特发服务：2023年一季度报告

证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 549,000,398.18 452,950,560.98 21.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,236,749.22 31,641,968.10 5.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,610,303.34 26,463,621.50 11.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,102,843.71 74,012,866.13 -89.05% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 加权平均净资产收益率 3.47% 3.61% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,586,511,685.95 1,537,672,437.47 3.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 975,711,778.63 942,478,180.73 3.53% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,900.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 797,053.95 主要为稳岗补贴 委托他人投资或管理资产的损益 2,655,075.34 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,169.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,777,075.80 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等 减：所得税影响额 1,218,228.91 少数股东权益影响额（税后） 149,260.94 合计 3,626,445.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用□不适用 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产 2023年3月31日 2023年1月1日 增长率 备注 预付款项 20,529,303.80 12,005,968.33 70.99% 主要系预付信息化项目款项增加 其他应收款 32,699,726.02 22,563,827.11 44.92% 主要系业务拓展投标等费用增加 合同负债 107,592,352.90 48,395,071.84 122.32% 主要系预收客户款项增加 其他流动负债 1,162,511.49 2,699,463.13 -56.94% 主要系待转销项税额结转 项目 本期发生额 上期发生额 增长率 备注 研发费用 996,434.36 - - 主要系科技赋能运营管理，加大研发投入 利息费用 240,750.35 70,960.75 239.27% 主要系租赁产生的未确认融资费用 对联营企业和合营企业的投资收益 733,420.94 462,569.66 58.55% 主要系联营企业利润增加 公允价值变动收益 1,027,171.23 1,611,948.54 -36.28% 主要系本年购买理财产品按预期收益率确认公允价值变动收益减少 信用减值损失 495,112.44 1,539,889.09 -67.85% 主要系计提坏账减少 营业外支出 267,007.85 184,579.01 44.66% 主要系工伤支出 少数股东损益 1,870,865.80 1,243,259.27 50.48% 主要系非全资子公司实现利润增加 经营活动产生的现金流量净额 8,102,843.71 74,012,866.13 -89.05% 主要系业务拓展导致经营支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -54,395,896.12 35,249,425.23 -254.32% 主要系购买理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额 -2,023,866.05 -1,452,075.62 -39.38% 主要系业务拓展导致租赁增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,938 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市特发集团有限公司 国有法人 47.78% 80,739,750 80,739,750 深圳市银坤投资股份有限公司 境内非国有法人 11.25% 19,012,500 江苏南通三建集团股份有限公司 境内非国有法人 9.00% 15,210,000 冻结 15,210,000 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.26% 7,194,400 深圳市特发投资有限公司 国有法人 0.98% 1,647,750 1,647,750 钟仁美 境内自然人 0.43% 730,083 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26% 440,420 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 其他 0.19% 327,540 陈健伟 境内自然人 0.18% 307,800 凌知喻 境内自然人 0.17% 282,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市银坤投资股份有限公司 19,012,500 人民币普通股 19,012,500 江苏南通三建集团股份有限公司 15,210,000 人民币普通股 15,210,000 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙） 7,194,400 人民币普通股 7,194,400 钟仁美 730,083 人民币普通股 730,083 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 440,420 人民币普通股 440,420 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 327,540 人民币普通股 327,540 陈健伟 307,800 人民币普通股 307,800 凌知喻 282,000 人民币普通股 282,000 胡加权 279,280 人民币普通股 279,280 郭伟忠 262,700 人民币普通股 262,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东凌知喻通过信用账户持有股份282,000股；股东胡加权通过信用账户持有股份249,000股,通过普通证券账户持股30,280股，共计持有股份279,280股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 506,437,459.47 554,759,077.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产 291,027,171.23 265,946,136.99 衍生金融资产应收票据应收账款 496,603,584.35 455,210,357.20 应收款项融资预付款项 20,529,303.80 12,005,968.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,699,726.02 22,563,827.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,005,686.88 4,749,983.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 125,028,455.92 111,727,318.27 流动资产合计 1,478,331,387.67 1,426,962,669.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,364,977.03 5,631,556.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 50,012,041.27 50,631,942.25 固定资产 16,270,902.49 16,773,560.49 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 18,342,921.62 20,266,215.92 无形资产 4,421,855.35 4,165,732.73 开发支出商誉长期待摊费用 4,328,433.25 4,107,102.87 递延所得税资产 8,439,167.27 9,133,658.05 其他非流动资产 非流动资产合计 108,180,298.28 110,709,768.40 资产总计 1,586,511,685.95 1,537,672,437.47 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 174,428,262.34 179,424,268.70 预收款项合同负债 107,592,352.90 48,395,071.84 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 133,065,016.83 187,026,624.59 应交税费 35,142,146.61 28,755,102.96 其他应付款 105,173,828.08 94,559,735.09 其中：应付利息 应付股利 3,746,261.94 3,746,261.94 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,117,830.65 10,051,890.16 其他流动负债 1,162,511.49 2,699,463.13 流动负债合计 565,681,948.90 550,912,156.47 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,783,447.88 14,559,021.56 长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 4,583,333.20 4,842,767.17 非流动负债合计 18,366,781.08 19,401,788.73 负债合计 584,048,729.98 570,313,945.20 所有者权益： 股本 169,000,000.00 169,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股