证券代码:000965证券简称:天保基建公告编号:2023-23 天津天保基建股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 266,409,927.08 495,568,207.55 -46.24% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,011,702.72 32,200,068.51 -31.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 17,579,152.77 32,178,639.94 -45.37% 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,436,090,642.46 269,456,061.74 -632.96% 基本每股收益(元/股) 0.0198 0.0290 -31.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0198 0.0290 -31.72% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.59% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 13,665,505,939.95 12,818,217,319.25 6.61% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 5,469,918,542.39 5,449,732,567.01 0.37% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 57,794.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,394.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,349,999.99 减:所得税影响额 18,638.64 合计 4,432,549.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因 货币资金 451,741,411.54 695,521,337.18 -35.05% 报告期内主要是支付土地款所致 应收账款 10,011,186.41 7,347,806.27 36.25% 报告期内主要是应收房屋租赁款增加所致 预付款项 6,452,005.70 1,567,392.46 311.64% 报告期内主要是支付天保创源分公司酒店筹开预付款所致 合同负债 1,449,940,983.63 1,081,156,528.18 34.11% 报告期内收到售房房款所致 应付账款 498,223,809.32 1,279,187,878.86 -61.05% 报告期内主要是应付工程款减少所致 预收款项 6,983,467.09 4,410,466.73 58.34% 报告期内主要是预收的房屋租赁款增加所致 少数股东权益 1,122,687,278.06 8,479,934.69 13,139.34% 报告期内主要是天保创源子公司由少数股东增资所致 会计科目 2023年1-3月份 2022年1-3月份 增减变动比率 增减变动原因 营业收入 266,409,927.08 495,568,207.55 -46.24% 报告期内满足结转收入条件的售房收入同比减少所致 营业成本 151,256,515.37 237,660,319.00 -36.36% 报告期内售房收入同比减少,相应售房成本同比减少所致 税金及附加 19,702,479.48 148,517,974.44 -86.73% 报告期内售房收入同比减少,相应税金及附加同比减少所致 投资收益 -6,594,948.75 812,103.88 -912.08% 报告期内主要是投资的参股公司亏损所致 营业利润 33,011,828.87 51,025,021.07 -35.30% 报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增减少所致 利润总额 33,055,223.11 51,053,592.50 -35.25% 报告期内营业利润同比减少所致 所得税费用 10,661,904.36 18,723,085.84 -43.05% 报告期内利润总额同比减少所致 归属于母公司所有者的净利润 22,011,702.72 32,200,068.51 -31.64% 报告期内利润总额同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -1,436,090,642.46 269,456,061.74 -632.96% 主要是本期支付土地款所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,882,238.78 -600,459,923.50 99.19% 主要是上年同期支付参股公司投资款和借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,197,192,955.60 125,793,577.17 851.71% 主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 78,351 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0 质押 236,198,000 方奕忠 境内自然人 0.47% 5,212,036 0 冻结 3,784,010 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 3,645,770 0 许蓉蓉 境内自然人 0.18% 2,000,600 0 孙丽 境内自然人 0.16% 1,760,000 0 陈军 境内自然人 0.13% 1,454,000 0 UBSAG 境外法人 0.12% 1,344,372 0 黄伟 境内自然人 0.12% 1,279,200 0 高慧湘 境内自然人 0.11% 1,250,000 0 吴卡娜 境内自然人 0.10% 1,150,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896 方奕忠 5,212,036 人民币普通股 5,212,036 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 3,645,770 人民币普通股 3,645,770 许蓉蓉 2,000,600 人民币普通股 2,000,600 孙丽 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 陈军 1,454,000 人民币普通股 1,454,000 UBSAG 1,344,372 人民币普通股 1,344,372 黄伟 1,279,200 人民币普通股 1,279,200 高慧湘 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 吴卡娜 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2023年3月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司前10名普通股股东中许蓉蓉、吴卡娜股东参与了融资融券业务。截至2023年3月31日,股东许蓉蓉共持有公司股份2,000,600股,占公司总股本的0.18%,其中普通账户持股0股,信用账户持股2,000,600股;股东吴卡娜共持有公司股份1,150,000股,占公司总股本的0.10%,其中普通账户持股0股,信用账户持股1,150,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于公司与控股股东共同对全资子公司天保创源增资暨关联交易事项 报告期内,公司与公司控股股东天津天保控股有限公司(以下简称“天保控股”)共同对公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司(以下简称“天保创源”)进行增资,合计增资人民币15.017亿 元,其中公司以自有资金增资人民币3.897亿元,天保控股以自有资金增资人民币11.12亿元。本次增 资完成后,天保创源的注册资本将由人民币14亿元增至人民币25.12亿元。公司持有天保创源的股权比例由100%下降至55.73%,天保创源仍为公司控股子公司。就天保控股拟对天保创源增资人民币 11.12亿元的部分,公司作为天保创源的原股东将放弃优先认缴出资权。该事项经公司第八届董事会第四十一次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年3月6日刊登在巨潮资讯网的《八届四十一次董事会决议公告》(公告编号:2023-07)、《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易及公司放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:2023-08),于2023年3月18日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与控股股东对全资子公司共同增资暨关联交易事项及公司放弃优先认缴出资权的补充公告》(公告编号:2023- 11)及于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-12)。 报告期内,公司与天保控股已就本次增资事项完成有关协议签署。 2、关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易事项 经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,同意公司及全资子公司天津市百利建设工程有限公司 (以下简称“百利建设”)与天津天保租赁有限公司(以下简称“天保租赁”)开展售后回租融资租赁业务。融资总金额为人民币4,000万元,期限自合同生效之日起至2024年3月27日,融资综合成本为6.89%/ 年。售后回租标的物为百利建设持有的汇津广场一期设备设施等资产,抵押物为公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司持有的名居花园底商27-30号楼。 具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网的《八届四十次董事会决议公告》(公告编号:2023-05)、《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-06)。 3、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,同意公司全资子公司百利建设、天津滨海开元房地产开发有限公司(以下简称“滨海开元”)分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币5,000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为1年,贷款利率为8%,贷款用途用 于补充流动资金。同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保,担保金额共计人民币1亿元,保证