鑫铂股份：2023年一季度报告

证券代码：003038证券简称：鑫铂股份公告编号：2023-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,243,963,172.52 969,071,806.43 28.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,202,711.53 45,932,079.21 -42.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,000,120.39 36,404,326.60 -25.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -309,800,501.08 -250,289,914.00 -23.78% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.36 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.36 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.34% 4.69% -3.35% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,129,593,299.49 4,435,941,208.16 15.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,919,301,440.58 1,887,868,273.18 1.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -850,693.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 980,401.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 -1,202,921.05 资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,628.01 减：所得税影响额 -305,433.03 合计 -797,408.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（金额单位：人民币元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收票据 96,135,270.89 67,364,227.05 42.71% 主要原因是本期收到部分客户使用商业承兑汇票结算货款，公司对该部分票据采用摊余成本计量 应收款项融资 147,208,751.63 222,215,180.96 -33.75% 主要原因是本期收到的银行承兑汇票贴现或背书金额增加 预付款项 40,787,952.23 3,677,683.00 1009.07% 主要原因是本期预付的材料款增加 其他应收款 11,858,589.67 5,619,660.35 111.02% 主要原因是本期计提出口退税金额增加 固定资产清理 1,495,357.53 - - 主要原因是本期报废一批固定资产尚未处置 递延所得税资产 43,441,854.93 29,161,063.16 48.97% 主要原因是本期信用减值损失增加，确认的递延所得税资产相应增加 短期借款 2,621,849,637.45 1,978,504,446.02 32.52% 主要原因是公司产能规模扩大，为补充流动资金增加银行借款 应付票据 10,000,000.00 2,000,000.00 400.00% 主要原因是公司采用票据方式结算的工程设备款增加 预收款项 - 112,474.36 -100.00% 主要原因是本期未预收房租款项 合同负债 10,363,913.59 5,753,926.19 80.12% 主要原因是预收货款增加 应付职工薪酬 24,558,474.18 18,476,731.79 32.92% 主要原因是生产、销售规模扩大，支付给员工的薪酬增加 其他流动负债 1,347,308.79 748,010.41 80.12% 主要原因是本期预收货款增加，对应的税金部分金额增加 长期借款 98,930,000.00 69,930,000.00 41.47% 主要原因是本期根据生产经营需要，新增中国光大银行股份有限公司滁州分行长期借款。 租赁负债 - 317,843.89 -100.00% 主要原因是按合同约定偿付租赁付款额剩余款项一年内到期 递延所得税负债 5,603,377.14 3,609,595.29 55.24% 主要原因是本期增加票据及信用证贴现摊销，尚未确认财务费用部分形成的应纳税暂时性差异较大 2、利润表项目变动原因（金额单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 6,304,317.83 4,695,311.52 34.27% 主要原因是本期销售收入增长，缴纳的税费相应增加 销售费用 5,634,330.65 4,237,080.47 32.98% 增长主要是因为本期销售规模扩大，销售人员薪酬等销售费用相应增加 管理费用 25,542,220.69 11,762,155.33 117.16% 主要原因是管理人员薪酬标准增加及人数增加，相应的职工薪酬增加 研发费用 55,987,238.45 36,797,582.36 52.15% 主要原因是公司不断加大研发投入 其他收益 1,080,007.26 774,133.34 39.51% 主要原因是收到的政府补助本期摊销金额增加 信用减值损失 -16,910,104.93 -9,891,280.04 -70.96% 主要原因是本期应收客户款项增加，计提的信用减值损失增加 营业外收入 1,150.00 10,467,762.06 -99.99% 主要原因是去年同期收到的政府补助金额较大 营业外支出 981,078.10 20,068.62 4788.62% 主要原因是本期固定资产报废金额较大 所得税费用 -6,314,735.26 -88,930.63 -7000.74% 主要原因是本期确认的信用减值损失增加以及可抵扣亏损增加，本期计提递延所得税费用负数金额较大 3、现金流量表项目变动原因（金额单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,336,122,021.56 942,851,203.91 41.71% 主要原因是销售收入增长，相应收到的款项增加 收到其他与经营活动有关的现金 2,225,835.32 36,600,930.36 -93.92% 主要原因是去年同期收到的政府补助金额较大 支付给职工以及为职工支付的现金 67,579,805.50 48,447,662.95 39.49% 主要原因是生产、销售规模扩大，支付给员工的薪酬增加 支付的各项税费 52,744,547.20 11,271,726.22 367.94% 主要原因是本期销售收入增长，缴纳的税费相应增加 支付其他与经营活动有关的现金 55,059,913.34 29,824,895.40 84.61% 主要原因是加大研发投入，相应支付的款项增加 投资支付的现金 3,705,282.43 - - 主要原因是本期增加期货保证金及产生的投资损失 取得借款收到的现金 1,318,540,798.00 645,097,682.29 104.39% 主要是因为产能规模扩大，通过银行借款补充流动资金增加 偿还债务支付的现金 637,300,000.00 115,424,138.22 452.14% 主要原因是到期偿还的借款金额增加 支付其他与筹资活动有关的现金 318,056,238.88 150,793,295.26 110.92% 主要原因是本期票据及信用证保证金金额较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐开健 境内自然人 38.22% 56,422,690 56,422,690 质押 20,170,000 李正培 境内自然人 4.40% 6,489,504 6,489,504 天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.30% 6,345,120 6,345,120 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.22% 4,753,129 李杰 境内自然人 2.98% 4,393,424 3,420,068 质押 1,620,000 陈未荣 境内自然人 2.73% 4,031,256 3,098,442 质押 2,532,000 滁州安元投资基金有限公司 境内非国有法人 2.61% 3,852,500 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 2.28% 3,370,786 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 其他 1.88% 2,776,481 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 2,627,879 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 4,753,129 人民币普通股 4,753,129 滁州安元投资基金有限公司 3,852,500 人民币普通股 3,852,500 青岛城投城金控股集团有限公司 3,370,786 人民币普通股 3,370,786 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 2,776,481 人民币普通股 2,776,481 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） 2,627,879 人民币普通股 2,627,879 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 1,329,164 人民币普通股 1,329,164 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 1,090,782 人民币普通股 1,090,782 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 991,850 人民币普通股 991,850 李杰 973,356 人民币普通股 973,356 陈未荣 932,814 人民币普通股 932,814 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，唐开健为天长天鼎的实际控制人，唐开健通过天长天鼎控制公司634.512万股股份，合计控制公司发行后股份的42.52%；2、前十名股东中，李正培为唐开健妹妹的配偶，互为