帝尔激光：2024年一季度报告

证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2024-024 武汉帝尔激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人（会计主管人员）邱祚伦声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 450,485,280.52 347,593,442.07 29.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,077,415.20 93,489,202.42 44.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 127,343,986.35 90,406,456.23 40.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,326,019.17 -16,742,990.01 -87.10% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.34 44.12% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.34 44.12% 加权平均净资产收益率 4.30% 3.43% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,778,385,574.04 6,869,985,074.89 -1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,159,127,070.12 3,071,945,357.58 2.84% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4946 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,574.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,669,611.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,999,892.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,986.81 减：所得税影响额 2,066,487.64 合计 7,733,428.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 情况说明 应收票据 83,664,277.13 180,505,462.57 -53.65% 主要系报告期内转让银行承兑汇票所致。 应收款项融资 207,194,230.04 308,495,309.31 -32.84% 主要系报告期内转让银行承兑汇票所致。 预付款项 15,373,842.65 5,727,130.19 168.44% 主要系报告期末预付材料款增加所致。 在建工程 102,951,698.21 68,012,673.93 51.37% 主要系武汉研发生产基地二期工程建设增加所致。 应付票据 41,670,398.71 68,613,816.39 -39.27% 主要系报告期内应付票据到期减少所致。 应付职工薪酬 31,259,980.34 69,006,030.23 -54.70% 主要系报告期内支付薪酬所致。 其他应付款 18,103,294.29 12,923,228.88 40.08% 主要系报告期末应付保证金增加所致。 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 情况说明 研发费用 69,956,937.86 43,627,120.46 60.35% 主要系新产品、新工艺的研发投入和研发人员增加带来的薪酬增加所致。 财务费用 -10,959,944.44 -6,830,628.74 60.45% 主要系报告期内利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -31,326,019.17 -16,742,990.01 -87.10% 主要系报告期内销售收款减少、购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -50,868,284.23 -795,701.58 -6,292.88% 主要系报告期股份回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李志刚 境内自然人 39.94% 109,073,070 81,804,802 不适用 0 段晓婷 境内自然人 7.66% 20,919,394 15,689,545 不适用 0 彭新波 境内自然人 4.06% 11,087,365 8,315,524 质押 2,693,808 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.23% 6,089,867 0 不适用 0 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管 其他 1.96% 5,348,419 0 不适用 0 理计划香港中央结算有限公司 境外法人 1.49% 4,066,574 0 不适用 0 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划 其他 1.32% 3,601,101 0 不适用 0 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 其他 1.00% 2,721,600 0 不适用 0 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 其他 1.00% 2,721,600 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.97% 2,644,538 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李志刚 27,268,268 人民币普通股 27,268,268 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 6,089,867 人民币普通股 6,089,867 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划 5,348,419 人民币普通股 5,348,419 段晓婷 5,229,849 人民币普通股 5,229,849 香港中央结算有限公司 4,066,574 人民币普通股 4,066,574 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划 3,601,101 人民币普通股 3,601,101 彭新波 2,771,841 人民币普通股 2,771,841 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 2,721,600 人民币普通股 2,721,600 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 2,721,600 人民币普通股 2,721,600 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2,644,538 人民币普通股 2,644,538 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系，武汉速能的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能，李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东，分别持有其70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的2.23%，合计控制本公司42.17%的股份，并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,668,658 0.61% 314,600 0.12% 2,644,538 0.97% 140,600 0.05% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司2023年12月22日及2024年1月8日分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》、《2024年第一次债券持有人会议决议公告》。 2、2024年2月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟用自有资金5,000万元-10,000万元（含本数）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股 份1,062,460股，占公司总股本的比例为0.39%，成交总金额为人民币50,034,572.20元（不含交易费用）。具体内容详见 公司分别于2024年2月23日、2024年2月28日及2024年4月1日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》及《关于回购股份进展的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 440,944,008.55 526,516,924.89 结算备付金拆出资金交易