燕塘乳业：2023年一季度报告

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 428,553,089.26 386,455,461.92 10.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,305,797.23 19,960,044.87 41.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,852,731.78 20,910,581.55 37.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,247,492.13 17,371,701.25 206.52% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46% 加权平均净资产收益率 2.24% 1.68% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,862,818,330.29 1,894,444,641.87 -1.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,277,666,873.65 1,249,361,076.42 2.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,316,859.70 主要是奶牛淘汰损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 499,741.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,424.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,055.18 减：所得税影响额 73,026.95 少数股东权益影响额（税后） -134,731.38 合计 -546,934.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 变动原因说明 其他流动资产 1,262,267.00 6,164,851.92 -79.52% 主要是报告期内预缴企业所得税影响。 在建工程 18,416,215.91 14,049,608.33 31.08% 主要是报告期内公司本部技改项目增加设备。 合同负债 23,581,246.27 15,776,186.64 49.47% 主要是报告期内预收货款增加。 应付职工薪酬 16,592,773.49 29,484,483.91 -43.72% 主要是报告期内发放上年年终奖。 其他流动负债 2,799,544.32 1,927,121.10 45.27% 主要是报告期内待抵销项税金增加。 递延收益 7,553,124.78 5,331,775.93 41.66% 主要是报告期内公司本部收到2023年度产业创新能力建设项目款。 2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2023年1-3月份 2022年1-3月份 变动率 变动原因说明 税金及附加 2,550,965.82 1,262,547.31 102.05% 主要是报告期内应交增值税同比增加，税金及附加相应增加。 财务费用 1,324,947.87 42,478.93 3019.07% 主要是报告期内利息费用增加。 投资收益 -2,214,545.53 -28,708.88 -7613.80% 主要是报告期内联营企业燕塘传祁亏损增加所致。 信用减值损失 9,189.89 -188,368.70 104.88% 主要是报告期内应收账款回款增加，转回多计提的坏账准备。 资产处置收益 -179,252.55 -662,773.93 72.95% 主要是本报告期处置生产性生物资产时转出上年度计提的生物性资产减值准备所致。 营业外收入 260,627.10 106,080.36 145.69% 主要是报告期内收到供应商合同违约金增加。 3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2023年1-3月份 2022年1-3月份 变动率 变动原因说明 支付的各项税费 19,274,273.09 8,735,616.96 120.64% 主要是报告期内支付的增值税增加。 投资支付的现金 10,000,000.00 0.00 - 主要是报告期内支付联营企业燕塘传祁投资款，去年同期并未发生。 取得借款收到的现金 19,900,000.00 30,000,000.00 -33.67% 主要是报告期内取得的短期借款减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,391,217.55 525,548.66 164.72% 主要是报告期内银行贷款同比增加，支付的借款利息增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,235 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省燕塘投资有限公司 国有法人 40.97% 64,465,743.00 0.00 广东省粤垦投资有限公司 国有法人 11.69% 18,401,011.00 0.00 广东省湛江农垦集团有限公司 国有法人 5.03% 7,916,846.00 0.00 广东中远轻工有限公司 境内非国有法人 1.29% 2,028,010.00 0.00 质押 2,000,000.00 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.04% 1,638,094.00 0.00 李嘉俊 境内自然人 0.93% 1,464,200.00 0.00 彭金国 境内自然人 0.88% 1,376,900.00 0.00 瞿小刚 境内自然人 0.53% 829,200.00 0.00 林卫东 境内自然人 0.52% 815,417.00 0.00 李秋媛 境内自然人 0.38% 599,700.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省燕塘投资有限公司 64,465,743.00 人民币普通股 64,465,743.00 广东省粤垦投资有限公司 18,401,011.00 人民币普通股 18,401,011.00 广东省湛江农垦集团有限公司 7,916,846.00 人民币普通股 7,916,846.00 广东中远轻工有限公司 2,028,010.00 人民币普通股 2,028,010.00 基本养老保险基金一零零三组合 1,638,094.00 人民币普通股 1,638,094.00 李嘉俊 1,464,200.00 人民币普通股 1,464,200.00 彭金国 1,376,900.00 人民币普通股 1,376,900.00 瞿小刚 829,200.00 人民币普通股 829,200.00 林卫东 815,417.00 人民币普通股 815,417.00 李秋媛 599,700.00 人民币普通股 599,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,383,300股，通过普通证券账户持有公司股份80,900股，合计持有公司股份数量1,464,200股；境内自然人股东瞿小刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份582,400股，通过普通证券账户持有公司股份246,800股，合计持有公司股份数量829,200股。境内自然人股东李秋媛通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份599,700股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数量599,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关联交易 1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等 物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2023年度日常关联交易进行了合理的预计。 2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至 2023年3月31日，公司期初存款余额2,904.90万元，本期合计存入金额7,650.95万元，本期合计取出金额9,613.58 万元，期末存款余额942.27万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,500万元，本期合计贷款金额0万元， 本期合计还款金额0万元，期末贷款余额1,500万元。 4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东