惠城环保：2023年一季度报告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 241,061,638.28 51,331,924.55 369.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,142,617.27 -5,483,792.05 759.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,177,877.88 -7,391,083.68 575.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,445,809.03 -35,160,812.94 115.49% 基本每股收益（元/股） 0.35 -0.05 800.00% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -0.05 740.00% 加权平均净资产收益率 4.49% -0.76% 5.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,811,357,280.79 2,559,505,091.68 9.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 847,075,636.07 762,162,366.84 11.14% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 107,152,707 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.3373 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 935,144.50 主要是收到的各项政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -111,264.00 主要是交易性金融资产公允价值变动。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,708.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,489.10 减：所得税影响额 3,610.63 少数股东权益影响额（税后） 727.99 合计 964,739.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动原因 营业收入（元） 241,061,638.28 51,331,924.55 369.61% 公司新建项目建成投产，增加服务和产品销售，使得公司一季度营业收入较上年同期有较大幅度增长。 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,142,617.27 -5,483,792.05 759.08% 营业收入大幅增加，使得公司2023年第一季度净利润较同期有较大幅度增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,177,877.88 -7,391,083.68 575.95% 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,445,809.03 -35,160,812.94 115.49% 主要是本期营业收入增加，回收货款增加。 基本每股收益（元/股） 0.35 -0.05 800.00% 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 0.31 -0.05 720.00% 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 加权平均净资产收益率 4.49% -0.76% 5.25% 主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,811,357,280.79 2,559,505,091.68 9.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 847,075,636.07 762,162,366.84 11.14% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张新功 境内自然人 16.08% 17,060,250 12,795,187.00 质押 4,499,999 青岛惠城信德投资有限公司 境内非国有法人 10.21% 10,828,500 0.00 道博嘉美有限公司 境外法人 4.45% 4,719,150 0.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号 其他 2.13% 2,261,603 0.00 张正舟 境内自然人 2.11% 2,234,480 0.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 2.08% 2,201,683 0.00 吕其英 境内自然人 1.54% 1,638,955 0.00 徐喆 境内自然人 1.24% 1,318,000 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 1.06% 1,125,422 0.00 李秀根 境内自然人 0.91% 968,944 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛惠城信德投资有限公司 10,828,500 人民币普通股 10,828,500 道博嘉美有限公司 4,719,150 人民币普通股 4,719,150 华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号 2,261,603 人民币普通股 2,261,603 张正舟 2,234,480 人民币普通股 2,234,480 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 2,201,683 人民币普通股 2,201,683 吕其英 1,638,955 人民币普通股 1,638,955 徐喆 1,318,000 人民币普通股 1,318,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,125,422 人民币普通股 1,125,422 李秀根 968,944 人民币普通股 968,944 刘桂琴 876,600 人民币普通股 876,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张正舟除通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,234,480股，合计持有2,234,480股。公司股东吕其英除通过普通证券账户持有713,116股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有925,839股，合计持有1,638,955股。公司股东李秀根除通过普通证券账户持有175,044股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有793,900股，合计持有968,944股。公司股东刘桂琴除通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有876,600股，合计持有876,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张新功 12,795,187 0 0 12,795,187 高管限售股 根据高管锁定股的规定解锁 合计 12,795,187 0 0 12,795,187 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）于2023年2月份正式投产，公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加。 2、3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目现已进入试生产阶段，公司的废催化剂处理处置能力得到大幅增强。 3、石油焦制氢灰渣综合利用项目是广东石化炼化一体化项目配套的环保装置，为国内首套高硫石油焦制氢灰渣综合利用装置，公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术为广东石化提供了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务，该装置于2022年12月投入运行，本期新增POX装置灰渣处理处置服务费及资源化产品销售收入。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 165,611,626.66 135,587,729.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,700,828.00 1,812,092.00 衍生金融资产应收票据 72,429,694.89 39,312,648.24 应收账款 240,760,750.55 170,945,984.62 应收款项融资 2,190,000.00 预付款项 9,459,707.79 7,085,416.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,733,492.74 21,262,150.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 157,766,471.27 106,841,320.35 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,549,626.74 82,303,216.87 流动资产合计 761,012,198.64 567,340,558.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,800,000.00 4,800,000.00 长期股权投资 28,357,054.43 28,427,299.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 27,380,989.44 26,821,101.96 固定资产 1,540,008,705.28 494,194,237.57 在建工程 284,182,885.56 1,258,857,544.88 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 109,438,820.74 110,690,494.63 开发支出商誉 1,746,589.64 1,746,589.64 长期待摊费用 547,553.19 104,50