国林科技：2023年一季度报告

证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2023-064 青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 66,122,429.84 63,201,331.24 4.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,499,878.40 4,222,250.49 -64.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,093,432.18 3,303,179.05 -66.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,089,185.12 5,860,760.46 -579.28% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.13% 0.34% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,674,146,152.05 1,707,444,341.21 -1.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,251,655,926.38 1,249,164,567.30 0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 202,575.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,676.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,086.80 减：所得税影响额 137,626.77 少数股东权益影响额（税后） 1,265.89 合计 406,446.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比 例 变动原因说明 预付款项 18,895,363.92 12,715,411.96 48.60% 主要系新疆公司为生产准备原材料预付的材料款增多所致。 应付职工薪酬 4,960,737.81 10,109,521.85 -50.93% 主要系公司上年末计提的奖金等在本期发放所致。 应交税费 2,628,003.79 7,478,831.24 -64.86% 主要系公司上年末税款在本年度缴纳所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 税金及附加 2,033,981.59 874,031.53 132.71% 主要系新疆公司去年中期转固房产税等增多所致。 管理费用 12,012,936.50 8,120,450.53 47.93% 主要系计提股权激励管理费及子公司人工、折旧、房租等费用增加所致。 财务费用 338,337.17 -711,568.09 147.55% 主要系本年借款较上年同期增多所致。 利息费用 1,260,565.52 135,345.13 831.37% 主要系本年借款较上年同期增多所致。 其他收益 1,934,620.90 162,016.73 1,094.09% 主要系自去年3月开始享受增值税即征即退的税收优惠政策所致。 投资收益 430,000.00 -100.00% 主要系上年募集资金现金管理产生收益，今年未进行现金管理所致。 信用减值损失 2,211,199.03 3,396,617.80 -34.90% 主要系本期收回应收账款对应的信用减值损失较上年同期减少所致。 资产减值损失 -315,368.74 227,599.08 -238.56% 主要系本年计提的合同资产减值损失增加所致。 营业利润 2,519,023.52 4,317,642.84 -41.66% 主要系新疆公司试生产房产税、折旧、工资等费用增加及健康公司、半导体公司租赁新的办公场所增加房租等所致。 营业外支出 136,721.78 94,917.43 44.04% 主要系公司减免部分应收款所致。 利润总额 2,804,700.89 4,731,031.51 -40.72% 主要系营业利润下降所致。 所得税费用 1,505,125.09 559,432.87 169.04% 主要系部分公司利润增多，研发加计扣除减少所致。 净利润 1,299,575.80 4,171,598.64 -68.85% 主要系利润总额下降所致。 持续经营净利润 1,299,575.80 4,171,598.64 -68.85% 主要系净利润下降所致。 归属于母公司所有者的净利润 1,499,878.40 4,222,250.49 -64.48% 主要系费用增多导致净利润下降所致。 少数股东损益 -200,302.60 -50,651.85 295.45% 主要系存在少数股东的子公司亏损增多所致。 综合收益总额 1,299,575.80 4,171,598.64 -68.85% 主要系利润下降所致。 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,499,878.40 4,222,250.49 -64.48% 主要系利润下降所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -200,302.60 -50,651.85 295.45% 主要系存在少数股东的子公司亏损增多所致。 基本每股收益 0.0100 0.0400 -75.00% 主要系利润下降所致。 稀释每股收益 0.0100 0.0400 -75.00% 主要系利润下降所致。 3、现金流量表项目大幅变动与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 1,555,865.72 3,318,945.74 -53.12% 主要系本年收回的保证金较上年同期减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 87,281,863.80 57,223,620.15 52.53% 主要系公司购买原材料支出的现金增多所致。 支付的各项税费 9,022,399.50 3,522,333.52 156.15% 主要系公司缴纳上年税款所致。 经营活动现金流出小计 130,658,111.35 92,687,230.91 40.97% 主要系公司购买原材料支出的现金增多所致。 经营活动产生的现金流量净额 -28,089,185.12 5,860,760.46 -579.28% 主要系公司购买原材料支出的现金增多所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,151,608.09 47,141,026.84 -63.62% 主要系新疆公司建成试生产所致。 投资活动现金流出小计 17,151,608.09 47,141,026.84 -63.62% 主要系新疆公司建成试生产所致。 投资活动产生的现 -17,151,608.09 -47,141,026.84 -63.62% 主要系新疆公司建成试生产所致。 金流量净额吸收投资收到的现金 150,000.00 100.00% 主要系收到子公司少数股东投入资本金所致， 子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000.00 100.00% 主要系收到子公司少数股东投入资本金所致， 取得借款收到的现金 62,400,000.00 -100.00% 主要系本年无新增借款所致。 筹资活动现金流入小计 150,000.00 62,400,000.00 -99.76% 主要系本年无新增借款所致。 偿还债务支付的现金 19,436,860.84 -100.00% 主要系本年未偿还借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 955,980.45 95,570.96 900.28% 主要系本年利息增多所致。 筹资活动现金流出小计 983,999.99 19,532,431.80 -94.96% 主要系本年无新增借款也未偿还借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -833,999.99 42,867,568.20 -101.95% 主要系本年无新增借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -46,074,793.20 1,587,301.82 -3,002.71% 主要系本年无新增借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丁香鹏 境内自然人 28.73% 52,865,280.00 39,648,960.00 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.39% 4,405,046.00 0.00 王海燕 境内自然人 1.91% 3,513,600.00 0.00 王承宝 境内自然人 1.77% 3,251,700.00 2,438,775.00 张磊 境内自然人 1.50% 2,757,700.00 2,068,275.00 朱若英 境内自然人 1.22% 2,250,738.00 0.00 山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽1号私募基金 其他 1.01% 1,850,000.00 0.00 董雪松 境内自然人 0.80% 1,480,180.00 0.00 王伟 境内自然人 0.62% 1,141,860.00 0.00 林旭燕 境内自然人 0.58% 1,068,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 4,405,046.00 人民币普通股 4,405,046.00 王海燕 3,513,600.00 人民币普通股 3,513,600.00 朱若英 2,250,738.00 人民币普通股 2,250,738.00 山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽1号私募基金 1,850,000.00 人民币普通股 1,850,000.00 董雪松 1,480,180.00 人民币普通股 1,480,180.00 王伟 1,141,860.00 人民币普通股 1,141,860.00 林旭燕 1,068,000.00 人民币普通股 1,068,000.00 王华生 1,024,560.00 人民币普通股 1,024,560.00 广发证券股份有限公司 1,009,400.00 人民币普通股 1,009,400.00 济南微融民间资本管理股份有限公司 941,000.00 人民币普通股 941,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前1