特发服务：2024年一季度报告

证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2024-015 深圳市特发服务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 636,539,991.41 549,000,398.18 15.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,118,206.49 33,236,749.22 2.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,423,814.96 29,610,303.34 9.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,759,955.70 8,102,843.71 -763.47% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 加权平均净资产收益率 3.26% 3.47% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,805,004,699.13 1,793,179,739.51 0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,063,699,222.09 1,029,544,480.98 3.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 380,266.31 主要为稳岗补贴 委托他人投资或管理资产的损益 1,318,497.99 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,263.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 526,412.68 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等 减：所得税影响额 574,610.06 少数股东权益影响额（税后） 29,438.65 合计 1,694,391.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 增长率 备注 货币资金 455,778,226.04 744,856,469.61 -38.81% 购买理财 预付款项 26,971,620.58 9,452,472.39 185.34% 预付供应商款项增加 其他流动资产 548,294,083.79 346,224,810.20 58.36% 购买理财 应交税费 38,888,977.04 28,599,764.30 35.98% 增值税及所得税增加所致 其他流动负债 783,039.94 1,417,237.95 -44.75% 待转销项税额转销项税额 其他综合收益 -35,968.03 -72,502.65 50.39% 外币折算 项目 本期发生额 上期发生额 增长率 备注 税金及附加 2,852,690.60 1,259,160.00 126.56% 增值税增加导致附加税增加 财务费用 -3,462,692.71 -1,038,405.82 -233.46% 存款利息增加 利息收入 3,934,251.39 1,546,515.97 154.39% 存款利息增加 加：其他收益 1,099,712.62 2,874,364.69 -61.74% 税收优惠减少 投资收益（损失以“－”号填列） 1,153,726.64 2,361,325.05 -51.14% 理财收益减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,150,644.44 733,420.94 56.89% 联营企业投资收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,195,239.20 495,112.44 -745.36% 应收账款增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,900.00 -100.00% 本年无 加：营业外收入 93,482.97 24,838.49 276.36% - 减：营业外支出 20,219.71 267,007.85 -92.43% 本年无大额违约金支出 2.少数股东损益 3,199,600.24 1,870,865.80 71.02% 非全资子公司实现利润 6.外币财务报表折算差额 36,534.62 -3,151.32 1259.34% - 归属于少数股东的综合收益总额 3,199,600.24 1,870,865.80 71.02% 非全资子公司实现利润 项目 本期发生额 上期发生额 增长率 备注 经营活动产生的现金流量净额 -53,759,955.70 8,102,843.71 -763.47% 支付员工薪酬等 投资活动产生的现金流量净额 -232,985,114.24 -54,395,896.12 -328.31% 购买理财产品 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,384 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市特发集团有限公司 国有法人 47.78% 80,739,750 0 不适用 0 深圳市银坤投资股份有限公司 境内非国有法人 11.25% 19,012,500 0 不适用 0 龙信建设集团有限公司 境内非国有法人 6.69% 11,310,000 0 不适用 0 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.99% 6,743,100 0 冻结 6,000,000 深圳市特发投资有限公司 国有法人 0.98% 1,647,750 0 不适用 0 葛燕 境内自然人 0.45% 756,756 0 不适用 0 江苏南通三建集团股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 700,000 0 冻结 700,000 万能 境内自然人 0.34% 575,979 0 不适用 0 张水波 境内自然人 0.30% 506,000 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27% 456,120 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市特发集团有限公司 80,739,750 人民币普通股 80,739,750 深圳市银坤投资股份有限公司 19,012,500 人民币普通股 19,012,500 龙信建设集团有限公司 11,310,000 人民币普通股 11,310,000 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙） 6,743,100 人民币普通股 6,743,100 深圳市特发投资有限公司 1,647,750 人民币普通股 1,647,750 葛燕 756,756 人民币普通股 756,756 江苏南通三建集团股份有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 万能 575,979 人民币普通股 575,979 张水波 506,000 人民币普通股 506,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 456,120 人民币普通股 456,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东葛燕通过信用账户持有股份756,756股；公司股东万能通过信用账户持有股份575,979股；公司股东张水波通过信用账户持有股份247,400股，通过普通证券账户持股258,600股，共计持有股份506,000股。 （注：“深圳市银坤投资股份有限公司”已于2024年1月31日完成工商登记变更，更名为“雅安市银坤企业管理股份有限公司”） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 455,778,226.04 744,856,469.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 36,315,415.79 35,059,246.57 衍生金融资产应收票据应收账款 490,193,599.03 416,937,709.25 应收款项融资预付款项 26,971,620.58 9,452,472.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 64,592,211.56 55,368,271.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,916,271.49 4,801,555.69 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 548,294,083.79 346,224,810.20 流动资产合计 1,627,061,428.28 1,612,700,535.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,386,634.60 8,235,990.16 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 48,408,184.78 48,829,612.73 固定资产 46,861,710.19 49,851,463.60 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 28,608,925.79 30,302,855.90 无形资产 6,617,474.66 6,775,289.56 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 19,284,514.69 19,284,514.69 长期待摊费用 7,365,304.73 7,381,883.28 递延所得税资产 11,410,521.41 9,817,593.96 其他非流动资产 非流动资产合计 177,943,270.85 180,479,203.88 资产总计 1,805,004,699.13 1,793,179,739.51 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 226,374,680.04 232,791,769.00 预收款项合同负债 55,483,162.53 48,916,063.76 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1