世荣兆业：2023年一季度报告

证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2023-015 广东世荣兆业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 300,339,671.56 223,625,634.48 34.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,886,094.69 62,313,242.50 -2.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,847,538.86 59,246,764.73 1.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -159,097,783.61 -427,533,691.86 62.79% 基本每股收益（元/股） 0.0753 0.0770 -2.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0753 0.0770 -2.21% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.32% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,532,154,402.65 6,577,167,290.96 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,644,877,573.51 4,583,991,478.82 1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 559,576.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,269.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 931,895.28 减：所得税影响额 271,645.58 合计 1,038,555.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款较上年末增加40.05%，主要原因系贸易应收款增加。 2、合同资产较上年末增加65.58%，主要原因系合同结算增加。 3、其他流动资产较上年末减少56.02%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。 4、应付账款较上年末减少35.94%，主要原因系支付了应付工程款。 5、应付职工薪酬较上年末减少56.11%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。 6、本报告期营业收入、营业成本、营业利润较上年同期分别增加34.30%、75.15%和10.06%，主要原因系本报告期新增热能供应业务。 7、本报告期销售费用较上年同期减少40.88%，主要原因系本报告期代理费支出减少。 8、本报告期管理费用较上年同期增加39.53%，主要原因系中介费等增加。 9、本报告期财务费用较上年同期减少66.07%，主要原因系本期费用化利息支出减少。 10、本报告期投资收益较上年同期减少42.61%，主要原因系购买国债逆回购及理财收益减少。 11、本报告期信用减值损失较上年同期增加56.40%，主要原因系本期按公司会计政策确认预期信用损失减少。 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.79%，主要原因系贸易销售回款比上年同期增加。 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.82%，主要原因系支付的银行借款利息比上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁社增 境内自然人 53.57% 433,440,000.00 质押 99,000,000.00 冻结 433,440,000.00 梁家荣 境内自然人 20.15% 163,000,000.00 冻结 163,000,000.00 蔡伟民 境内自然人 1.15% 9,326,154.00 日喀则市世荣投资管理有限公司 境内非国有法人 0.37% 3,000,000.00 冻结 3,000,000.00 何凤 境内自然人 0.36% 2,950,000.00 童飞 境内自然人 0.36% 2,889,622.00 深圳市前海龙达新能源有限公司 境内非国有法人 0.25% 2,000,000.00 何晨 境内自然人 0.24% 1,971,500.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.24% 1,902,288.00 深圳市永万丰实业有限公司 境内非国有法人 0.22% 1,760,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁社增 433,440,000.00 人民币普通股 433,440,000.00 梁家荣 163,000,000.00 人民币普通股 163,000,000.00 蔡伟民 9,326,154.00 人民币普通股 9,326,154.00 日喀则市世荣投资管理有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 何凤 2,950,000.00 人民币普通股 2,950,000.00 童飞 2,889,622.00 人民币普通股 2,889,622.00 深圳市前海龙达新能源有限公司 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 何晨 1,971,500.00 人民币普通股 1,971,500.00 国泰君安证券股份有限公司 1,902,288.00 人民币普通股 1,902,288.00 深圳市永万丰实业有限公司 1,760,000.00 人民币普通股 1,760,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 梁家荣系梁社增之子，且为梁社增股份的实际持有人，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东何凤通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,950,000股；公司股东深圳市前海龙达新能源有限公司通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,000,000股；公司股东何晨普通证券账户持有公司股份351,500股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份1,620,000股，合计持有公司股份1,971,500股；公司股东深圳市永万丰实业有限公司通过客户信用交易担保账户持有公司股份1,760,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日、2022年4月28日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的 公告》及其进展公告、《关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告》，于2020年5月30日、2021年7月28 日、2022年8月19日、2022年11月26日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继 续冻结的公告》（3份），内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号、2021-019号、 2022-023号、2022-031号、2022-043号公告。截至本报告批准报出日，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。 2、公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿，详情请见公司于2021年9月30日、2022年12月 24日披露于指定信披媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》（2021-023号公告）、《重大诉讼进展公告》（2022-045号公告）；本次诉讼目前正在进展中，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。3、公司就与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案向法院提起诉讼，详情请见公司于2022年7月14日、2022年11月9日披露于指定信披媒体的《关于提起诉讼的公告》（2022-030号公告）、《关于 增加诉讼请求暨诉讼进展的公告》（2022-042号公告）。该案件已于2022年10月21日开庭审理，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 4、公司从调取的相关案件判决书中法院已查明的事实获悉，第一大股东梁社增所持有的公司股份实际系全部为其子梁家荣代持，详情请见公司于2022年12月15日披露于指定信息披露媒体的《关于第一大股东存在股份代持情况的公告》 （2022-044号公告）。公司将积极配合相关部门推进上述代持股份的处理，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东世荣兆业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,347,480,273.27 1,293,921,248.25 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,300,000.00 1,000,000.00 应收账款 492,279,806.67 351,513,391.76 应收款项融资 1,000,000.00 预付款项 126,589,082.15 141,495,066.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,934,471.14 23,270,817.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,972,934,167.66 3,046,279,473.28 合同资产 45,175,651.71 27,283,737.76 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 163,145,711.66 370,948,835.91 流动资产合计 5,172,839,164.26 5,256,712,571.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 84,900,299.36 83,852,645.36 其他权益工具投资其他非流动金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00 投资性房地产 169,969,434.38 178,793,892.84 固定资产 159,198,239.50 163,085,638.70 在建工程 559,960,