设计总院：设计总院2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603357公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年年度报告 1/211 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的40.21%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任48 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况70 第九节债券相关情况71 第十节财务报告71 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告 指 2023年年度报告 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本公司、公司、交规院、交规院股份、设计总院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股股东、交通控股 指 安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公司于2015年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司 交勘院 指 安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司 高速检测 指 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司 中兴监理 指 安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司 七星测试 指 安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司 恒瑞图文 指 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司 韬智工程 指 安徽省韬智工程咨询有限公司，公司全资子公司 芜湖徽鼎 指 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司 中盛检测 指 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司 四川天设 指 四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司 智慧养护 指 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司，公司全资子公司 甘肃天成 指 甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司 杭州天达 指 杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司 交设建投 指 安徽省交设建投工程有限公司，公司控股子公司 徽智工程 指 安徽徽智工程咨询有限公司，公司控股子公司 交铁工程 指 安徽交铁建设工程有限公司，公司参股公司 桐城投资 指 安徽建工集团桐城投资有限公司，公司参股公司 和昌高速 指 甘肃公航旅和昌高速公路项目管理有限公司，公司参股公司 贺州交通 指 安徽建工集团贺州交通投资有限公司，公司参股公司 综合交通院 指 安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司 工业化建造 指 安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司 交控信息 指 安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司 黄山徽道 指 黄山徽道交通科技有限公司，公司参股公司 皖通小贷 指 合肥市皖通小额贷款有限公司，公司全资子公司高速检测参股公司 葛洲坝高速 指 广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司，公司参股公司 西安同舟 指 西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》 股东大会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动 工程勘察、勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、监测的活动 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸 监理 指 监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动 试验检测 指 根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动 EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 PPP 指 公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer） BOT 指 建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 公司的中文简称 设计总院 公司的外文名称 AnhuiTransportConsulting&DesignInstituteCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ATCDI 公司的法定代表人 苏新国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴潇潇 彭思斯 联系地址 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 电话 0551-65371668 0551-65371668 传真 0551-65371668 0551-65371668 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn acdi@acdi.ah.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 公司注册地址的历史变更情况 2023年7月，公司注册地址由“安徽省合肥市高新区香樟大道180号”变更为“安徽省合肥市高新区彩虹路1008号” 公司办公地址 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 公司办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http://www.atcdi.com.cn/ 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 设计总院 603357 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 文冬梅、代敏、方继伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 签字的保荐代表人姓名 孔晶晶、佘超 持续督导的期间 2017年8月-2019年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 3,388,013,274.04 2,798,190,707.52 21.08 2,356,962,663.67 归属于上市公司股东的净利润 488,291,448.39 442,840,982.57 10.26 388,315,174.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 525,561,224.52 430,635,172.73 22.04 366,511,768.41 经营活动产生的现金流量净额 273,319,038.46 484,340,727.95 -43.57 170,130,848.19 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 归属于上市公司股东的净资产 3,412,228,331.88 3,136,641,853.49 8.79 2,884,209,156.04 总资产 6,514,622,132.70 5,624,885,662.33 15.82 4,397,467,291.39 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.90 0.81 10.26 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.90 0.81 10.26 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.96 0.79 22.04 0.67 加权平均净资产收益率（%） 15.01 14.68 增加0.33个百分点 14.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.15 14.28 增加1.87个百分点 13.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年6月，公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的 公司总股本467,479,538股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共转增93,495,907 股，转增后公司总股本为560,975,445股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定，公司发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重