钢研高纳：2024年一季度报告

证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 798,595,487.11 620,967,240.43 28.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,756,445.68 60,070,985.57 57.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,295,270.03 55,299,644.91 66.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -392,503,981.83 -435,804,589.32 9.94% 基本每股收益（元/股） 0.1223 0.0768 59.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1223 0.0774 58.01% 加权平均净资产收益率 2.78% 1.90% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,204,183,859.02 7,220,168,976.12 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,450,660,441.78 3,355,522,109.67 2.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,308.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 307,877.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,077.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,664,335.42 减：所得税影响额 456,066.55 少数股东权益影响额（税后） 123,201.49 合计 2,461,175.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金减少43.52%，主要为采购付款多于销售回款所致；应收票据减少30.11%，主要为票据到期收款所致； 应收账款增加37.19%，主要为销售规模扩大所致； 在建工程增加138.24%，主要为存量固定资产投资项目本期加快投资所致；应付职工薪酬减少68.66%，主要为支付期初应付工资所致；税金及附加增加60.51%，主要为销售规模扩大所致； 销售费用增加148.37%，主要为销售规模扩大以及开拓国际市场所致；研发费用增加30.27%，主要为加大研发投入所致； 其他收益增加61.7%，主要为本期享受增值税加计递减政策所致； 信用减值损失增加124.2%，主要为应收账款增加导致按照预期信用损失率计算的坏账准备增加所致；资产减值损失增加123.82%，主要为按照预期信用损失率计算的合同资产坏账准备增加所致；所得税费用增加123.99%，主要为本期利润增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国钢研科技集团有限公司 国有法人 40.38% 312,962,795.00 0.00 不适用 0.00 国新投资有限公司 国有法人 4.78% 37,085,344.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.09% 16,198,209.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.82% 14,070,360.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 12,652,250.00 0.00 不适用 0.00 王兴雷 境内自然人 1.38% 10,710,648.00 8,032,986.00 不适用 0.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 1.25% 9,707,902.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.25% 9,692,101.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 1.17% 9,052,687.00 0.00 不适用 0.00 魏丽华 境内自然人 1.04% 8,070,307.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国钢研科技集团有限公司 312,962,795.00 人民币普通股 312,962,795.00 国新投资有限公司 37,085,344.00 人民币普通股 37,085,344.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 16,198,209.00 人民币普通股 16,198,209.00 香港中央结算有限公司 14,070,360.00 人民币普通股 14,070,360.00 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 12,652,250.00 人民币普通股 12,652,250.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 9,707,902.00 人民币普通股 9,707,902.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 9,692,101.00 人民币普通股 9,692,101.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 9,052,687.00 人民币普通股 9,052,687.00 魏丽华 8,070,307.00 人民币普通股 8,070,307.00 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 7,504,432.00 人民币普通股 7,504,432.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,070,307股，合计持有8,070,307股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 6,415,267 0.83% 444,100 0.06% 9,052,687.00 1.17% 578,900 0.07% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹法杰 85,335.00 85,335.00 0.00 0.00 不适用 不适用 中国钢研科技集团有限公司 25,931,928.00 25,931,928.00 0.00 0.00 不适用 不适用 合计 26,017,263.00 26,017,263.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、限售股份上市流通 （1）股权激励限售股份上市流通 2024年1月3日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓 授予的1名激励对象第三个解除限售期的85,335股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2024年1月10日上市 流通。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （2）向特定对象发行股票之限售股份上市流通 公司于2021年向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期即将届满，由于公司实施了2023年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派实施后，中国钢研锁定的股份数量由16,207,455股增至 25,931,928股。本次限售股份已于2024年4月1日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、续聘年审会计师事务所 2024年1月3日和2024年1月19日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审 计机构。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年1月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。三、独立董事辞职暨补选独立董事 2024年4月3日和2024年4月19日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经2024年第二次临时股东大会选举产生了公司新任独立董事 庄仁敏女士。具体内容详见公司于2024年4月4日、2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 547,228,731.71 968,850,288.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 681,027,135.04 974,404,307.05 应收账款 1,546,945,086.06 1,127,608,835.94 应收款项融资 46,894,586.97 50,070,859.22 预付款项 43,042,040.61 35,363,418.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,25