058,454.75 8,194,553.90 -234.95% 本期对联营企业确认的投资收益减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,173,071.32 1,797,823.96 187.74% 受现金管理操作影响 资产减值损失（损失以“－”号填列） -3,500,078.35 -573,795.00 509.99% 本期计提的存货跌价准备、合同资产减值准备较上年同期增加 所得税费用 18,568,651.77 31,903,311.42 -41.80% 应纳税所得额减少，所得税费用减少 归属于母公司股东的净利润 105,613,101.50 210,214,585.50 -49.76% 主要因本期智能制造装备产品交付确认收入同比减少，本期收入构成项目毛利率较低，加之基期指标水平较高等因素共同影响，详见附注 年初至报告期末合并现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 投资活动产生的现金流量净额 370,494,696.11 -352,046,143.89 205.24% 主要受现金管理操作影响 筹资活动产生的现金流量净额 -82,525,837.15 -26,673,490.85 -209.39% 主要受本期回购股份影响 附注： （1）受智能制造装备产品交付验收进度影响，本期确认营业收入同比减少； （2）环保工艺与装备类产品交付验收，本期确认营收1.6亿元，其收入构成项目毛利率较低，拉低整体毛利率水平； （3）本期联营企业和合营企业的业绩水平同比降低，公司本期确认的投资收益同比减少1,925.30万元； （4）基期指标水平较高，2023年度一季度营收及归母净利，均属季度极值水平； （5）按季度数据看，报告期营收为截至报告期末近四个季度最好水平，归母净利为截至报告期末近三个季度最好水平； （6）从公司的业务特点看，季度数据或受产品交付验收进度影响较大，以全年视角有助于更好把握公司经营全貌。展望2024年，公司在产业数字化方向上，在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上，叠加国家《推动大规模 设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策利好因素影响，结合在手订单规模，公司有基础，有能力，有信心实现经营业绩的增长。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,596 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 14.20% 145,176,676 0 不适用 0 邓喜军 境内自然人 9.41% 96,181,562 72,136,172 不适用 0 张玉春 境内自然人 8.09% 82,696,357 62,022,268 不适用 0 王春钢 境内自然人 5.61% 57,394,047 43,045,535 不适用 0 蔡志宏 境内自然人 4.96% 50,677,029 0 不适用 0 蔡鹤皋 境内自然人 4.89% 50,000,000 0 不适用 0 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 国有法人 3.00% 30,678,500 0 不适用 0 成芳 境内自然人 1.51% 15,488,896 0 不适用 0 谭建勋 境内自然人 1.32% 13,463,438 0 不适用 0 刘美霞 境内自然人 1.04% 10,639,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 145,176,676 人民币普通股 145,176,676 蔡志宏 50,677,029 人民币普通股 50,677,029 蔡鹤皋 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 30,678,500 人民币普通股 30,678,500 邓喜军 24,045,390 人民币普通股 24,045,390 张玉春 20,674,089 人民币普通股 20,674,089 成芳 15,488,896 人民币普通股 15,488,896 王春钢 14,348,512 人民币普通股 14,348,512 谭建勋 13,463,438 人民币普通股 13,463,438 刘美霞 10,639,500 人民币普通股 10,639,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制；蔡志宏为蔡鹤皋先生之子，其基于个人意愿独立行使相关股东权利，与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；谭建勋、成芳为公司发起人股东；成芳为王春钢妻妹；刘美霞为张玉春配偶；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 公司于2023年11月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》。截至 2024年3月15日，公司确定本次回购股份方案已实施完成，公司累计回购公司股份7,203,019股，占公司总股本的比例为0.70%，最高成交价为人民币17.88元/股，最低成交价为人民币10.58元/股，成交总金额为人民币100,125,282.85元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 570,754,889.70 332,216,413.35 交易性金融资产 973,444,870.45 802,248,744.33 衍生金融资产应收票据 286,382,814.92 273,519,045.87 应收账款 1,031,254,915.93 1,004,337,478.08 应收款项融资 112,337,215.57 72,533,260.37 预付款项 83,425