回盛生物：2023年一季度报告

证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2023-028转债代码：123132转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 230,412,076.04 205,665,754.61 12.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,855,718.00 2,023,854.94 634.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,945,243.79 1,122,203.66 697.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,180,234.31 -16,025,127.81 -7.21% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.01 800.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.01 800.00% 加权平均净资产收益率 0.96% 0.14% 0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,024,445,118.45 2,989,114,303.25 1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,556,288,744.39 1,541,432,220.89 0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,980,605.72 当期收到的政府补助及本期确认以前年度取得与资产相关的政府补助收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,865,967.58 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,905.32 减：所得税影响额 1,047,004.41 合计 5,910,474.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 应收款项融资 1,449,453.26 6,457,806.79 -77.56% 主要是报告期内应收票据余额减少所致 预付款项 17,863,016.87 8,545,690.70 109.03% 主要是报告期内原料储备增加 其他流动资产 5,337,264.91 2,092,250.19 155.10% 主要是报告期内留抵增值税进项税增加 应付职工薪酬 13,808,784.13 27,165,986.34 -49.17% 主要是报告期内发放上年度年终奖所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因 营业税金及附加 1,872,147.46 1,343,608.53 39.34% 主要是报告期内房屋产权增加所致 财务费用 5,060,720.66 456,530.66 1008.52% 主要是报告期内可转债费用化利息增加所致 其他收益 4,079,338.02 823,220.33 395.53% 主要是报告期内收到政府补助及递延收益分摊增加所致 投资收益 1,133,671.51 137,258.20 725.94% 主要是报告期内到期理财产品较上期增加所致 信用减值损失 331,638.77 -1,090,033.76 -130.42% 主要是报告期内应收款项减少所致 资产减值损失 -564,629.60 -1,355,278.71 -58.34% 主要是报告期内加强存货管理所致 所得税费用 1,775,749.48 769,936.51 130.64% 主要是报告期内营业利润增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -88,514,280.15 -376,449,232.15 76.49% 主要是报告期内理财收回增加及在建工程投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 64,595,118.87 1,375,366.95 4,596.57% 主要是报告期内借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 -41,133,765.48 -391,070,067.19 89.48% 主要是报告期内理财收回增加及在建工程投入减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉统盛投资有限公司 境内非国有法人 49.86% 82,800,000 82,800,000 质押 16,000,000 梁栋国 境外自然人 6.31% 10,476,063 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.67% 2,778,856 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 1.36% 2,259,400 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.25% 2,075,450 招商银行股份有限公司－广发睿合混合型证券投资基金 其他 0.93% 1,546,700 李华平 境内自然人 0.82% 1,364,137 王铁 境内自然人 0.67% 1,118,900 长江证券股份有限公司 国有法人 0.59% 978,000 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 968,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁栋国 10,476,063 人民币普通股 10,476,063 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 2,778,856 人民币普通股 2,778,856 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 2,259,400 人民币普通股 2,259,400 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,075,450 人民币普通股 2,075,450 招商银行股份有限公司－广发睿合混合型证券投资基金 1,546,700 人民币普通股 1,546,700 李华平 1,364,137 人民币普通股 1,364,137 王铁 1,118,900 人民币普通股 1,118,900 长江证券股份有限公司 978,000 人民币普通股 978,000 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 968,900 人民币普通股 968,900 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 900,973 人民币普通股 900,973 上述股东关联关系或一致行动的说明 张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股份；前10名股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－广发睿合混合型证券投资基金管理人均为广发基金管理有限公司；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国之间不存在关联关系亦不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东李华平通过普通证券账户持有0股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,364,137股，合计持有1,364,137股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 395,545,161.51 424,044,443.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 393,409,657.13 361,677,361.06 衍生金融资产应收票据 8,445,120.44 9,964,296.14 应收账款 326,971,561.03 337,989,249.29 应收款项融资 1,449,453.26 6,457,806.79 预付款项 17,863,016.87 8,545,690.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,087,028.45 1,697,890.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 217,506,790.94 199,006,300.16 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,337,264.91 2,092,250.19 流动资产合计 1,368,615,054.54 1,351,475,288.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 11,687,659.77 11,862,064.19 固定资产 1,160,945,014.58 1,165,570,619.64 在建工程 356,062,252.37 332,508,298.19 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 106,180,961.63 106,873,591.88 开发支出商誉长期待摊费用 330,383.45 371,681.39 递延所得税资产 13,947,447.05 12,909,858.79 其他非流动资产 6,676,345.06 7,542,900.27 非流动资产合计 1,655,830,063.91 1,637,639,014.35 资产总计 3,024,445,118.45 2,989,114,303.25 流动负债： 短期借款 257,017,934.21 220,084,829.04 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 214,870,673.95 179,400,944.47 应付账款 262,293,356.55 310,302,550.24 预收款项合同负债 16,050,663.05 15,616,412.67