海南发展：2024年一季度报告
证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 781,935,535.48 747,013,684.04 747,013,684.04 4.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,312,696.89 -34,062,183.02 -34,062,183.02 13.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,828,692.11 -35,352,190.91 -34,747,323.71 11.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -350,963,229.12 -267,940,589.36 -267,940,589.36 -30.99% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.04 -0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.04 -0.04 25.00% 加权平均净资产收益率（%） -2.05% -2.57% -2.57% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,203,607,232.49 6,410,042,662.12 6,410,042,662.12 -3.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,416,828,956.71 1,446,259,220.47 1,446,259,220.47 -2.03% 其他原因：对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）进行调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,088.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 307,688.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -158,476.50 债务重组损益 -600,585.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,447.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,689,670.35 减：所得税影响额 379,717.47 少数股东权益影响额（税后） 409,120.19 合计 1,515,995.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 资产负债表项目应收款项融资 3,260,891.94 8,910,059.26 -63.40% 主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。 预付款项 17,450,735.02 13,170,446.59 32.50% 主要系本期预付采购款增加所致。 其他流动资产 80,398,760.40 55,757,033.14 44.19% 主要系本期待抵扣进项税额增加所致。 应付职工薪酬 21,555,518.80 66,335,678.63 -67.51% 主要系本期发放年终绩效等所致。 应交税费 9,074,154.13 13,087,975.68 -30.67% 主要系本期缴纳上年计提的房产税、土地使用税等所致。 应付股利 0.00 2,397,485.70 -100.00% 主要系本期支付少数股东以前年度股利所致。 一年内到期的非流动负债 153,675,025.77 107,471,502.72 42.99% 主要系一年内到期有息负债增加所致。 其他流动负债 748,753.44 1,354,994.56 -44.74% 主要系本期待转销项税额减少所致。 利润表项目税金及附加 3,722,119.83 2,206,928.94 68.66% 主要系上年同期收到资源税退税，本期无此事项所致。 财务费用 5,420,695.26 8,295,761.90 -34.66% 主要系本期汇兑损失减少所致。 利息收入 2,159,026.24 1,213,507.81 77.92% 主要系本期银行存款利息收入增加所致。 其他收益 4,512,974.87 2,508,987.47 79.87% 本期确认的增值税加计抵减税额增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 623,294.44 1,084,441.10 -42.52% 主要系本期确认的现金折扣减少所致。 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,223,880.10 815,029.17 50.16% 主要系本期确认联营企业投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -158,476.50 -352,170.00 55.00% 主要系持有海南机场股票价格变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,016,246.99 932,925.22 -423.31% 主要系上年同期收回款项冲回计提的应收款项减值损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,749,524.61 2,115,340.60 -277.25% 主要系上年同期部分工程项目结算冲回前期计提的合同资产减值损失所致。 营业外支出 652.21 22,207.91 -97.06% 主要系本期罚款滞纳金支出减少所致。 现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 -350,963,229.12 -267,940,589.36 -30.99% 主要系本期销售收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,070,707.16 -9,651,502.88 57.82% 主要系本期购置固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 71,904,368.41 40,857,895.89 75.99% 主要系本期收到的银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股有限公司 国有法人 30.69% 259,342,070 41,407,867 质押 129,671,034 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 2.59% 21,881,850 0 不适用 0 肖裕福 境内自然人 1.95% 16,464,895 0 不适用 0 深圳贵航实业有限公司 国有法人 1.33% 11,217,716 0 冻结 11,217,716 徐国新 境内自然人 1.17% 9,888,808 0 不适用 0 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 0.95% 8,035,500 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 6,842,323 0 不适用 0 肖润颖 境内自然人 0.80% 6,779,800 0 不适用 0 范中 境内自然人 0.58% 4,930,000 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38% 3,216,859 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 217,934,203 人民币普通股 217,934,203 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 21,881,850 人民币普通股 21,881,850 肖裕福 16,464,895 人民币普通股 16,464,895 深圳贵航实业有限公司 11,217,716 人民币普通股 11,217,716 徐国新 9,888,808 人民币普通股 9,888,808 中航通用飞机有限责任公司 8,035,500 人民币普通股 8,035,500 香港中央结算有限公司 6,842,323 人民币普通股 6,842,323 肖润颖 6,779,800 人民币普通股 6,779,800 范中 4,930,000 人民币普通股 4,930,000 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,216,859 人民币普通股 3,216,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公 司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，肖裕福通过普通证券账户持有120,900股，还通过信用证券账户持有16,343,995股，实际合计持有16,464,895股；肖润颖通过普通证券账户持有38,700股，还通过信用证券账户持有6,741,100股，实际合计持有6,779,800股;徐国新通过信用证券账户持有9,888,808股，实际合计持有9,888,808股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,073,759 0.48% 522,000 0.06% 3,216,859 0.38% 559,400 0.07% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.关于石岩城市更新项目情况 2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定 以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的 2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城
