准油股份：2023年一季度报告

新疆准东石油技术股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-016 新疆准东石油技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 29,073,986.92 24,865,189.32 16.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,465,535.44 18,409,942.33 -162.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,482,050.03 -17,206,917.87 33.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,188,095.17 -2,132,785.65 577.69% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.07 -157.14% 稀释每股收益（元/股） -0.04 0.07 -157.14% 加权平均净资产收益率 -11.53% 12.54% -24.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 249,677,842.89 307,004,206.90 -18.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 93,818,712.13 105,284,247.56 -10.89% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,514.59 个税手续费返还、收到稳岗补贴 合计 16,514.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 新疆准东石油技术股份有限公司2023年第一季度报告 2 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因 货币资金 33,763,424.25 22,449,035.13 50.40% 报告期内结算回款 应收票据 6,668,627.06 3,279,701.12 103.33% 报告期内收到以票据方式结算回款 应收账款 29,395,735.57 110,526,351.52 -73.40% 报告期内结算回款 预付款项 6,351,380.50 3,715,432.03 70.95% 报告期内预付油料、保险、材料款 合同资产 34,299,374.79 24,248,395.06 41.45% 报告期内根据合同履约形成已完工未结算款项 其他流动资产 615,185.54 1,037,194.28 -40.69% 报告期内留抵税额减少 应付票据 6,613,342.54 2,106,684.07 213.92% 报告期内以票据支付供应商款项 应付账款 64,397,592.59 111,849,389.50 -42.42% 报告期内支付供应商款项 应付职工薪酬 7,788,179.00 15,542,503.87 -49.89% 报告期内发放应付员工薪酬 应交税费 865,768.28 1,282,131.12 -32.47% 报告期内缴纳已计提税费 其他流动负债 3,995,129.26 1,213,196.79 229.31% 报告期内背书未到期票据增加 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 税金及附加 119,728.20 217,526.87 -44.96% 与上年同期相比应交增值税减少、对应计提税金及附加减少 财务费用 1,166,544.08 605,594.18 92.63% 与上年同期相比增加了关联方借款利息 投资收益 35,563,443.93 -100.00% 上年同期公司完成子公司准油天山处置形成投资收益 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 3,194,065.70 345,044.80 -825.70% 与上年同期相比结算回款增加，计提坏账准备减少 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -528,998.94 -- 与上年同期相比合同资产增加，计提坏账准备增加 营业利润 -11,473,792.46 18,351,254.51 -162.52% 与上年同期相比投资收益减少 合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 10,188,095.17 -2,132,785.65 577.69% 与上年同期相比结算回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,230,703.80 -681,450.83 -80.60% 与上年同期相比购置固定资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 2,356,997.75 -972,438.87 342.38% 与上年同期相比银行贷款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 新疆准东石油技术股份有限公司2023年第一季度报告 3 报告期末普通股股东总数 36,381 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 30.00% 78,616,278.00 李付珍 境内自然人 0.82% 2,152,444.00 朱浩宇 境内自然人 0.72% 1,899,300.00 吴树强 境内自然人 0.55% 1,453,000.00 单海涛 境内自然人 0.53% 1,387,100.00 高云雪 境内自然人 0.41% 1,073,000.00 朱立国 境内自然人 0.38% 1,000,000.00 樊时芳 境内自然人 0.38% 990,400.00 宋洋 境内自然人 0.37% 960,900.00 徐伟 境内自然人 0.36% 952,174.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） 78,616,278.00 人民币普通股 78,616,278.00 李付珍 2,152,444.00 人民币普通股 2,152,444.00 朱浩宇 1,899,300.00 人民币普通股 1,899,300.00 吴树强 1,453,000.00 人民币普通股 1,453,000.00 单海涛 1,387,100.00 人民币普通股 1,387,100.00 高云雪 1,073,000.00 人民币普通股 1,073,000.00 朱立国 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 樊时芳 990,400.00 人民币普通股 990,400.00 宋洋 960,900.00 人民币普通股 960,900.00 徐伟 952,174.00 人民币普通股 952,174.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至目前，根据公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）披露的有关信息和报备的有关资料，未发现其他前10名股东、前10名无限售条件股东与湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系或为一致行动人；公司未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他类似文件，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 2023年2月28日，公司发布了《关于控股股东签署实际控制权转让之框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）拟将所持公司股份47,169,968股（占公司总股本的 新疆准东石油技术股份有限公司2023年第一季度报告 4 18.0000%）以协议转让的方式转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）；并将剩余的所持公司股份31,446,310股（占公司总股本的11.9999%）对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给克拉玛依城投行使。本次交易全部完成后，公司控股股东变更为克拉玛依城投，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。 截至目前，该事项尚未完成，公司董事会将密切跟进后续进展，并督促相关方按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,763,424.25 22,449,035.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,668,627.06 3,279,701.12 应收账款 29,395,735.57 110,526,351.52 应收款项融资 预付款项 6,351,380.50 3,715,432.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,532,073.29 1,366,666.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,607,745.40 2,884,246.33 合同资产 34,299,374.79 24,248,395.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 615,185.54 1,037,194.28 流动资产合计 115,233,546.40 169,507,021.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 3,676,068.55 3,676,068.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 123,310,698.89 127,049,311.69 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,885,921.55 2,933,197.67 开发支出 新疆准东石油技术股份有限公司2023年第一季度报告 5 项目 期末余额 年初余额 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 87.50 87.50 其他非流动资产 4,571,520.00 3,838,520.00 非流动资产合计 134,444,296.49 137,497,185.41 资产总计 249,677,842.89 307,004,206.90 流动负债： 短期借款 36,600,000.00 33,056,000.00 向