鲁阳节能：2023年一季度报告

证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 667,347,914.46 653,187,687.51 2.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,617,758.05 121,634,787.70 -18.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,435,815.98 121,811,072.23 -20.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,178,378.92 -6,499,503.42 -841.28% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 加权平均净资产收益率 3.37% 4.51% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 3,780,778,346.61 3,915,263,761.81 -3.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,979,425,876.62 2,880,489,355.74 3.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,313.10 主要系处置固定资产损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 853,232.51 主要系节能工程项目补助、项目研发专项补助等计入当期损益的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 527,710.58 减：所得税影响额 196,687.92 合计 1,181,942.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 1、其他应收款较年初减少96,857,527.69元，同比降低79.24%，主要是本报告期收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款所致； 2、其他流动资产较年初增加7,482,259.25元，同比增长191.25%，主要是报告期末增值税待抵扣进项税以及留抵税额增加所致； 3、投资性房地产较年初增加16,366,390.57元，同比增长80.75%，主要是报告期末对外出租的房产增加所致； 4、在建工程较年初减少34,406,762.55元，同比降低44.52%，主要是本报告期内蒙古鲁阳年产12万吨陶瓷纤维毯项目第一期结转固定资产所致； 5、开发支出较年初减少3,493,455.44元，同比降低100.00%，原因是报告期工业互联网透明制造平台建设项目结转无形资产所致； 6、其他非流动资产较年初减少5,596,869.10元，同比降低48.91%，主要是报告期末预付设备采购款减少所致； 7、应付票据较年初减少90,474,823.47元，同比降低37.40%，主要是报告期末自办银行承兑减少所致； 8、应付职工薪酬较年初减少21,377,447.99元，同比降低32.35%，主要是报告期内支付2022年度奖金所致； 9、应交税费较年初减少14,656,560.23元，同比降低32.91%，主要是报告期末应交增值税减少所致； 10、其他综合收益较年初增加318,762.83元，同比增长30.58%，主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致； 利润表项目： 1、财务费用较上年同期减少1,987,273.08元，同比降低195.27%，主要是报告期内确认租赁业务融资费用减少所致； 2、其他收益较上年同期减少3,259,562.78元，同比降低79.37%，主要是本报告期内确认的增值税即征即退收入减少所致； 3、信用减值损失较上年同期减少1,944,849.59元，同比减少147.59%，主要是本报告期应收票据减值损失减少及收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款冲回相应坏账准备所致； 4、资产处置收益较上年同期减少2,313.10元，同比降低100.00%，原因是报告期内固定资产处置收益减少所致； 5、营业外支出较上年同期减少1,212,864.37元，同比降低100.00%，主要是报告期内公益性捐赠支出减少所致； 6、其他综合收益的税后净额较上年同期减少938,604.82元，同比降低74.65%，主要是报告期内应收款项融资公允价值回升幅度降低所致； 现金流量表项目 1、支付的各项税费较上年同期增加27,980,042.81元，同比增长74.53%，主要是报告期内支付的增值税增加所致； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,678,875.50元，同比降低 841.28%，主要是报告期支付的职工薪酬及增值税增加所致； 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 12,586.00元，同比增长100.00%，原因是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致； 4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加105,000,000.00元，同比增长100.00%，原因是报告期内收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款所致; 5、投资活动现金流入小计较上年同期增加105,012,586.00元，同比增长100.00%，主要是报告期内收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款所致; 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 10,450,098.23元，同比降低65.04%，主要是报告期内支付的设备采购款减少所致； 7、投资活动现金流出小计较上年同期减少10,450,098.23元，同比降低65.04%，主要是报告期内支付的设备采购款减少所致； 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115,462,684.23元，同比增长 718.62%，主要是报告期内收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款所致; 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少3,471,800.00元，同比降低 99.86%，主要是报告期支付的租赁费用减少所致； 10、筹资活动现金流出小计较上年同期减少3,471,800.00元，同比降低99.86%，主要是报告期支付的租赁费用减少所致； 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,471,800.00元，同比增长 99.86%，主要是报告期支付的租赁费用减少所致； 12、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加64,350,572.81元，同比增长 242.06%，主要是报告期内收到山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权转让款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,239 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 境外法人 53.00% 268,356,270.00 0.00 鹿成滨 境内自然人 11.44% 57,932,802.00 43,449,601.00 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 境内非国有法人 2.85% 14,449,981.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 2.84% 14,380,226.00 0.00 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.81% 9,172,843.00 0.00 全国社保基金四一四组合 其他 1.36% 6,876,612.00 0.00 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.95% 4,803,449.00 0.00 基本养老保险基金一零零一组合 其他 0.66% 3,342,255.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 2,702,805.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－大成聚优成长混合型证券投资基金 其他 0.53% 2,696,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 268,356,270.00 人民币普通股 268,356,270.00 鹿成滨 14,483,201.00 人民币普通股 14,483,201.00 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 14,449,981.00 人民币普通股 14,449,981.00 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 14,380,226.00 人民币普通股 14,380,226.00 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 9,172,843.00 人民币普通股 9,172,843.00 全国社保基金四一四组合 6,876,612.00 人民币普通股 6,876,612.00 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 4,803,449.00 人民币普通股 4,803,449.00 基本养老保险基金一零零一组合 3,342,255.00 人民币普通股 3,342,255.00 香港中央结算有限公司 2,702,805.00 人民币普通股 2,702,805.00 中国农业银行股份有限公司－大成聚优成长混合型证券投资基金 2,696,100.00 人民币普通股 2,696,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司第十届董事会第八次会议于2021年8月29日审议通过了《关于子公司投 资建设陶瓷纤维毯项目的议案》，具体内容详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的公告》（公告编号：2021-029）。内蒙古鲁阳年产12万吨陶瓷纤维毯项目第一期 4万吨产能于2023年3月建设完成并投产。具体内容详见公司于2023年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的进展公告》（公告编号：2023-003）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 978,103,928.41 931,441,789.19 结算备付金