国泰环保：2023年一季度报告
证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2023-002 杭州国泰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 79,446,340.62 82,327,738.24 -3.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,853,174.84 24,566,636.64 25.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,237,771.12 21,911,379.71 38.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,740,832.31 2,628,599.53 1,107.52% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.41 24.39% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.41 24.39% 加权平均净资产收益率 5.36% 5.07% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,523,180,254.18 634,420,073.56 140.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,447,497,466.70 560,108,262.43 158.43% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3857 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 330,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,780.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 404,129.19 减：所得税影响额 108,576.63 少数股东权益影响额（税后） 5,368.84 合计 615,403.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入（元） 79,446,340.62 82,327,738.24 -3.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,853,174.84 24,566,636.64 25.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,237,771.12 21,911,379.71 38.00% 主要系本年一季度非经常性损益金额减少所致 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,740,832.31 2,628,599.53 1107.52% 主要系本期营业利润增加所致 基本每股收益（元/股） 0.51 0.41 24.39% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.41 24.39% 加权平均净资产收益率 5.36% 5.07% 0.29% 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 资产总额（元） 1,523,180,254.18 634,420,073.56 140.09% 主要系本期公司上市吸收投资所致 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,447,497,466.70 560,108,262.43 158.43% 主要系本期公司上市吸收投资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈柏校 境内自然人 48.50% 29,100,000.00 29,100,000.00 国泰建设 境内非国有法人 10.00% 6,000,000.00 6,000,000.00 文信实业 境内非国有法人 6.28% 3,769,600.00 3,769,600.00 王刚 境内自然人 5.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 吕炜 境内自然人 5.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 赵光明 境内自然人 4.50% 2,700,000.00 2,700,000.00 陈华琴 境内自然人 3.95% 2,370,000.00 2,370,000.00 章青燕 境内自然人 3.80% 2,280,000.00 2,280,000.00 夏玉坤 境内自然人 3.25% 1,950,000.00 1,950,000.00 金沙江联合 境内非国有法人 2.50% 1,500,000.00 1,500,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。王刚直接持有文信实业90%的股权，王刚及其配偶通过深圳车仆实 业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 2023年04月21日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,126,424,416.71 241,812,415.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产应收票据 6,710,772.35 应收账款 149,650,508.33 151,934,737.91 应收款项融资预付款项 3,129,196.06 1,347,336.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,220,337.55 15,556,464.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,801,635.86 2,197,686.15 合同资产 3,620,918.25 3,639,679.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,417,593.69 10,163,476.70 流动资产合计 1,310,264,606.45 433,362,569.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 22,910,446.22 24,064,237.84 在建工程 153,693,832.50 137,685,117.56 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,216,621.79 4,111,673.91 无形资产 28,729,850.58 28,917,340.29 开发支出商誉长期待摊费用 2,985,243.06 4,728,384.28 递延所得税资产 1,379,653.58 1,550,749.77 其他非流动资产 非流动资产合计 212,915,647.73 201,057,503.65 资产总计 1,523,180,254.18 634,420,073.56 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 29,730,473.08 36,013,584.60 预收款项合同负债 575,054.26 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,159,116.35 10,673,149.51 应交税费 4,564,120.98 11,218,462.43 其他应付款 20,875,617.77 1,401,128.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,709,429.77 1,788,961.15 其他流动负债 74,757.06 流动负债合计 64,688,569.27 61,095,286.50 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,220,642.65 1,658,647.19 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 154,367.77 162,524.81 其他非流动负债 非流动负债合计 1,375,010.42 1,821,172.00 负债合计 66,063,579.69 62,916,458.50 所有者权益： 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 894,933,335.17 58,397,305.74 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 32,215,073.05 30,000,000.00 一般风险准备未分配利润 440,349,058.48 411,710,956.69 归属于母公司所有者权益合计 1,447,497,466.70 560,108,262.43 少数股东权益 9,619,207.79 11,395,352.63 所有者权益合计 1,457,116,674.49 571,503,615.06 负债和所有者权益总计 1,523,180,254.18 634,420,073.56 法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 79,446,340.62 82,327,738.24 其中：营业收入 79,446,340.62 82,327,738.24 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 46,429,762.64 55,927,767.14 其中：营业成本 34,572,974.49 45,446,247.75 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出分保费用税金及附加 374,018.23 389,572.16 销售费用 577,284.76 534,719.68 管理费用 7,364,234.04 5,521,803.98 研发费用 4,350,453.58 4,504,188.48 财务费用 -809,202.46 -468,764.91 其中：利息费用 31,886.61 42,791.87 利息收入 844,687.45 516,709.52 加：其他收益 2,415,949.75 3,885,254.75 投资收益（损失以“－”号填 列） 249,957.55 其中：对联营企业和合
