冀东装备：2024年一季度报告

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 596,479,791.34 738,950,792.44 -19.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,115,934.95 -603,810.75 781.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,486,079.14 -1,850,056.33 19.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -203,195,861.26 -119,725,605.71 -69.72% 基本每股收益（元/股） 0.0181 -0.0027 770.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0181 -0.0027 770.37% 加权平均净资产收益率 1.00% -0.16% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,079,090,026.85 2,125,535,958.03 -2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 414,244,488.01 409,679,171.45 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,780.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,450,533.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,364,264.93 减：所得税影响额 1,824,878.15 少数股东权益影响额（税后） 422,686.79 合计 5,602,014.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因说明 货币资金 110,019,690.98 343,873,118.99 -68.01% 主要是报告期支付货款及为参股公司增资所致 应收款项融资 51,259,112.11 128,146,339.49 -60.00% 主要是报告期末应收票据余额减少所致 使用权资产 5,034,772.85 668,148.73 653.54% 主要是报告期租赁生产经营用房所致 应付职工薪酬 5,408,635.98 11,099,601.98 -51.27% 主要是报告期发放前期已计提职工工资所致 应交税费 2,527,425.83 3,951,209.91 -36.03% 主要是报告期末未交增值税和企业所得税余额减少所致 租赁负债 5,321,681.39 330,295.59 1511.19% 主要是报告期租赁生产经营用房所致 递延所得税负债 1,834,078.56 722,428.30 153.88% 主要是报告期租赁生产经营用房所致 利润表项目 本期发生额 同期发生额 增减% 变动原因说明 财务费用 906,224.19 1,297,411.98 -30.15% 主要是报告期汇兑收益及利息收入同比增加所致 其他收益 2,450,533.52 834,387.31 193.69% 主要是报告期取得政府补助同比增加所致 所得税费用 1,126,857.25 1,745,369.14 -35.44% 主要是报告期按税法计提的所得税费用同比减少所致 营业外收入 5,383,673.29 1,222,112.78 340.52% 主要是报告期取得债务重组利得同比增加所致 现金流量表项目 本期发生额 同期发生额 增减% 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -203,195,861.26 -119,725,605.71 -69.72% 主要是报告期收到应收和预收款项同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -24,178,321.04 -1,183,131.40 -1943.59% 主要是报告期对参股子公司增资所致 筹资活动产生的现金流量净额 5,561,498.62 426,685.44 1203.42% 主要是报告期收到的票据保证金同比增加所致 现金及现金等价物净增加额 -221,812,683.68 -120,605,833.64 -83.92% 以上因素综合影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999.00 0.00 不适用 0.00 李川城 境内自然人 0.79% 1,788,300.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.60% 1,354,500.00 0.00 不适用 0.00 报告期末普通股股东总数 34,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 娄从华 境内自然人 0.39% 882,900.00 0.00 不适用 0.00 #王刚毅 境内自然人 0.39% 875,000.00 0.00 不适用 0.00 陈智 境内自然人 0.37% 843,000.00 0.00 不适用 0.00 骆光孝 境内自然人 0.27% 620,000.00 0.00 不适用 0.00 孙华 境内自然人 0.27% 610,000.00 0.00 不适用 0.00 韩耀君 境内自然人 0.26% 599,000.00 0.00 不适用 0.00 侯鑫荣 境内自然人 0.26% 595,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 68,099,999.00 人民币普通股 68,099,999.00 李川城 1,788,300.00 人民币普通股 1,788,300.00 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 1,354,500.00 人民币普通股 1,354,500.00 娄从华 882,900.00 人民币普通股 882,900.00 #王刚毅 875,000.00 人民币普通股 875,000.00 陈智 843,000.00 人民币普通股 843,000.00 骆光孝 620,000.00 人民币普通股 620,000.00 孙华 610,000.00 人民币普通股 610,000.00 韩耀君 599,000.00 人民币普通股 599,000.00 侯鑫荣 595,500.00 人民币普通股 595,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东王刚毅通过投资者信用证券账户持有公司股份875,000股，较2023年12月31日无变化； 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月21日，以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《对参股子公司热加工公司增资 既关联交易的议案》。公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元，其中本公司出 资2,250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12,750万元，占注册资本85%。具体内容详见公司于2024年2月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》（公告编号：2024-3）。截至本报告期末，公司已完成对热加工公司的增资，工商登记变更手续正在办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 110,019,690.98 343,873,118.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 72,462,966.07 88,469,418.72 应收账款 905,513,300.08 707,641,057.17 应收款项融资 51,259,112.11 128,146,339.49 预付款项 108,029,400.43 96,017,369.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,351,060.78 30,021,459.55 其中：应收利息 37,882.02 95,092.66 应收股利 买入返售金融资产存货 241,871,333.14 229,215,968.98 其中：数据资源 合同资产 167,048,862.59 139,126,531.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,333,025.64 20,893,426.64 流动资产合计 1,710,888,751.82 1,783,404,691.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 51,001,521.34 28,501,521.34 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 224,828,880.67 227,516,985.59 项目 期末余额 期初余额 在建工程 2,226,694.33 2,056,252.08 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,034,772.85 668,148.73 无形资产 15,322,555.04 15,497,512.10 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 30,912,268.58 30,452,261.72 递延所得税资产 38,874,582.22 37,438,585.31 其他非流动资产 非流动资产合计 368,201,275.0