佳创视讯：2023年一季度报告

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 35,749,510.24 21,228,019.52 68.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,035,824.47 -12,406,462.37 2.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,476,886.37 -12,853,847.26 2.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,260,723.68 -2,649,952.72 -2,211.77% 基本每股收益（元/股） -0.0283 -0.0300 5.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 -0.0300 5.67% 加权平均净资产收益率 -9.70% -8.96% -0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 367,628,038.68 341,822,644.46 7.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 148,912,382.53 68,701,680.44 116.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 281,361.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额 300.00 合计 441,061.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务报表项目 期末余额/ 年初至本期末 期初余额/ 上年同期 变动比例 变动原因 交易性金融资产 10,000,000.00 - / 主要是报告期内定增募集资金购买理财产品所致； 应收票据 22,873,190.00 36,302,420.05 -36.99% 主要是报告期内部分票据到期承兑所致； 应收款项融资 50,000.00 10,545,900.00 -99.53% 主要是本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致； 其他流动资产 738,322.34 1,692,024.89 -56.36% 主要是报告期内留抵进项税减少所致； 短期借款 71,959,857.20 37,941,467.27 89.66% 主要是报告期内取得银行贷款增加所致； 应付票据 3,030,376.76 29,079,536.24 -89.58% 主要是报告期内银行承兑汇票到期已兑付所致； 应付职工薪酬 3,990,884.09 6,758,196.92 -40.95% 主要是上年末应付的奖金在本年初支付所致； 应交税费 8,316,425.72 6,161,672.01 34.97% 主要是报告期内为收取合同预收款、预开票税金增加所致； 其他应付款 51,490,231.55 98,769,431.46 -47.87% 主要是报告期内向控股股东偿还部分前期借款所致； 其他流动负债 1,821,387.00 4,754,201.05 -61.69% 主要是报告期内已背书的信用等级较低的银行承兑汇票已到期承兑所致; 资本公积 177,964,830.59 103,597,081.03 71.79% 主要是报告期内定增募集资金到账，超�新增股本的部分转入资本公积所致； 营业收入 35,749,510.24 21,228,019.52 68.41% 主要是部分大额系统集成项目、软件项目交付并完成验收，报告期内确认收入所致； 营业成本 25,535,726.99 16,466,833.13 55.07% 主要是报告期内营业收入上升、营业成本随之上升所致； 研发费用 6,878,899.93 4,659,018.30 47.65% 主要是报告期内根据新产品新战略规划，公司研发人员较上年同期有较大增长，加大了研发投入所致； 投资收益（损失以“－”号填列） - -446,902.27 100.00% 主要是报告期无信用等级较高的银行承兑汇票贴现利息重分类所致； 信用减值损失（损失以“-”号填列） -649,025.72 1,873,998.52 -134.63% 主要是报告期内应收账款坏账计提增加所致； 资产减值损失（损失以“-”号填列） -125,767.98 815,775.93 -115.42% 主要是报告期内对已确认收入未满足结算条件的合同资产计提坏账增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 -61,260,723.68 -2,649,952.72 -2211.77% 主要是本报告期集中兑付的供应商到期银承金额较大，而客户付款流程启动趋缓，导致本报告经营性净现金流大幅下滑，预计二季度回款将得以改善； 投资活动产生的现金流量净额 -13,049,077.71 -8,132,304.20 -60.46% 主要是报告期内募集资金购买理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额 90,708,684.49 10,896,397.23 732.46% 主要是报告期内收到定增募集资金及银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,157 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈坤江 境内自然人 18.63% 80,249,765.00 61,597,098.00 质押 22,844,275.00 邱佳芬 境内自然人 2.03% 8,759,398.00 3,759,398.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.74% 3,207,002.00 0.00 #茅贞勇 境内自然人 0.69% 2,993,260.00 0.00 褚雯丽 境内自然人 0.63% 2,703,500.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.54% 2,345,908.00 0.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.41% 1,751,800.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.40% 1,711,514.00 0.00 吴为才 境内自然人 0.39% 1,700,200.00 0.00 于振寰 境内自然人 0.39% 1,691,729.00 1,691,729.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈坤江 18,652,667.00 人民币普通股 18,652,667.00 邱佳芬 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 3,207,002.00 人民币普通股 3,207,002.00 #茅贞勇 2,993,260.00 人民币普通股 2,993,260.00 褚雯丽 2,703,500.00 人民币普通股 2,703,500.00 华泰证券股份有限公司 2,345,908.00 人民币普通股 2,345,908.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,751,800.00 人民币普通股 1,751,800.00 中信证券股份有限公司 1,711,514.00 人民币普通股 1,711,514.00 吴为才 1,700,200.00 人民币普通股 1,700,200.00 中国国际金融股份有限公司 1,419,600.00 人民币普通股 1,419,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东茅贞勇普通证券账户持有590,260股，通过投资者信用证券账户持有2,403,000股，实际合计持有2,993,260股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司2021年向特定对象发行股票申请于2022年7月6日通过深圳证券交易所上市 审核中心审核；2022年11月15日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2022〕 2878号）；2023年1月10日，公司向6名特定对象发行人民币普通股17,757,518股，发 行价格为5.32元/股，募集资金总额为94,469,995.76元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06元（不含增值税），实际募集资金净额为90,332,488.70元，2023年2月10日本次发行股票上市。 2、公司因与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业 （有限合伙）股权转让纠纷事项，向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，本案的受理及有关情况详见公司于2020年10月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-065）；公司于2021年11月6日披露了广东 省深圳市中级人民法院的的相关判决《民事判决书》【（2020）粤03民初4208号】，详见 《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-083）；公司于2022年5月28日披露了广 东省高级人民法院的《民事裁定书》【（2022）粤民终1390号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。 2022年7月，公司收到了广东省高级人民法院的《裁判文书生效证明》【（2022）粤证字第1375号】,广东省高级人民法院特此证明：关于公司与邵以丁、北京优朋普乐科技有 限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案的（2022）粤民终 1390号裁判文书已于2022年6月29日生效。 公司及时向深圳市中级人民法院申请了强制执行，目前深圳市中级人民法院已立案执行，案件受理通知书【（2022）粤03执5351号】。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 47,263,430.57 39,465,948.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 22,873,190.00 36,302,4