掌趣科技：2023年一季度报告

证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2023-018 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主管人员)卫来声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 245,831,843.11 329,037,333.38 -25.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,145,679.08 31,697,448.92 149.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,443,128.01 40,218,337.49 50.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,365,290.81 -45,620,560.55 157.79% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 1.73% 0.76% 增加0.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,148,371,565.17 5,203,619,255.49 -1.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,606,615,056.69 4,569,015,644.91 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,346.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,708,498.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 14,379,683.78 其他非流动金融资产公允价值变动损益 得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,446.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,558,986.92 减：所得税影响额 186,410.84 合计 18,702,551.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产较上年期末增加98%，主要系本期新增权益工具投资所致。 2、其他应收款较上年期末增加312%，主要系被投企业WebzenInc.分红所致。 3、预收款项较上年期末增加36%，主要系本期预收房租款增加所致。 4、应付职工薪酬较上年期末减少30%，主要系本期支付跨期奖金所致。 5、其他流动负债较上年期末减少47%，主要系本期待转销项税减少所致。 6、税金及附加较上年同期减少65%，主要系缴纳增值税减少所致。 7、销售费用较上年同期减少48%，主要系本期市场推广费减少所致。 8、研发费用较上年同期减少35%，主要系本期因持续升级优化人员结构而致使人员减少所致。 9、财务费用较上年同期减少414%，主要系美元存款利息收入增加所致。 10、投资收益较上年同期减少37%，主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益减少所致。 11、公允价值变动收益较上年同期增加191%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。 12、资产减值损失较上年同期增加100%，主要系收到被投企业业绩补偿款而相应减少长期股权投资价值所致。 13、营业外收入较上年同期增加125%，主要系收到的侵权违约赔偿款增加所致。 14、所得税费用较上年同期增加98%，主要系本期递延所得税负债增加所致。 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加158%，主要系本期支付跨期奖金较上年同期减少所致。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少195%，主要系本期新增权益工具投资所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51%，主要系本期支付房租款增加所致。 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少241%，主要系外汇汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 149,767 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘惠城 境内自然人 6.23% 171,890,761 128,918,071 姚文彬 境内自然人 5.00% 137,874,173 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 3.97% 109,609,726 香港中央结算有限公司 境外法人 3.02% 83,383,639 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.71% 19,713,150 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.40% 11,115,350 中信证券股份有限公司 国有法人 0.38% 10,386,121 法国兴业银行 境外法人 0.27% 7,371,083 李少明 境内自然人 0.26% 7,264,489 7,264,489 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.23% 6,415,297 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姚文彬 137,874,173 人民币普通股 137,874,173 林芝腾讯科技有限公司 109,609,726 人民币普通股 109,609,726 香港中央结算有限公司 83,383,639 人民币普通股 83,383,639 刘惠城 42,972,690 人民币普通股 42,972,690 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 19,713,150 人民币普通股 19,713,150 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 11,115,350 人民币普通股 11,115,350 中信证券股份有限公司 10,386,121 人民币普通股 10,386,121 法国兴业银行 7,371,083 人民币普通股 7,371,083 中国国际金融股份有限公司 6,415,297 人民币普通股 6,415,297 秦大科 5,961,986 人民币普通股 5,961,986 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，公司未发现存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘惠城 130,168,071 1,250,000 128,918,071 高管锁定股、股权激励限售股 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 季久云 1,500,000 1,500,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解限 姬景刚 1,300,000 1,300,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解限 卫来 1,300,000 1,300,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解限 崔美玲 630,225 630,225 高管锁定股、股权激励限售股 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 贾唐丽 310,050 310,050 高管锁定股、股权激励限售股 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 黄迎春 300,000 300,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解限 程莉 45,000 45,000 高管锁定股 原定任期届满半年后解限 除董事和高管之外的股权激励对象 15,414,489 15,414,489 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解限 合计 150,967,835 1,250,000 149,717,835 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京掌趣科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,725,091,496.47 2,758,204,793.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,470,180.00 25,470,180.00 衍生金融资产应收票据应收账款 178,360,707.57 215,976,441.56 应收款项融资预付款项 31,778,106.73 37,131,452.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,128,651.51 3,912,131.72 其中：应收利息 应收股利 14,004,467.29 买入返售金融资产存货 13,877,642.88 15,682,520.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,903,757.39 13,304,881.56 流动资产合计 3,029,610,542.55 3,069,682,401.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,442,436,692.09 1,462,016,356.84 其他权益工具投资 39,579,289.43 39,330,284.39 其他非流动金融资产 242,341,276.77 228,243,657.15 投资性房地产 61,823,313.06 62,404,414.95 固定资产 12,901,638.89 13,843,540.52 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 16,848,734.01 21,143,973.94 无形资产 13,328,861.04 17,277,740.50 开发支出商誉 246,035,314.16 246,035,314.16 长期待摊费用 716,391.88 892,060.66 递延所得税资产 42,749,511.29 42,749,511.29 其他非流动资产 非流动资产合计 2,118,761,022.62 2,133,936,854.40 资产总计 5,148,371,565.17 5,203,619,255.49 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 114,918,279.29 135,931,570.18 预收款项 808,454.25 593,782.83 合同负债 195,702,147.27 220,906,105.32