准油股份：2022年一季度报告

新疆准东石油技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2022-035 新疆准东石油技术股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 24,865,189.32 27,423,177.96 -9.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,409,942.33 -17,707,813.77 203.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,206,917.87 -17,867,242.75 3.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,132,785.65 23,302,704.99 -109.15% 基本每股收益（元/股） 0.07 -0.07 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.07 200.00% 加权平均净资产收益率 12.54% -12.78% 25.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 302,547,763.14 343,485,138.09 -11.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 137,836,207.40 155,857,802.13 -11.56% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,416.27 稳岗补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,563,443.93 本报告期以股权债权打包转让方式完成准油天山处置，按会计准则规定将前期计取的相关外币报表折算差额在减除处置费用后转为投资收益 合计 35,616,860.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 新疆准东石油技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因 货币资金 7,940,425.67 11,844,522.65 -32.96% 报告期内支付了部分应付款项 应收账款 53,132,195.61 96,647,590.47 -45.02% 报告期内收回部分业务款 预付款项 3,901,714.75 2,588,754.08 50.72% 报告期内预付油料、保险、材料款 存货 977,313.86 286,800.56 240.76% 报告期内库存备料增加 合同资产 29,986,984.13 28,491,171.11 5.25% 报告期内根据合同履约形成的已完工未结算款项增加 持有待售资产 0 2,467,753.12 -100.00% 报告期内全资子公司准油天山处置完成 递延所得税资产 697,421.43 332,573.22 109.70% 报告期所得税确认的时间性差异导致递延所得税增加 其他非流动资产 1,590,000.00 0 100.00% 报告期内预付设备款 应付票据 7,427,090.44 4,763,430.89 55.92% 报告期内以票据支付供应商款项 应交税费 605,805.92 1,601,238.42 -62.17% 报告期内缴纳税费 其他流动负债 20,397,457.16 14,869,701.45 37.17% 报告期内背书未到期票据 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 营业利润 18,351,254.51 -17,830,752.42 203.51% 主要原因为本报告期以股权债权打包转让方式完成准油天山处置，按会计准则规定将前期计取的相关外币报表折算差额在减除处置费用后转为投资收益 利润总额 18,351,253.86 -17,689,481.97 204.33% 主要原因同上 财务费用 605,594.18 1,270,235.32 -52.32% 本报告期银行贷款同比减少 其他收益 70,534.57 18,388.94 283.57% 上年同期尚未取得政府稳岗补贴 投资收益 35,563,443.93 - 本报告期以股权债权打包转让方式完成准油天山处置，按会计准则规定将前期计取的相关外币报表折算差额在减除处置费用后转为投资收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） 345,044.80 -781,410.94 -157.54% 报告期内应收账款回款增加、对应冲回应收账款信用减值损失 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,132,785.65 23,302,704.99 -109.15% 本报告期业务回款同比减少，支付供应商款项同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -681,450.83 -1,487,487.59 54.19% 本报告期支付设备采购款同比减少 新疆准东石油技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 筹资活动产生的现金流量净额 -972,438.87 -5,019,973.32 80.63% 本报告期归还银行贷款和利息同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 30.00% 78,616,278 李付珍 境内自然人 0.82% 2,152,444 UBS AG 境外法人 0.69% 1,806,682 吴树强 境内自然人 0.55% 1,453,000 高云雪 境内自然人 0.49% 1,274,000 吕占民 境内自然人 0.45% 1,182,875 887,156 胡镜波 境内自然人 0.44% 1,150,000 王洪涛 境内自然人 0.34% 881,200 徐伟 境内自然人 0.32% 844,474 单海涛 境内自然人 0.28% 745,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） 78,616,278 人民币普通股 78,616,278 李付珍 2,152,444 人民币普通股 2,152,444 UBS AG 1,806,682 人民币普通股 1,806,682 吴树强 1,453,000 人民币普通股 1,453,000 高云雪 1,274,000 人民币普通股 1,274,000 胡镜波 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 王洪涛 881,200 人民币普通股 881,200 徐伟 844,474 人民币普通股 844,474 单海涛 745,500 人民币普通股 745,500 王纯纯 737,200 人民币普通股 737,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至目前，根据公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）披露的有关信息和报备的有关资料，未发现其他前10名股东、前10名无限售条件股东与湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系或为一致行动人；公司未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他类似文件，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年12月29日，公司董事会审议通过了《关于以股权债权打包转让方式处置准油天山的议案》，详见公司于2021年12月30日发布的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。准油天山已于哈萨克斯坦当地时间2022年2月18日办理完成股权过户手续、控制权转移完成，将不再纳入公司财务报表合并范围。详见公司于2022年2月26 新疆准东石油技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 日发布的《关于全资子公司处置完成的公告》（公告编号：2022-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,940,425.67 11,844,522.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,153,109.91 40,281,312.37 应收账款 53,132,195.61 96,647,590.47 应收款项融资 预付款项 3,901,714.75 2,588,754.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,554,375.98 1,332,122.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 977,313.86 286,800.56 合同资产 29,986,984.13 28,491,171.11 持有待售资产 2,467,753.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,629,450.64 1,863,111.45 流动资产合计 148,275,570.55 185,803,138.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 8,715,033.54 8,715,033.54 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 140,338,302.56 145,672,079.87 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,931,435.06 2,962,313.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 697,421.43 332,573.22 其他非流动资产 1,