华铭智能：2023年一季度报告

证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2023-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 184,041,759.82 90,501,011.91 103.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,356,945.32 -12,693,832.86 118.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,115,723.95 -17,572,583.08 59.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,714,897.42 -20,651,105.04 19.06% 基本每股收益（元/股） 0.0125 -0.0674 118.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0211 -0.0674 131.31% 加权平均净资产收益率 0.15% -0.85% 117.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,347,614,567.99 2,325,533,002.97 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,555,200,457.39 1,558,631,816.92 -0.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,843,650.09 本报告期处置部分持有亮啦数据的股权，处置收益666万元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,761,416.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,550,673.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,611.61 减：所得税影响额 1,686,681.96 合计 9,472,669.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 本报告期资产、负债结构未发生重大波动。 科目名称 2023.3.31 2022.12.31 波动比例 波动原因 流动资产合计 1,771,578,307.30 1,779,653,920.59 -0.45% 非流动资产合计 576,036,260.69 545,879,082.38 5.52% 资产总计 2,347,614,567.99 2,325,533,002.97 0.95% 流动负债合计 511,475,324.68 483,537,733.45 5.78% 非流动负债合计 253,059,763.75 251,731,830.47 0.53% 负债合计 764,535,088.43 735,269,563.92 3.98% 所有者权益合计 1,583,079,479.56 1,590,263,439.05 -0.45% 2.利润表项目 科目名称 本报告期 上年同期 波动比例 波动原因 营业总收入 184,041,759.82 90,501,011.91 103.36% 本报告期AFC系统项目验收确认收入所致 营业成本 134,854,402.48 61,521,014.75 119.20% 营业收入增加 销售费用 10,885,198.79 6,894,582.56 57.88% 增加热管理板块预提售后费用 信用减值损失 -13,948,746.33 -9,660,297.82 44.39% 账龄增加根据政策计提坏账准备 投资收益 9,273,528.10 4,340,643.66 113.64% 处置亮啦数据的部分股权，确认投资收益。 3.现金流量表项目 科目名称 本报告期 上年同期 波动比例 波动原因 经营现金流量净额 -16,714,897.42 -20,651,105.04 -19.06% 本报告期经营现金流呈整体流出 投资现金流量净额 -8,054,322.95 62,646,147.32 -112.86% 理财产品本期净赎回 筹资现金流量净额 9,857,964.12 10,000,000.00 -1.42% 信用证贴现所致 期末现金及现金等价物余额 243,406,479.21 286,624,881.01 -15.08% 经营现金流净流出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张亮 境内自然人 28.37% 53,410,400.00 40,057,800.00 韩智 境内自然人 5.00% 9,413,151.00 6,507,802.00 质押 4,555,461.00 谭鑫珣 境内自然人 2.94% 5,532,178.00 0.00 谢根方 境内自然人 2.54% 4,781,100.00 0.00 张晓燕 境内自然人 2.49% 4,692,600.00 0.00 桂杰 境内自然人 2.17% 4,077,742.00 2,442,090.00 质押 1,709,464.00 王子钢 境内自然人 1.99% 3,741,831.00 0.00 UBSAG 境外法人 1.23% 2,317,442.00 0.00 桂屏 境内自然人 0.96% 1,811,761.00 0.00 徐剑平 境内自然人 0.69% 1,293,600.00 970,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张亮 13,352,600.00 人民币普通股 13,352,600.00 谭鑫珣 5,532,178.00 人民币普通股 5,532,178.00 谢根方 4,781,100.00 人民币普通股 4,781,100.00 张晓燕 4,692,600.00 人民币普通股 4,692,600.00 王子钢 3,741,831.00 人民币普通股 3,741,831.00 韩智 2,905,349.00 人民币普通股 2,905,349.00 UBSAG 2,317,442.00 人民币普通股 2,317,442.00 桂屏 1,811,761.00 人民币普通股 1,811,761.00 桂杰 1,635,652.00 人民币普通股 1,635,652.00 熊伟 1,131,100.00 人民币普通股 1,131,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除徐剑平与张亮为表兄弟关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月，上海近铭与自然人签订股权转让协议，以0元的价格转让所持江苏维铭汇谷智能科技有限公司51%股权，截止报告日已办理股权变更手续，江苏维铭汇谷智能科技有限公司不再计入公司合并范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金结算备付金 290,888,310.56 304,778,827.01 拆出资金交易性金融资产 238,745,169.68 268,452,754.91 衍生金融资产应收票据 12,292,941.00 8,009,590.25 应收账款 628,162,992.58 636,829,624.66 应收款项融资 3,271,843.95 10,032,390.28 预付款项 29,661,202.59 15,505,754.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 114,711,138.13 114,950,875.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 428,289,462.68 398,492,061.43 合同资产 25,419,212.79 22,255,977.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,033.34 346,064.83 流动资产合计 1,771,578,307.30 1,779,653,920.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 8,553,289.18 9,446,440.63 其他权益工具投资 20,414,000.00 20,414,000.00 其他非流动金融资产 55,841,396.80 55,841,396.80 投资性房地产固定资产 62,171,168.51 63,324,426.13 在建工程 138,908,329.25 138,989,345.67 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,640,784.48 6,905,584.86 无形资产 90,821,046.68 92,244,942.23 开发支出商誉 3,547,210.22 3,547,210.22 长期待摊费用 159,094.77 172,731.47 递延所得税资产 93,630,440.80 90,643,504.37 其他非流动资产 95,349,500.00 64,349,500.00 非流动资产合计 576,036,260.69 545,879,082.38 资产总计 2,347,614,567.99 2,325,533,002.97 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 11,400,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 12,948,935.37 13,381,770.01 应付账款 211,867,342.56 188,758,895.63 预收款项 2,182,736.16 1,630,000.00 合同负债 130,464,511.20 132,522,235.34 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,287,570.77 26,732,262.72 应交税费 23,728,718.56 26,525,119.26 其他应付款 60,390,259.40 59,264,328.62 其中：应付利息 应付股利 1,000,000.00