本立科技：2024年一季度报告
证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2024-022 浙江本立科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 188,234,413.52 170,479,038.00 170,479,038.00 10.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,585,417.53 12,394,500.46 12,394,500.46 33.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,050,547.49 11,387,954.18 11,559,570.66 38.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,819,416.75 4,831,414.87 4,831,414.87 1,303.72% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 0.12 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.18 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.31% 0.99% 0.99% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,474,783,390.13 1,491,487,005.16 1,491,487,005.16 -1.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,269,914,369.03 1,296,382,121.07 1,296,382,121.07 -2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,055,619.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -359,575.00 减：所得税影响额 161,172.65 合计 534,870.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 2024年1月，根据杭州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工黄越球将持股平台份额10.00万 元（对应公司股权5.25万元）转让给指定的公司员工，作价617,450.00元。2024年2月，相关份额转让完成工商变更登记。本次转让构成股份支付。 此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为977,025.00元。权 益工具的公允价值与股权转让总价的差额为359,575.00元，确认为股份支付。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收款项融资 57,655,984.86 90,942,286.86 -36.60% 主要系未终止确认应收票据减少所致。 预付款项 3,966,840.23 2,811,169.00 41.11% 主要系支付预付原材料款增加所致。 其他应收款 209,693.20 1,971,649.62 -89.36% 主要系本期收到出口退税所致。 其他流动资产 4,156,621.21 2,099,953.92 97.94% 主要系未抵扣进项税增加所致。 其他非流动资产 3,994,215.47 1,923,894.16 107.61% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 短期借款 11,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期银行借款增加所致。 应付票据 22,747,846.10 4,000,000.00 468.70% 主要系本期开出银行承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 7,239,667.74 5,536,661.85 30.76% 主要系本期人员增加需支付的薪酬增加及计提奖金所致。 其他应付款 1,400,000.00 2,100,000.00 -33.33% 主要系本期退回押金保证金所致。 库存股 43,412,744.57 0.00 100.00% 主要系本期股份回购增加所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 销售费用 329,990.17 168,387.89 95.97% 主要系本期销售人员增加，职工薪酬增加所致。 其他收益 1,898,944.97 1,118,594.63 69.76% 主要系本期政府补助增加所致。 资产处置收益 0.00 99,145.63 -100.00% 主要系本期未发生非流动资产报废所致。 营业外支出 2.04 33,520.00 -99.99% 主要系本期捐款减少所致。 所得税费用 2,893,677.94 1,315,635.77 119.95% 主要系本期利润总额较上年同期增加所致。 3、现金流量表大幅变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 67,819,416.75 4,831,414.87 1303.72% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,635,453.88 -13,887,070.18 -5.39% 主要系本期固定资产投资较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -32,412,744.57 0.00 -100.00% 主要系本期股票回购增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,902 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 25,635,000 25,635,000 不适用 0 陈建军 境内自然人 10.10% 10,710,000 10,710,000 不适用 0 杭州少思投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.43% 7,875,000 7,875,000 不适用 0 顾海宁 境内自然人 6.04% 6,405,000 6,405,000 不适用 0 蒋华江 境内自然人 5.05% 5,355,000 5,355,000 不适用 0 蔡继平 境内自然人 3.37% 3,570,000 3,570,000 不适用 0 赵一顺 境内自然人 2.12% 2,250,000 0 不适用 0 刘国平 境内自然人 1.97% 2,084,068 0 不适用 0 王远音 境内自然人 1.70% 1,803,500 0 不适用 0 张敏芳 境内自然人 1.70% 1,800,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵一顺 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 刘国平 2,084,068 人民币普通股 2,084,068 王远音 1,803,500 人民币普通股 1,803,500 张敏芳 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 宁波元橙投资合伙企业（有限合伙） 1,197,000 人民币普通股 1,197,000 陈倩 765,000 人民币普通股 765,000 李春云 571,903 人民币普通股 571,903 蔡金兴 466,000 人民币普通股 466,000 刘成义 463,250 人民币普通股 463,250 陈彩娅 450,000 人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江和陈倩为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：截至2024年3月29日，浙江本立科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为2,477,162股，占公司总股份比例为2.34%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 吴小成 338,400 84,600 0 253,800 高管锁定股 高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售 合计 338,400 84,600 0 253,800 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于2024年2月20日首次回购股份，并于3月披露了回购相关进展，具体内容详见公司于2024年2月21日、 2024年3月4日、2024年3月26日、2024年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 593,174,301.99 569,549,506.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 127,064,995.43 108,471,726.25 应收款项融资 57,655,984.86 90,942,286.86 预付款项 3,966,840.23 2,811,169.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 209,693.20 1,971,649.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 73,362,536.
