燕塘乳业：2024年一季度报告

广 证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 广 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 379,049,415.17 428,553,089.26 -11.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,158,906.60 28,305,797.23 -42.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,404,237.69 28,852,731.78 -53.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,440,772.45 53,247,492.13 -136.51% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44% 加权平均净资产收益率 1.15% 2.25% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,870,350,870.83 1,939,977,862.27 -3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,411,736,269.12 1,395,577,362.52 1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,809,692.41 公司报告期内淘汰生物资产（奶牛）、报废固定资产产生的损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,343,474.97 主要是公司报告期内获奶牛保险财政补贴、技改补贴等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,769.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,620.72 减：所得税影响额 747,362.24 少数股东权益影响额（税后） -184,396.90 合计 2,754,668.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因说明 其他流动资产 3,961,323.55 75,429.70 5152% 主要是报告期内预缴的2023年企业所得税增加影响。 在建工程 72,677,535.18 2,902,373.39 2404% 主要是公司购置的办公楼报告期内进入毛胚装修施工阶段。 其他非流动资产 2,210,701.35 73,832,226.70 -97% 主要是公司预付的购置办公楼款项结算转出。 合同负债 23,022,482.61 14,544,561.27 58% 主要是报告期内预收货款增加。 其他流动负债 2,766,004.05 1,735,457.01 59% 主要是报告期内合同负债销项税金增加。 2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2024年1-3月份 2023年1-3月份 变动率 变动原因说明 税金及附加 1,625,660.36 2,550,965.82 -36% 主要是报告期内应交增值税同比减少，税金及附加相应下降。 财务费用 390,664.35 1,324,947.87 -71% 主要是报告期内短期借款减少，支付的利息费用相应减少。 其他收益 6,417,095.69 595,796.58 977% 主要是报告期内获奶牛保险补贴及技改补贴等增加所致。 投资收益 -2,961,110.54 -2,214,545.53 -34% 主要是报告期内联营企业传祁牧业亏损增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 487,276.24 9,189.89 5202% 主要是报告期内应收账款回款增加，转回多计提的坏账准备。 资产处置收益 -922,702.85 -179,252.55 -415% 主要是报告期内生产性生物资产处置损失增加所致。 营业外收入 110,763.16 260,627.10 -58% 主要是上年同期收到供应商合同违约金。 营业外支出 2,287,521.75 1,285,810.11 78% 主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的损失增加所致。 所得税费用 2,793,969.08 5,703,681.07 -51% 主要是报告期内公司收益有所下降，应纳税所得额相应减少所致。 少数股东损益 59,507.50 -530,554.70 111% 主要是报告期内控股子公司澳新牧场和饲料公司净收益增加。 3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2024年1-3月份 2023年1-3月份 变动率 变动原因说明 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,233,916.05 42,525,324.60 -43% 主要是报告期内公司支付的资产购置款以及工程建设款减少。 投资支付的现金 0.00 10,000,000.00 -100% 主要是去年同期支付联营企业投资款，本报告期无此事项。 取得借款收到的现金 0.00 19,900,000.00 -100% 主要是去年同期取得短期借款,本报告期内无发生。 偿还债务支付的现金 13,900,000.00 30,000,000.00 -54% 主要是报告期内偿还短期借款减少所致。 广 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,367.09 1,391,217.55 -58% 主要是报告期内支付的借款利息减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,569,245.93 2,337,078.88 -33% 主要是报告期内支付的租赁付款额减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,099 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省燕塘投资有限公司 国有法人 40.97% 64,465,743 0 不适用 0 广东省粤垦投资有限公司 国有法人 11.69% 18,401,011 0 不适用 0 广东省湛江农垦集团有限公司 国有法人 5.03% 7,916,846 0 不适用 0 广东中远轻工有限公司 境内非国有法人 1.27% 2,002,410 0 质押 2,000,000 林卫东 境内自然人 0.52% 815,954 0 不适用 0 曾祥军 境内自然人 0.41% 647,000 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.37% 585,000 0 不适用 0 阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品 其他 0.35% 550,000 0 不适用 0 蔡海雅 境内自然人 0.29% 449,000 0 不适用 0 姚文娟 境内自然人 0.28% 437,158 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省燕塘投资有限公司 64,465,743 人民币普通股 64,465,743 广东省粤垦投资有限公司 18,401,011 人民币普通股 18,401,011 广东省湛江农垦集团有限公司 7,916,846 人民币普通股 7,916,846 广东中远轻工有限公司 2,002,410 人民币普通股 2,002,410 林卫东 815,954 人民币普通股 815,954 曾祥军 647,000 人民币普通股 647,000 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 585,000 人民币普通股 585,000 阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品 550,000 人民币普通股 550,000 蔡海雅 449,000 人民币普通股 449,000 姚文娟 437,158 人民币普通股 437,158 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦 广 集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份647,000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数量647,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关联交易 1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原 食品大楼物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2024年1月30日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2024年度日常关联交易进行了合理的预计。 2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。