本立科技：2023年一季度报告
证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2023-010 浙江本立科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 170,479,038.00 199,539,234.33 -14.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,394,500.46 15,863,012.65 -21.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,387,954.18 14,845,270.62 -23.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,831,414.87 20,964,247.56 -76.95% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率 0.99% 1.30% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,420,386,494.43 1,394,430,627.65 1.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,259,302,120.13 1,246,907,619.67 0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,145.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,118,594.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,520.00 减：所得税影响额 177,673.98 合计 1,006,546.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 资产 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 应收账款 66,867,826.33 52,694,889.30 26.90% 主要系本期期末尚处于信用期内的货款较多所致。 应收款项融资 89,657,837.06 65,704,544.89 36.46% 主要系本期销售银行承兑汇票结算增加所致。 预付款项 6,893,818.98 1,650,372.13 317.71% 主要系本期支付预付原材料款增加所致。 其他应收款 66,670.60 286,670.60 -76.74% 主要系收回部分保证金所致。 其他非流动资产 577,513.89 135,317.97 326.78% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 合同负债 166,732.74 273,315.72 -39.00% 主要系本期期末预收货款减少所致。 应付职工薪酬 6,416,797.02 4,770,021.97 34.52% 主要系本期人员增加需支付的薪酬增加及计提奖金所致。 应交税费 4,712,547.40 2,890,051.01 63.06% 主要系本期计提的增值税和附加税、企业所得税等增加所致。 其他流动负债 21,675.26 35,531.04 -39.00% 主要系本期待转销项税额减少所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,528,267.50 531,108.21 187.75% 主要系本期计提的附加税、土地使用税等增加所致。 管理费用 8,644,334.55 6,438,882.82 34.25% 主要系本期环保排污费增加所致。 信用减值损失 -965,944.05 -615,822.81 -56.85% 主要系本期计提坏账损失增加所致。 营业外支出 33,520.00 52,790.00 -36.50% 主要系本期捐款减少所致。 所得税费用 1,315,635.77 2,070,556.66 -36.46% 主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 4,831,414.87 20,964,247.56 -76.95% 主要系本期销售银行承兑汇票结算增加，及缴纳税款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -13,887,070.18 -6,773,882.07 -105.01% 主要系本期公司固定资产投资较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军 境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 杭州少思投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.43% 5,250,000 5,250,000 顾海宁 境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江 境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 蔡继平 境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平 境内自然人 2.96% 2,090,412 0 王远音 境内自然人 2.48% 1,750,000 0 赵一顺 境内自然人 2.12% 1,500,000 0 张敏芳 境内自然人 1.70% 1,200,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘国平 2,090,412 人民币普通股 2,090,412 王远音 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 赵一顺 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 张敏芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 俞庆祥 800,300 人民币普通股 800,300 宁波元橙投资合伙企业（有限合伙） 800,000 人民币普通股 800,000 项修贵 629,900 人民币普通股 629,900 陈倩 600,000 人民币普通股 600,000 国泰基金－招商银行－国泰基金－德林2号集合资产管理计划 500,062 人民币普通股 500,062 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 343,410 人民币普通股 343,410 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江和陈倩为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁、项修贵为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴小成 272,100 46,500 0.00 225,600 高管锁定股 高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售 合计 272,100 46,500 0.00 225,600 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 544,003,174.24 553,058,829.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 66,867,826.33 52,694,889.30 应收款项融资 89,657,837.06 65,704,544.89 预付款项 6,893,818.98 1,650,372.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 66,670.60 286,670.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 103,888,965.72 112,281,221.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,045,928.27 2,697,015.91 流动资产合计 814,424,221.20 788,373,543.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 403,865,492.92 412,550,658.57 在建工程 79,292,385.14 70,238,153.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 722,979.60 825,919.53 无形资产 121,155,125.65 121,903,536.94 开发支出商誉长期待摊费用 340,871.75 395,593.52 递延所得税资产 7,904.28 7,904.28 其他非流动资产 577,513.89 135,317.97 非流动资产合计 605,962,273.23 606,057,084.12 资产总计 1,420,386,494.43 1,394,430,627.65 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,520,492.50 1,721,957.15 应付账款 103,733,147.11 91,684,839.29 预收款项合同负债 166,732.74 273,315.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,416,797.02 4,770,021.97 应交税费 4,712,547.40 2,890,051.01 其他应付款 2,024,937.10 2,100,000.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 464,697.92 464,697.92 其他流动负债 21,675.26 35,531.04 流动负债合计 119,061,027.05 103,940,414.10 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 246,830.97 246,830.97 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 31,368,648.69 32,414,773.02 递延所得税负债 10,4
