捷荣技术：2023年一季度报告

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 453,822,256.30 588,124,141.72 -22.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,676,117.22 -38,257,801.15 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,873,789.68 -39,107,489.21 - 经营活动产生的现金流量净额（元） -86,964,554.01 34,647,471.69 -351.00% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.15 - 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.15 - 加权平均净资产收益率 -3.05% -3.40% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,383,790,847.26 2,604,886,701.46 -8.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 986,624,205.75 1,022,299,535.29 -3.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -344,161.25 主要系固定资产处置影响 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,311,099.65 主要系公司收到的政府补助以及与资产相关的政府补助在本报告期内折旧摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,634,516.78 主要为本报告期内因人员结构调整产生的辞退福利支出 减：所得税影响额 139,013.19 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 -4,802,327.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年以来全球供应链呈现持续紧张的态势，国内消费电子产业领域发展继续承压，下游市场需求持续乏力，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。公司面临严峻的外部市场环境，积极开拓市场业务，优化公 司的成本结构，实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2023年1-3月，公司实现营业收入约为4.54亿元，较上年同期相比下降22.84%；归属于上市公司股东的净利润约为-3,067.61万元，较上年同期有所改善。主要财务指标变动情况及原因情况如下： 1.货币资金较年初下降43.64%，主要系公司本报告期支付到期银行承兑汇票以及商业承兑汇票金额增加所致； 2.应收账款较年初下降17.74%,主要系本报告期公司营业收入下降影响所致； 3.应收款项融资较年初增加1,949.72万元，主要系公司将应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动影响所致； 4.预付款项较年初下降38.32%，主要系公司预付供应商货款减少所致； 5.应付职工薪酬较年初下降42.19%，主要系本年度员工减少以及上年度末部分辞退福利在本报告期实际支付影响所致； 6.应交税费较年初减少64.79%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致； 7.递延收益较年初增长了35.07%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致； 8.税金及附加较上年同期增长48.25%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致； 9.财务费用较上年同期增加397.27万元，主要系本报告期汇率波动形成汇兑损失所致； 10.研发费用较上年同期减少比例为39.32%，主要系本报告期公司营业收入减少所致； 11.信用减值损失转回金额较上年同期下降29.24%，主要系应收款项的变动金额较上年同期减少所致； 12.资产减值损失较上年同期减少了46.77%，主要系本报告期与上年同期相比存货金额减少所致； 13.少数股东损益较上年同期增加了143.41万元，主要系公司控股子公司经营情况改善所致； 14.收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，主要系公司上年度申请了增值税留抵退税，持续到本报告期，增值税留抵退税额小于免抵退税额，导致公司收到的出口退税减少所致； 15.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.16%，主要系本报告期公司收到与资产相关的政府补助增加影响所致； 16.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加12.24%；主要系本报告期公司支付到期银行承兑汇票以及商业承兑汇票金额增加所致； 17.支付的各项税费现金较上年同期增加69.87%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所致； 18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,161.20万元，主要系本报告公司营业收入下降，以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致； 19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了208.33万元，主要系本报告期处置了部分固定资产影响所致； 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了59.22%，主要系本报告期公司减少固定资产投资支出影响所致； 21.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少38.50%，主要系本报告期银行有息负债的短期借款金额减少所致； 22.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9,287.02万元，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,614 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 捷荣科技集团有限公司 境外法人 51.13% 126,000,000.00 0.00 无质押或冻结 0 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 境外法人 12.42% 30,600,000.00 0.00 无质押或冻结 0 深圳长城开发科技股份有限公司 国有法人 3.95% 9,739,000.00 0.00 无质押或冻结 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.32% 776,993.00 0.00 无质押或冻结 0 卢斌 境内自然人 0.26% 630,000.00 0.00 无质押或冻结 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.26% 629,477.00 0.00 无质押或冻结 0 瞿建乐 境内自然人 0.24% 600,000.00 0.00 无质押或冻结 0 张江 境内自然人 0.18% 439,600.00 0.00 无质押或冻结 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.17% 425,137.00 0.00 无质押或冻结 0 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.16% 399,947.00 0.00 无质押或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 捷荣科技集团有限公司 126,000,000.00 人民币普通股 126,000,000.00 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 30,600,000.00 人民币普通股 30,600,000.00 深圳长城开发科技股份有限公司 9,739,000.00 人民币普通股 9,739,000.00 中信证券股份有限公司 776,993.00 人民币普通股 776,993.00 卢斌 630,000.00 人民币普通股 630,000.00 华泰证券股份有限公司 629,477.00 人民币普通股 629,477.00 瞿建乐 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 张江 439,600.00 人民币普通股 439,600.00 国泰君安证券股份有限公司 425,137.00 人民币普通股 425,137.00 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 399,947.00 人民币普通股 399,947.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 按照《上市公司收购管理办法》规定，公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，截至报告期末合计持有公司股份156,856,600股，占公司总股本的比例为63.65%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、提供担保（全资子公司为公司提供担保） 报告期内，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（简称“招商银行东莞分行”）签订《授信协议》（授信额度为人民币2亿元）。经东莞捷荣模具制造工业有限公司（简称“模具制造”）、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（简称“重庆 汇盈”）的股东审批通过，同意模具制造、重庆汇盈向招商银行东莞分行在不超过人民币2亿元的授信额度内提供连带 保证责任担保。详细内容请参见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-001）。2、股权激励 （1）公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年6月28日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁 全部限制性股票的议案》，本次需对130名激励对象合计持有的全部尚未解除限售的限制性股票4,192,720股回购注销， 并相应减少注册资本。详细情况请参见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。 （2）公司已于2023年1月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销手续，公司 总股本相应由250,612,402股调整为246,419,682股。详细内容请参见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露的 《关于2018年限制性股票激励计划已授予未解锁的全部限制性股票回购注销完成暨本次激励计划执行完毕的公告