天保基建：2024年一季度报告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-16 天津天保基建股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 259,222,138.84 266,409,927.08 -2.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,985,553.70 22,011,702.72 -45.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,111,887.77 17,579,152.77 -42.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 243,352,954.78 -1,436,090,642.46 116.95% 基本每股收益（元/股） 0.0108 0.0198 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0108 0.0198 -45.45% 加权平均净资产收益率 0.22% 0.40% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,354,731,654.30 13,498,048,277.26 6.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,457,746,441.18 5,445,760,887.48 0.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 82,147.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,492,662.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,430.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,690,583.33 减：所得税影响额 10,028.73 少数股东权益影响额（税后） 1,962.64 合计 1,873,665.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因 货币资金 1,085,201,715.81 423,156,196.70 156.45% 报告期内主要是取得借款收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 其他应收款 235,779,073.91 653,569,881.57 -63.92% 报告期内主要是支付的土地保证金转入存货所致 短期借款 514,999,392.43 371,149,897.56 38.76% 报告期内主要是增加短期保证借款所致 其他应付款 634,745,854.24 288,008,896.03 120.39% 报告期内主要是收到的意向金增加所致 递延收益 28,930,000.00 0.00 100.00% 报告期内主要是收到与资产相关的政府补贴所致 会计科目 2024年1-3月份 2023年1-3月份 增减变动比率 增减变动原因 营业成本 225,989,239.96 151,256,515.37 49.41% 报告期内主要是售房项目的单位成本增加所致 税金及附加 9,327,782.92 19,702,479.48 -52.66% 报告期内主要是土地增值税较上期减少所致 管理费用 6,326,589.79 9,981,808.20 -36.62% 报告期内主要是聘请中介机构费及开办费减少所致 投资收益 5,187,407.43 -6,594,948.75 178.66% 报告期内主要是投资的参股公司亏损减少所致 信用减值损失 27,922,410.16 343,678.44 -8,024.57% 报告期内主要是转回其他应收款坏账准备所致 营业利润 14,213,522.25 33,011,828.87 -56.94% 报告期内主要是售房毛利率降低所致 利润总额 14,214,952.47 33,055,223.11 -57.00% 报告期内主要是售房毛利率降低所致 所得税费用 4,940,746.46 10,661,904.36 -53.66% 报告期内主要是利润总额同比减少所致 归属于母公司所有者的净利润 11,985,553.70 22,011,702.72 -45.55% 报告期内利润总额同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 243,352,954.78 -1,436,090,642.46 116.95% 报告期内主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,944,491.00 -4,882,238.78 39.69% 报告期内主要是构建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 421,637,055.33 1,197,192,955.60 -64.78% 报告期内主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896.00 0.00 质押 236,198,000.00 陈宝忠 境内自然人 1.23% 13,611,241.00 0.00 不适用 0.00 方奕忠 境内自然人 0.39% 4,284,010.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 3,733,280.00 0.00 不适用 0.00 周利辉 境内自然人 0.29% 3,241,090.00 0.00 不适用 0.00 北方国际信托股份有限公司 国有法人 0.27% 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 张水波 境内自然人 0.22% 2,475,400.00 0.00 不适用 0.00 刘镜林 境内自然人 0.20% 2,251,000.00 0.00 不适用 0.00 陈波 境内自然人 0.19% 2,160,200.00 0.00 不适用 0.00 黄伟 境内自然人 0.17% 1,873,611.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津天保控股有限公司 570,995,896.00 人民币普通股 570,995,896.00 陈宝忠 13,611,241.00 人民币普通股 13,611,241.00 方奕忠 4,284,010.00 人民币普通股 4,284,010.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 3,733,280.00 人民币普通股 3,733,280.00 周利辉 3,241,090.00 人民币普通股 3,241,090.00 北方国际信托股份有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 张水波 2,475,400.00 人民币普通股 2,475,400.00 刘镜林 2,251,000.00 人民币普通股 2,251,000.00 陈波 2,160,200.00 人民币普通股 2,160,200.00 黄伟 1,873,611.00 人民币普通股 1,873,611.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2024年3月31日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东中陈宝忠、周利辉、张水波、刘镜林、陈波股东参与了融资融券业务。截至2024年3月31日，股东陈宝忠共持有公司股份13,611,241股，占公司总股本的1.23%，其中普通账户持股0股，信用账户持股13,611,241股；股东周利辉共持有公司股份3,241,090股，占公司总股本的0.29%，其中普通账户持股0股，信用账户持股3,241,090股；股东张水波共持有公司股份2,475,400股，占公司总股本的0.22%，其中普通账户持股1,450,700股，信用账户持股1,024,700股；股东刘镜林共持有公司股份2,251,000股，占公司总股本的0.20%，其中普通账户持股0股，信用账户持股2,251,000股；股东陈波共持有公司股份2,160,200股，占公司总股本的0.19%，其中普通账户持股1,532,200股，信用账户持股628,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津天保基建股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,085,201,715.81 423,156,196.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,185,216.99 7,071,661.58 应收款项融资预付款项 97,445,700.52 123,994,706.48 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 235,779,073.91 653,569,881.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 9,963,457,482.77 9,504,544,776.46 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 413,891,562.38 238,619,986.05 流动资产合计 11,804,960,752.38 10,950,957,208.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 452,711,111.09 441,588,888.87 其他债权投资长期应收款长期股权投资 342,223,969.42 347,529,224.46 其他权益工具投资其他非流动金融资产 127,894,559.45 127,894,559.45 投资性房地产 884,275,092.75 885,610,670.49 固定资产 285,182,893.71 290,067,949.64 在建工程生产性生物资产