甘源食品：2023年一季度报告

证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 391,337,732.22 320,363,695.18 22.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,160,145.59 22,512,919.90 145.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,343,646.16 24,297,137.74 103.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,018,536.69 32,899,675.80 -118.29% 基本每股收益（元/股） 0.60 0.24 150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.24 150.00% 加权平均净资产收益率 3.59% 1.55% 2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,928,874,777.78 2,003,672,315.86 -3.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,562,894,774.65 1,505,897,173.37 3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -561,543.61 主要系固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,361,940.48 主要系收到政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,347,942.22 主要系购买理财产品收到的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,225,935.52 主要系未到期的理财产品公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,090.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,884.12 主要系收到的个税手续费返还 减：所得税影响额 1,848,749.41 合计 5,816,499.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 单位：元 项目 涉及金额 原因 个税手续费返还 159,884.12 个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动率 变动原因 货币资金 655,712,543.03 472,813,645.02 38.68% 主要系本期末银行存款增加所致 交易性金融资产 374,418,199.78 588,248,333.71 -36.35% 主要系本期末未赎回的理财产品减少所致 应收账款 12,513,624.97 21,558,291.49 -41.95% 主要系期初应收账款本期收回，导致本期末余额减少所致 应付账款 81,119,124.48 138,720,380.16 -41.52% 主要系本期原材料采购量下降所致 合同负债 38,183,561.36 79,737,030.99 -52.11% 主要系本期末预收款减少所致 应付职工薪酬 15,591,255.90 28,745,785.05 -45.76% 主要系期初应付年终奖本期已支付，且本期末是淡季，人工工时减少,应付工资减少所致 应交税费 33,195,981.40 49,180,901.47 -32.50% 主要系本期是淡季，收入和利润减少，应交增值税和企业所得税减少所致 其他流动负债 4,963,862.97 10,256,942.52 -51.60% 主要系本期末预收款减少所致 二、利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因 信用减值损失 383,759.10 -60,035.30 739.22% 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致 其他收益 4,521,824.60 884,718.66 411.10% 主要系本期收到政府补助款增加所致 资产处置收益 - -4,551,932.16 100.00% 主要系本期未出售长期资产所致 营业外收入 204,048.77 10,745.57 1798.91% 主要系本期收到诉讼赔偿款增加所致 利润总额 74,676,764.24 30,829,870.30 142.22% 主要系本期收入增加所致 所得税费用 19,516,618.65 8,316,950.40 134.66% 主要系本期利润增加导致应纳税所得额增加所致 净利润 55,160,145.59 22,512,919.90 145.02% 主要系本期利润增加导致净利润增加所致 归属于母公司所有者的净利润 55,160,145.59 22,512,919.90 145.02% 主要系本期利润增加导致归属于母公司所有者的净利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,343,646.16 24,297,137.74 103.08% 主要系本期收入增加所致 三、现金流量表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,018,536.69 32,899,675.80 -118.29% 主要系本期支付的材料款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 191,778,465.61 64,190,816.30 198.76% 主要系本期购买理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -496,996.36 -1,700,085.30 70.77% 主要系本期支付房屋租赁款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,436 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严斌生 境内自然人 56.24% 52,426,980.00 52,426,980.00 严海雁 境内自然人 6.02% 5,613,420.00 4,210,065.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 4.75% 4,427,700.00 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 其他 1.67% 1,560,282.00 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 其他 1.53% 1,424,040.00 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.28% 1,194,293.00 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 其他 1.00% 936,144.00 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 0.90% 837,800.00 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资 其他 0.63% 585,631.00 基金香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 563,350.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 4,427,700.00 人民币普通股 4,427,700.00 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 1,560,282.00 人民币普通股 1,560,282.00 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 1,424,040.00 人民币普通股 1,424,040.00 严海雁 1,403,355.00 人民币普通股 1,403,355.00 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 1,194,293.00 人民币普通股 1,194,293.00 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 936,144.00 人民币普通股 936,144.00 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 837,800.00 人民币普通股 837,800.00 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 585,631.00 人民币普通股 585,631.00 香港中央结算有限公司 563,350.00 人民币普通股 563,350.00 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 523,184.00 人民币普通股 523,184.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：甘源食品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 655,712,543.03 472,813,645.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 374,418,199.78 588,248,333.71 衍生金融资产应收票据应收账款 12,513,624.97 21,558,291.49 应收款项融资预付款项 20,740,208.27 25,311,595.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,910,871.31 4,229,415.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 100,919,827.76 136,678,656.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,600,766.21 11,782,625.05 流动资产合计 1,176,816,041.33 1,260,622,562.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 485,771,070.28 482,670,111.76 在建工程 102,884,058.29 98,544,777.27 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,609,129.56 6,291,277.24 无形资产 99,572,723.59 100,116,698.28 开发支出商誉长期待摊费用 27,935,734.73 24,821,810.65 递延所得税资产 29,893,773.87 30,137,582.39 其他非流动资产 392,246.13 467,495.42 非流动资产合计 752,058,736.45 743,049,753.01 资产总计 1,928,874,777.78 2,003,672,315.8