京威股份：2023年年度报告

北京威卡威汽车零部件股份有限公司2023年年度报告 证券简称：京威股份证券代码：002662 披露时间：2024年3月29日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。七、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、公司存在的风险因素主要为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。 九、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,000,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任42 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况65 第九节债券相关情况66 第十节财务报告67 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份、北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司，公司股东 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 佛山威卡威 指 佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 成都威卡威 指 成都威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司 佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 秦皇岛比亚 指 秦皇岛比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司 长春新能源 指 长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司 江苏卡威 指 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司 威卡威北美 指 威卡威北美有限公司，其他关联方 威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司，其他关联方 埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 威卡威工程摩纳哥 指 威卡威工程摩纳哥有限公司，其他关联方 威卡威法国 指 威卡威法国有限责任公司，其他关联方 威卡威工程 指 威卡威工程有限公司，其他关联方 威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方 威卡威阳极氧化 指 威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京威股份 股票代码 002662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 京威股份 公司的外文名称（如有） BeijingWKWAutomotivePartsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JWGF 公司的法定代表人 李璟瑜 注册地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 注册地址的邮政编码 101116 公司注册地址历史变更情况 2019年6月公司注册地址由北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号变更为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501；2022年2月公司注册地址由北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501变更为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101。 办公地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101（即北京市通州区台湖镇民企总部35号楼） 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 www.beijing-wkw.com 电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍丽娜 侯丽 联系地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101（即北京市通州区台湖镇民企总部35号楼） 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101（即北京市通州区台湖镇民企总部35号楼） 电话 010-60276313 010-60276313 传真 010-60279917 010-60279917 电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）证券日报（www.zqrb.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000738241249C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2010年8月25日，为了保持公司控制权的稳定、延续，中环投资与德国威卡威股份签署了《协议书》，对公司由中环投资与德国威卡威股份共同控制予以确认。该《协议书》已于2018年3月9日到期，中环投资和德国威卡威股份已明确不续签《协议书》。公司无控股股东和实际控制人。详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于共同控制协议到期的公告》（公告编号2018-020）和《关于控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号2018-036）。2、2023年4月19日，公司完成新一届董事会的换届选举工作，公司董事会总席位为9名，其中，独立董事3名，职工代表董事1名，大股东中环投资提名5名非独立董事并全部当选，根据股东持股情况及其提名及/或施加重大影响的董事席位构成，中环投资变更为公司控股股东，中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人。详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号2023-027）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 晁小燕、蒋培艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 3,600,919,859.24 3,578,418,983.36 0.63% 3,508,914,273.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 503,459,989.84 436,963,662.25 15.22% 102,107,123.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 488,360,490.84 431,739,600.27 13.11% 104,675,628.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 695,148,943.84 608,438,245.85 14.25% 497,484,892.31 基本每股收益（元/股） 0.34 0.29 17.24% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.29 17.24% 0.07 加权平均净资产收益率 12.95% 12.53% 0.42% 3.17% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 5,219,668,824.78 4,895,389,095.63 6.62% 4,715,585,974.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,103,662,085.03 3,705,202,095.19 10.75% 3,268,238,432.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 770,917,900.50 899,076,812.61 951,792,868.73 979,132,277.40 归属于上市公司股东的净利润 60,339,011.38 122,559,100.73 165,018,068.12 155,543,809.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,784,820.89 113,546,674.94 163,483,139.48 153,545,855.53 经营活动产生的现金流量净额 158,879,442.41 169,989,037.00 174,762,666.64 191,517,797.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,455,027.60 -6,877,527.77 -20,670,726.40 处置固定资产、无形资产损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,428,212.06 10,080,825.38 5,778,230.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 130,557.91 202,916.67 及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1