陕国投Ａ：2023年一季度报告
证券代码：000563证券简称：陕国投Ａ公告编号：2023-21 陕西省国际信托股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 603,817,495.84 326,141,550.84 85.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 334,076,443.11 175,985,752.48 89.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 310,686,266.21 176,109,413.51 76.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -845,702,221.85 -311,772,656.18 -171.26% 基本每股收益（元/股） 0.0653 0.0444 47.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0653 0.0444 47.07% 加权平均净资产收益率 2.04% 1.43% 增加0.61个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 22,507,037,928.45 22,800,275,015.10 -1.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,551,792,515.19 16,217,716,072.08 2.06% (二)非经常性损益项目和金额 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 887,191.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,502,534.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,823.50 减：所得税影响额 7,796,725.63 合计 23,390,176.90 ☑适用□不适用单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 195,518,494.29 发放贷款为公司主营业务 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益 6,034,055.69 投资金融资产为公司主营业务 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 43,809,036.18 投资金融资产为公司主营业务 注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,111,515,087.83 2,115,419,303.38 -47.46% 主要是本期使用的保障基金公司资金减少以及投资金融产品资金增加。 买入返售金融资产 173,588,381.77 34,543,000.00 402.53% 主要是投资的国债逆回购金额增加。 其他资产 769,693,142.69 241,108,059.15 219.23% 主要是支付新办公用房预付款以及代垫信托项目款项增加。 预计负债 0.00 17,504,519.22 -100.00% 主要是前期预计负债事项已实际发生，预计负债转出。 递延所得税负债 7,300,588.52 344,213.79 2020.95% 主要是根据企业会计准则解释第16号规定2023年1月1日起租赁交易形成的使用权资产和负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 利息净收入 142,827,849.02 88,850,956.84 60.75% 主要是发放贷款规模增加。 投资收益 141,998,496.63 42,511,162.27 234.03% 主要是投资的金融产品收益增加。 公允价值变动收益 43,809,036.18 -121,107,861.23 136.17% 主要是受资本市场行情影响，公司投资的二级市场股票公允价值上升。 其他业务收入 326,534.21 36,666.67 790.55% 主要是本期房租收入增加。 资产处置收益 0.00 18,548.90 -100.00% 主要是本期未处置资产。 税金及附加 5,878,249.84 4,434,407.28 32.56% 主要是营业收入较上年同期增加。 业务及管理费 177,668,210.98 94,937,308.16 87.14% 主要是人工费用及电子设备运转费较上年同期增加。 信用减值损失 -25,663,963.05 -9,204,592.16 -178.82% 主要是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。 营业外支出 202,823.96 1,052,570.00 -80.73% 主要是上期支付了行政处罚罚款。 所得税费用 111,489,883.77 58,770,257.38 89.70% 主要是本期利润较上年同期增加。 不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 -26,141,855.95 100.00% 主要是投资的其他权益工具公允价值本期未发生变化。 经营活动产生的现金流量净额 -845,702,221.85 -311,772,656.18 -171.26% 主要是投资的国债逆回购金额增加。 投资活动产生的现金流量净额 441,519,302.71 -177,767,747.89 348.37% 主要是本期投资金融产品的净收入较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -599,721,296.41 -91,239,644.86 -557.30% 主要是本期使用的保障基金公司资金减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 26.80 1,370,585,727 0 / / 陕西交控资产管理有限责任公司 国有法人 16.76 857,135,697 0 / / 陕西财金投资管理有限责任公司 国有法人 4.98 254,532,679 254,532,679 / / 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.57 131,432,973 130,718,954 / / 西安金融控股有限公司 国有法人 2.56 130,718,954 130,718,954 / / 陕西省空港民航产业投资有限公司 境内一般法人 2.56 130,718,954 130,718,954 质押 130,718,954 西安曲江祥汇投资管理有限公司－西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金 基金、理财产品等 2.56 130,718,954 130,718,954 / / 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 境内一般法人 1.92 98,039,215 98,039,215 质押 98,039,215 西安科睿投资管理有限公司 境内一般法人 1.92 98,039,215 98,039,215 / / 西安投资控股有限公司 境内一般法人 1.28 65,359,477 65,359,477 / / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 1,370,585,727 人民币普通股 1,370,585,727 陕西交控资产管理有限责任公司 857,135,697 人民币普通股 857,135,697 香港中央结算有限公司 52,687,794 人民币普通股 52,687,794 中央汇金资产管理有限责任公司 50,966,280 人民币普通股 50,966,280 杨捷 36,514,300 人民币普通股 36,514,300 人保投资控股有限公司 27,677,000 人民币普通股 27,677,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 12,263,686 人民币普通股 12,263,686 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 10,114,730 人民币普通股 10,114,730 刘磊波 8,245,587 人民币普通股 8,245,587 招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金 8,045,900 人民币普通股 8,045,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份；公司股东刘磊波通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,181,387股公司股份。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司本次非公开发行股票新增股份1,149,957,512股，于2022年12月28日在深圳证券交易所完成上市。具体内容如下： 1.发行数量及价格： 发行数量：1,149,957,512股，发行价格：3.06元/股，募集资金总额：3,518,869,986.72元，募集资金净额：3,490,135,253.72元，新增股份后总股本：5,113,970,358股，新增股份本次可流通数量：0股。 2.发行认购情况和限售期安排 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 陕西财金投资管理有限责任公司 254,532,679 778,869,997.74 6 2 西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金 130,718,954 399,999,999.24 6 3 陕西省空港民航产业投资有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6 4 西安金融控股有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6 5 中信建投证券股份有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6 6 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 98,039,215 299,999,997.90 6 7 西安科睿投资管理有限公司 98,039,215 299,999,997.90 6 8 西安投资控股有限公司 65,359,477 199,999,999.62 6 9 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙） 65,359,477 199,999,999.62 6 10 西安曲江文化产业风险投资
