国瑞科技：2023年一季度报告

证券代码：300600证券简称：国瑞科技公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 44,677,813.42 49,321,533.79 -9.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,812,177.77 -7,702,229.21 24.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,219,077.14 -10,101,947.36 28.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,684,525.32 754,351.07 3,569.98% 基本每股收益（元/股） -0.0198 -0.03 34.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0198 -0.03 34.00% 加权平均净资产收益率 -0.67% -0.22% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,162,010,298.01 1,216,465,649.73 -4.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,269,244.31 865,081,422.08 -0.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,888.14 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,653,000.26 收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 793.00 营业外收支差额 减：所得税影响额 248,066.35 少数股东权益影响额（税后） 715.68 合计 1,406,899.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 A.应收款项融资期末金额1,354.79万元，较年初下降50.87%，主要原因由于报告期内银行承兑汇票到期托收所致； B.其他流动资产期末金额450.39万元，较年初下降33.09%，主要原因由于报告期内增值税进项税未抵扣金额减少所致；C.应付票据期末金额2,647.64万元，较年初增长34.86%，主要原因由于报告期内支付工程款所致； D.应付职工薪酬期末金额181.37万元，较年初下降50.43%，主要原因由于报告期内发放奖金所致；E.应交税金期末金额681.01万元，较年初下降40.42%,主要原因由于报告期内缴纳税金所致； 2.利润表项目大幅变动的情况及原因 A.报告期内，信用减值损失-163.29万元，较上年同期增长76.38%，主要原因为应收账款计提减值增加所致；B.报告期内，投资收益0.83万元，较上年同期增长104.34%，主要原因为合营企业盈利所致； C.报告期内，其他收益165.34万元，较上年同期下降41.46%，主要原因为上期增值税及附加税退税所致；D.报告期内，研发费用262.69万元，较上年同期下降37.51%，主要原因为本期研发投入减少所致； 3.现金流量表大幅变动的情况及原因 A.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,569.98%，主要原因为报告期内应收账款回款增加所致；B.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降417.02%，主要原因为报告期内支付工程款增加所致； C.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降659.03%，主要原因为报告期内偿还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省二轻集团有限责任公司 国有法人 30.24% 88,968,375.00 0.00 龚瑞良 境内自然人 21.73% 63,943,525.00 47,957,644.00 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 9,244,800.00 0.00 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.30% 6,754,300.00 0.00 王华 境内自然人 2.21% 6,516,000.00 0.00 曹立华 境内自然人 0.51% 1,494,200.00 0.00 徐冰晶 境内自然人 0.36% 1,055,300.00 0.00 王宏 境内自然人 0.27% 799,700.00 0.00 沈辉 境内自然人 0.27% 798,600.00 0.00 郑雪祥 境内自然人 0.24% 702,017.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省二轻集团有限责任公司 88,968,375.00 人民币普通股 88,968,375.00 龚瑞良 15,985,881.00 人民币普通股 15,985,881.00 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 9,244,800.00 人民币普通股 9,244,800.00 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 6,754,300.00 人民币普通股 6,754,300.00 王华 6,516,000.00 人民币普通股 6,516,000.00 曹立华 1,494,200.00 人民币普通股 1,494,200.00 徐冰晶 1,055,300.00 人民币普通股 1,055,300.00 王宏 799,700.00 人民币普通股 799,700.00 沈辉 798,600.00 人民币普通股 798,600.00 郑雪祥 702,017.00 人民币普通股 702,017.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东龚瑞良与苏州开瑞投资企业（有限合伙）存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 龚瑞良 49,549,219.00 1,591,575.00 0.00 47,957,644.00 高管锁定 2023/1/1 合计 49,549,219.00 1,591,575.00 0.00 47,957,644.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 115,568,817.06 146,283,502.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 17,534,835.40 20,442,979.05 应收账款 355,908,895.92 376,840,079.85 应收款项融资 13,547,916.21 27,577,082.25 预付款项 23,231,407.86 22,217,445.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,209,212.47 3,288,984.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 206,797,304.83 184,676,214.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,503,949.39 6,731,678.06 流动资产合计 740,302,339.14 788,057,966.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 806,424.34 798,076.01 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,461.70 4,461.70 投资性房地产 44,399,406.67 43,086,565.24 固定资产 266,887,057.10 274,679,429.93 在建工程 2,719,041.01 2,713,041.01 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 47,681,098.41 48,099,781.65 开发支出商誉 931,309.53 931,309.53 长期待摊费用 183,041.56 236,048.05 递延所得税资产 57,969,862.55 57,732,714.47 其他非流动资产 126,256.00 126,256.00 非流动资产合计 421,707,958.87 428,407,683.59 资产总计 1,162,010,298.01 1,216,465,649.73 流动负债： 短期借款 119,280,000.00 169,442,561.09 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 26,476,408.45 19,632,276.93 应付账款 83,943,744.81 81,561,249.04 预收款项合同负债 52,081,516.89 52,168,137.41 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,813,721.81 3,658,608.09 应交税费 6,810,148.36 11,430,205.09 其他应付款 313,241.77 344,425.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 6,764,367.22 7,358,973.04 流动负债合计 297,483,149.31 345,596,436.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 697,500.00 765,000.00 递延所得税负债 2,821.56 2,970.44 其他非流动负债 非流动负债合计 700,321.56 767,970.44 负债合计 298,183,470.87 346,364,406.50 所有者权益： 股本 294,234,480.00 294,234,480.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 317,554,380.01 317,554,380.01 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 71,711,010.99 71,711,010.99 一般风险准备未分配利润 175,769,373.31 181,581,551.08 归属于母公司所有者权益合计 859,269,244