金房节能：2022年年度报告

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022年年度报告 2023-012 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)张立斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”章节中“十一、公司未来发展的展望”之“4.公司可能面对的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,748,077为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、金房节能 指 北京金房暖通节能技术股份有限公司 金房有限 指 北京金房暖通节能技术有限公司，公司前身 领誉基石 指 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 马鞍山信裕 指 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙） 兆丰投资 指 兆丰（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） 三六五网 指 江苏三六五网络股份有限公司 天津金房 指 天津金房能源科技有限公司 天津新能源 指 天津金房新能源科技发展有限公司 新疆金房 指 新疆金房暖通能源科技有限公司 陕西金房 指 陕西金房能源科技有限公司 青海金房 指 青海金房能源科技有限公司 冠城热力 指 北京冠城热力供应有限公司 金房易明 指 北京金房易明暖通科技有限公司 石家庄金房 指 石家庄金房能源科技有限公司 宜川宝信 指 宜川宝信供热有限公司 北燃金房 指 北京北燃金房能源投资有限公司 辽宁金房 指 辽宁金房能源科技有限公司 烟台和峰 指 烟台和峰股权投资中心（有限合伙） 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 北京金房暖通节能技术股份有限公司章程 BOT 指 一般称之为“特许权”，是指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业（包括外国企业）来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿移交给政府部门。 TOT 指 即移交——经营——移交。TOT方式是国际上较为流行的一种项目融资方式，通常是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权或经 营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式。 BOO 指 BOO模式即建设——拥有——经营（Building-Owning-Operation）,承包商根据政府赋予的特许权,建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。 合同能源管理 指 合同能源管理（EPC——EnergyPerformanceContracting）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。 GOT 指 政府委托管理 EOT 指 企业委托管理 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金房节能 股票代码 001210 变更前的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京金房暖通节能技术股份有限公司 公司的中文简称 金房节能 公司的外文名称（如有） BeijingKingforeHV&EnergyConservationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 杨建勋 注册地址 北京市昌平区超前路9号B座2273室 注册地址的邮政编码 102299 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室 办公地址的邮政编码 100120 公司网址 www.kingfore.com 电子信箱 ir@kingfore.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付英 刘博洋 联系地址 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室 电话 010-67711118 010-67711118 传真 010-67716606 010-67716606 电子信箱 ir@kingfore.net ir@kingfore.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index 公司年度报告备置地点 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110114101646767U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 王振宇、王书勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 徐兴文、宋双喜 2021年7月28日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 871,021,313.17 790,322,486.64 10.21% 758,607,139.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,116,238.46 129,424,648.86 -25.74% 127,352,135.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,801,324.29 109,204,833.41 -32.42% 110,571,275.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 156,534,436.88 193,708,186.66 -19.19% 180,304,044.51 基本每股收益（元/股） 1.06 1.67 -36.53% 1.87 稀释每股收益（元/股） 1.06 1.67 -36.53% 1.87 加权平均净资产收益率 7.77% 15.70% -7.93% 27.26% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 1,964,241,192.75 1,816,551,831.80 8.13% 1,117,094,892.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,264,369,227.77 1,218,164,431.66 3.79% 524,138,671.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 490,044,826.14 12,934,358.00 15,026,442.58 353,015,686.45 归属于上市公司股东的净利润 98,202,214.60 -19,817,704.14 -10,679,763.79 28,411,491.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,123,661.75 -22,083,735.72 -17,012,862.60 23,774,260.86 经营活动产生的现金流量净额 -161,087,518.07 -5,586,633.46 85,379,629.66 237,828,958.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -625,332.83 1,139,211.18 1,028,470.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,233,070.34 21,969,885.61 19,500,403.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,190,833.67 2,491,947.64 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,275.27 912,724.27 1,806,799.68 减：所得税影响额 4,017,728.28 4,815,636.17 4,175,828.05 少数股东权益影响额（税后） 1,659,204.00 1,478,317.08 1,378,985.36