兴源环境：2023年一季度报告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 158,832,039.69 251,267,905.95 -36.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -79,489,614.43 -25,042,297.35 -217.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -84,420,710.43 -41,802,455.93 -101.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -119,374,514.50 -250,809,978.06 52.40% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.02 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.02 -150.00% 加权平均净资产收益率 -6.25% -1.36% -4.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,079,118,289.82 11,305,747,008.00 -2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,231,996,400.72 1,311,134,491.97 -6.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,101,117.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,757,486.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -460,288.87 减：所得税影响额 405,754.40 少数股东权益影响额（税后） 61,465.15 合计 4,931,096.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表主要数据变动及原因：单位：万元 报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 5,152.56 4,087.97 26.04% 主要系票据收款增加所致 投资性房地产 6,768.69 4,166.11 62.47% 主要系部分房屋从自用改为出租,从固定资产重分类至投资性房地产所致 应付职工薪酬 3,288.86 4,607.04 -28.61% 主要系支付职工薪酬所致 长期应付款 52,691.99 3,140.33 1577.91% 主要系新增关联方借款所致 利润表主要数据变动及原因： 报表项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入 15,883.20 25,126.79 -36.79% 主要系订单金额减少所致 研发费用 920.70 1,561.32 -41.03% 主要系经营业绩下降，研发投入减少所致 财务费用 4,108.25 2,915.31 40.92% 主要系本期摊销的融资收益减少所致 其他收益 110.11 310.84 -64.58% 主要系收到的政府补贴减少所致 信用减值损失 2,071.04 -76.90 -2793.28% 主要系本期收回的款项较多冲减坏账所致 资产减值损失 275.25 425.48 -35.31% 主要系上年同期合同资产余额减少较多,冲回减值金额较大所致 资产处置收益 1,632.22 -100.00% 主要系上年同期处置房产土地形成收益，本期无相关处置所致 营业外支出 81.94 14.26 474.43% 主要系本期赔偿金增加所致 所得税费用 77.34 9.39 724.09% 主要系部分子公司利润增加所致 现金流量表主要数据变动及原因： 报表项目 本期 上年同期 变动比例 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -11,937.45 -25,081.00 52.40% 主要系本期工程付款减少 投资活动产生的现金流量净额 -165.83 4,825.79 -103.44% 主要系上年同期处置长期资产收回的现金较大，本期无相关资产处置 筹资活动产生的现金流量净额 16,447.49 639.50 2471.93% 主要系本期收到的借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,600 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新希望投资集团有限公司 境内非国有法人 23.76% 369,205,729.00 0.00 兴源控股集团有限公司 境内非国有法人 10.17% 158,005,112.00 0.00 质押 158,005,112.00 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 其他 1.41% 21,896,916.00 0.00 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.12% 17,448,160.00 0.00 雍有红 境内自然人 0.98% 15,184,400.00 0.00 刘好芬 境内自然人 0.75% 11,724,745.00 0.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.62% 9,585,150.00 0.00 浙江菲洛资产管理有限公司－菲洛潮涌二十六号私募证券投资基金 其他 0.52% 8,110,200.00 0.00 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 国有法人 0.52% 8,043,500.00 0.00 浙江君弘资产管理有限公司－君弘臻荣岁月三号私募证券投资基金 0.49% 7,644,605.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新希望投资集团有限公司 369,205,729.00 人民币普通股 369,205,729.00 兴源控股集团有限公司 158,005,112.00 人民币普通股 158,005,112.00 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 21,896,916.00 人民币普通股 21,896,916.00 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 17,448,160.00 人民币普通股 17,448,160.00 雍有红 15,184,400.00 人民币普通股 15,184,400.00 刘好芬 11,724,745.00 人民币普通股 11,724,745.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 9,585,150.00 人民币普通股 9,585,150.00 浙江菲洛资产管理有限公司－菲洛潮涌二十六号私募证券投资基金 8,110,200.00 人民币普通股 8,110,200.00 盛世金泉（天津）股权投资基金 8,043,500.00 人民币普通 8,043,500.00 管理有限公司 股 浙江君弘资产管理有限公司－君弘臻荣岁月三号私募证券投资基金 7,644,605.00 人民币普通股 7,644,605.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘好芬通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,724,745股，实际合计持有11,724,745股。公司股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,043,500股，实际合计持有8,043,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 詹丽琴 32,400.00 32,400.00 高管锁定股 按相应规定解锁 合计 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 647,436,713.06 584,858,570.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 51,525,626.88 40,879,721.38 应收账款 988,733,765.88 1,198,822,024.91 应收款项融资预付款项 50,474,429.38 48,768,734.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 260,515,199.90 254,802,879.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 240,994,856.02 260,534,878.61 合同资产 686,887,712.61 772,472,386.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 212,224,698.79 208,698,234.39 其他流动资产 237,497,448.47 233,458,757.39 流动资产合计 3,376,290,450.99 3,603,296,187.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 110,654,667.28 115,030,020.88 长期股权投资 60,777,245.55 67,167,442.58 其他权益工具投资 39,600,000.00 39,600,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 67,686,900.72 41,661,133.45 固定资产 239,964,439.56 274,023,419.07 在建工程 4,423,985.53 4,134,325.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,079,316.50 25,362,000.89 无形资产 556,916,856.09 562,520,157.50 开发支出商誉 227,362,421.79 227,362,421.79 长期待摊费用 4,884,177.51 4,998,335.05 递延所得税资产 224,345,164.53 220,523,591.76 其他非流动资产 6,142,132,663.77 6,120,067,972.27 非流动资产合计 7,702,827,838.83 7,702,450,820.33 资产总计 11,079,118,289.82 11,305,747,008.00 流动负债： 短期借款 1,043,703,123.85 1,284,644,943.89 向中央银行借款拆