设计总院：设计总院2023年一季度报告

证券代码：603357证券简称：设计总院2023-025 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 680,473,314.51 28.53 归属于上市公司股东的净利润 123,651,178.14 10.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,973,814.61 13.88 经营活动产生的现金流量净额 -274,627,102.35 96.11 基本每股收益（元/股） 0.27 10.99 稀释每股收益（元/股） 0.27 10.99 加权平均净资产收益率（%） 3.87 增加0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,339,036,827.99 5,624,885,662.33 -5.08 归属于上市公司股东的所有者权益 3,267,183,695.71 3,136,641,853.49 4.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -360,223.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 890,386.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,707,426.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,391,024.31 减：所得税影响额 1,520,916.64 少数股东权益影响额（税后） 15,480.19 合计 -2,322,636.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 期末金额(年初至报告期末) 期初金额 (上年同期) 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 726,010,661.49 1,138,933,419.22 -36.26% 主要系投资和项目采购款支出增加所致 交易性金融资产 140,244,520.54 70,359,013.70 99.33% 主要系结构性存款增加所致 预付款项 15,362,410.90 6,521,346.16 135.57% 主要系预付项目款增加所致 存货 238,384.80 346,866.86 -31.27% 主要系库存商品的减少所致 其他流动资产 3,920,552.20 12,290,947.62 -68.10% 主要系预缴企业所得税减少所致 其他非流动资产 806,194.00 -100.00% 主要系预付设备款减少所致 其他应付款 152,605,202.85 316,220,393.25 -51.74% 主要系代收代付款减少所致 营业成本 452,142,324.29 321,568,199.00 40.61% 主要系本期项目采购成本高于上年同期所致 管理费用 35,326,134.99 24,056,013.47 46.85% 主要系本期新增限制性股权激励成本费用摊销所致 财务费用 -1,869,716.98 -3,656,167.84 -48.86% 主要系本期新增银行借款利息所致 其他收益 9,281,411.03 1,457,494.70 536.81% 主要系本期进项税额加计抵减额高于上年同期所致 投资收益 692,042.44 2,607,020.76 -73.45% 主要系本期联营企业的投资收益低于上年同期所致 公允价值变动收益 -10,913,493.16 -149,984.33 7,176.42% 主要系本期新增中金安徽交控REIT公允价值变动所致 信用减值损失 22,321,069.79 5,084,052.62 339.04% 主要系本期应收账款转回减值高于上年同期所致 资产处置收益 205,512.56 -100.00% 主要系本期固定资产处置收益低于上年同期所致 营业外收入 6,969.86 17,425.32 -60.00% 主要系本期营业外收入中其他项低于上年同期所致 营业外支出 368,834.65 13,159.17 2,702.87% 主要系本期固定资产处置损失高于上期同期所致 经营活动产生的现金流量净额 -274,627,102.35 -140,040,333.91 96.11% 主要系本期支付代收代付款高于上年同期所致 投资活动产生的现金流量净额 -127,748,650.85 4,185,376.51 -3,152.26% 主要系本期办理结构性存款金额高于上年同期所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽省交通控股集团有限公司 国有法人 221,032,000 47.27 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 16,243,589 3.47 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 3,718,560 0.80 0 无 0 中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金 其他 2,941,667 0.63 0 无 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 2,277,486 0.49 0 无 0 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,990,020 0.43 0 无 0 徐宏光 境内自然人 1,960,000 0.42 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 其他 1,860,000 0.40 0 无 0 王吉双 境内自然人 1,725,000 0.37 0 无 0 谢洪新 境内自然人 1,540,000 0.33 0 无 0 刘新 境内自然人 1,540,000 0.33 0 无 0 陈修和 境内自然人 1,540,000 0.33 0 无 0 徐启文 境内自然人 1,540,000 0.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽省交通控股集团有限公司 221,032,000 人民币普通股 221,032,000 香港中央结算有限公司 16,243,589 人民币普通股 16,243,589 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 3,718,560 人民币普通股 3,718,560 中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金 2,941,667 人民币普通股 2,941,667 基本养老保险基金一零零三组合 2,277,486 人民币普通股 2,277,486 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1,990,020 人民币普通股 1,990,020 徐宏光 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 1,860,000 人民币普通股 1,860,000 王吉双 1,725,000 人民币普通股 1,725,000 谢洪新 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 刘新 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 陈修和 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 徐启文 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 726,010,661.49 1,138,933,419.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 140,244,520.54 70,359,013.70 衍生金融资产应收票据 18,601,850.22 19,308,577.94 应收账款 1,072,681,508.30 1,078,013,507.85 应收款项融资预付款项 15,362,410.90 6,521,346.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,257,096.37 53,597,991.34 其中：应收利息 应收股利 819,000.00 买入返售金融资产存货 238,384.80 346,866.86 合同资产 2,046,154,528.72 1,976,698,740.29 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,920,552.20 12,290,947.62 流动资产合计 4,079,471,513.54 4,356,070,410.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 159,706,763.24 160,220,663.65 其他权益工具投资其他非流动金融资产 242,100,365.96 252,898,369.74 投资性房地产 39,437,589.86 39,735,480.02 固定资产 560,111,605.23 564,861,156.04 在建工程生产性生物资产 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 油气资产使用权资产 11,922,103.39 9,470,415.71 无形资产 86,576,615.83 86,708,266.92 开发支出商誉长期待摊费用 31,380,148.93 30