达华智能：2023年一季度报告

证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 678,174,466.18 342,377,964.14 98.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,621,609.82 -38,450,055.99 112.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,688,809.00 -42,665,101.67 96.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,127,741.28 -41,151,872.49 60.81% 基本每股收益（元/股） 0.0042 -0.0351 111.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0042 -0.0347 112.10% 加权平均净资产收益率 0.61% -4.91% 5.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,499,515,310.13 4,854,373,420.38 -7.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 759,154,147.69 754,534,515.02 0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,494.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,590,871.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,500.44 减：所得税影响额 174,551.54 少数股东权益影响额（税后） 10,906.04 合计 6,310,418.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 重大变动说明 1、资产负债项目 货币资金 230,879,362.92 344,736,207.26 -33.03% 主要原因为支付设备款及货款所致。 预付账款 30,925,732.90 16,174,226.50 91.20% 主要为预付供应商采购款增加。 存货 277,579,472.39 530,792,861.76 -47.70% 主要系本期大型系统集成项目收入确认结转对应存货成本所致。 合同负债 174,594,231.50 438,093,493.35 -60.15% 主要系本期大型系统集成项目确认收入冲减预收货款所致。 应交税费 23,601,626.42 15,535,248.56 51.92% 主要系本期计提所得税所致。 一年内到期的非流动负债 370,908,289.60 196,333,859.51 88.92% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 20,617,432.76 40,940,853.22 -49.64% 主要系期末预收款项减少,对应待转销项税减少。 2、利润表项目 营业收入 678,174,466.18 342,377,964.14 98.08% 主要系本期大型系统集成项目收入确认所致。 营业成本 597,280,864.15 307,156,881.78 94.45% 主要系本期大型系统集成项目收入确认结转对应成本所致。 其他收益 10,282,801.08 1,837,790.52 459.52% 主要系递延收益项目结题验收确认其他收入及收到的增值税即征即退金额增加。 信用减值损失 -90,412.44 5,220,477.88 -101.73% 主要系上年同期收回较多应收款项，冲回对应的坏账准备。 所得税费用 6,118,477.95 -2,964,996.43 306.36% 主要系计提当期所得税所致。 3、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 -16,127,741.28 -41,151,872.49 60.81% 主要原因为采购货款减少。 投资活动产生的现金流量净额 - 129,221,048.90 -30,405,360.65 -324.99% 主要原因为购建长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 58,029,137.31 -46,959,473.54 223.57% 主要系长期银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海植诚投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.11% 92,976,809.00 质押 92,976,809.00 蔡小如 境内自然人 7.72% 88,584,778.00 冻结 88,584,778.00 质押 68,094,915.00 珠海植远投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.62% 87,424,806.00 质押 87,424,806.00 陈融圣 境内自然人 5.35% 61,329,099.00 45,996,824.00 质押 61,329,000.00 领颐（上海）资产管理有限公司－领 其他 1.65% 18,900,000.00 颐16号私募证券投资基金百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 1.33% 15,311,864.00 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 1.24% 14,170,997.00 蔡小文 境内自然人 0.94% 10,790,554.00 方江涛 境内自然人 0.87% 10,000,000.00 10,000,000.00 百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营 其他 0.80% 9,149,896.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海植诚投资中心（有限合伙） 92,976,809.00 人民币普通股 92,976,809.00 蔡小如 88,584,778.00 人民币普通股 88,584,778.00 珠海植远投资中心（有限合伙） 87,424,806.00 人民币普通股 87,424,806.00 领颐（上海）资产管理有限公司－领颐16号私募证券投资基金 18,900,000.00 人民币普通股 18,900,000.00 陈融圣 15,332,275.00 人民币普通股 15,332,275.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 15,311,864.00 人民币普通股 15,311,864.00 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 14,170,997.00 人民币普通股 14,170,997.00 蔡小文 10,790,554.00 人民币普通股 10,790,554.00 百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营 9,149,896.00 人民币普通股 9,149,896.00 冯世友 6,273,500.00 人民币普通股 6,273,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;珠海植远投资中心（有限合伙）与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一主体实际控制，为一致行动人；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）公司于2022年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案暨关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月14日刊登在巨潮资讯网的《2022年度非公开发行A股股票预案》、《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》等文件。本次非公开发行事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，后续还需向中国证监会提交行政许可申请文件。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福州达华智能科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 230,879,362.92 344,736,207.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,684,127.80 应收账款 200,577,374.92 244,346,772.61 应收款项融资 4,745,000.00 6,110,000.00 预付款项 30,925,732.90 16,174,226.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,257,139.18 52,495,971.30 其中：应收利息 109,375.00 0.00 应收股利 买入返售金融资产存货 277,579,472.39 530,792,861.76 合同资产 29,459,081.58 12,375,167.02 持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,340,877.90 15,242,245.98 其他流动资产 73,459,010.59 71,836,895.85 流动资产合计 915,223,052.38 1,296,794,476.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 35,701,821.01 35,376,914.43 长期股权投资 178,826,190.03 178,121,275.66 其他权益工具投资 21,802,856.68 21,802,856.68 其他非流动金融资产 135,938,280.00 135,938,280.00 投资性房地产固定资产 412,651,997.46 420,813,780.37 在建工程 1,001,344,401.17 971,695,796.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 51,294,899.24 54,437,391.72 无形资产 480,869,231.15 488,367,794.66 开发支出 125,067,870.80 124,172,945.05 商誉 298,271,825.21 298,271,825.21 长期待摊费用 18,917,250.72 20,625,828.89 递延所得税资产 115,546,0