佳创视讯：2024年一季度报告

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 18,254,314.71 35,749,510.24 -48.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,238,835.89 -12,035,824.47 -1.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,630,556.36 -12,476,886.37 -9.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,976,098.79 -61,260,723.68 52.70% 基本每股收益（元/股） -0.0284 -0.0283 -0.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0284 -0.0283 -0.35% 加权平均净资产收益率 -15.47% -9.70% -5.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 364,857,607.54 368,872,490.65 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 72,970,750.73 85,212,029.55 -14.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,303,817.70 委托他人投资或管理资产的损益 61,828.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,074.00 合计 1,391,720.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务报表项目 期末余额/年初至本期末 期初余额/ 上年同期 变动比例 变动原因 货币资金 41,568,484.78 81,368,315.22 -48.91% 主要是报告期内用于经营性支出及现金管理所致； 交易性金融资产 15,000,000.00 - / 主要是报告期内对闲置募集资金进行现金管理所致； 应收票据 2,968,250.00 9,851,617.00 -69.87% 主要是报告期内部分票据到期兑付所致； 应收款项融资 - 30,000.00 -100.00% 主要是本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致； 预付款项 6,776,452.23 4,693,943.97 44.37% 主要是报告期内大项目合同履行，为备货所支付的预付款项较上年末增加所致； 开发支出 5,188,085.63 3,172,910.01 63.51% 主要是报告期内继续投入资本化研发项目所致； 应付票据 15,816,112.92 6,653,657.00 137.71% 主要是报告期内以银行承兑汇票方式结算供应商货款增多所致； 应付职工薪酬 4,741,737.44 8,995,217.67 -47.29% 主要是上年末计提的奖金等在本报告期支付所致； 应交税费 163,947.98 1,165,190.06 -85.93% 主要是报告期内收到较多供应商发票认证抵扣所致； 其他流动负债 414,090.00 776,417.00 -46.67% 主要是报告期内已背书的信用等级较低的银行承兑汇票已到期兑付所致; 营业收入 18,254,314.71 35,749,510.24 -48.94% 主要是上年同期有几个大项目取得验收报告，本报告期部分项目因客户验收进度缓慢，预计将推迟到二季度验收所致； 营业成本 14,351,667.67 25,535,726.99 -43.80% 主要是报告期内营业收入减少，营业成本随之减少所致； 税金及附加 35,442.12 215,836.07 -83.58% 主要是报告期内附加税减少所致； 财务费用 644,870.06 1,038,051.80 -37.88% 主要是报告期内借款利息减少所致； 其他收益 1,303,817.70 307,519.54 323.98% 主要是报告期内政府补助项目相继执行，相应结转增多所致； 投资收益（损失 以“－”号填列） 61,828.77 - / 主要是报告期内取得部分现金管理收益所致； 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 404,946.01 -649,025.72 162.39% 主要是报告期内收到部分客户回款冲回坏账所致； 财务报表项目 期末余额/年初至本期末 期初余额/ 上年同期 变动比例 变动原因 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -13,313.40 -125,767.98 89.41% 主要是报告期内收到客户回款增加计提减值减少所致； 营业外收入 26,074.00 - / 主要是某供应商注销应付账款无需支付核销所致； 经营活动产生的现金流量净额 -28,976,098.79 -61,260,723.68 52.70% 主要是报告期内收到的客户回款增加同时去年同期集中兑付的供应商到期银承金额较大所致； 投资活动产生的现金流量净额 -17,417,323.85 -13,049,077.71 -33.48% 主要是报告期内进行现金管理及购买资产增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -158,852.22 90,708,684.49 -100.18% 主要是报告期内偿还银行到期贷款增加同时去年同期收到向特定对象发行股票的募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈坤江 境内自然人 18.63% 80,249,765 61,597,098 质押 7,700,000 邱佳芬 境内自然人 1.23% 5,320,098 0 不适用 0 刘金霞 境内自然人 0.89% 3,829,200 0 不适用 0 #施跃军 境内自然人 0.65% 2,779,700 0 不适用 0 褚雯丽 境内自然人 0.63% 2,703,500 0 不适用 0 #吴为才 境内自然人 0.39% 1,700,200 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 其他 0.39% 1,662,200 0 不适用 0 #杜妙君 境内自然人 0.37% 1,576,400 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONLPLC. 境外法人 0.34% 1,451,460 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.32% 1,386,383 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈坤江 18,652,667 人民币普通股 18,652,667 邱佳芬 5,320,098 人民币普通股 5,320,098 刘金霞 3,829,200 人民币普通股 3,829,200 #施跃军 2,779,700 人民币普通股 2,779,700 褚雯丽 2,703,500 人民币普通股 2,703,500 #吴为才 1,700,200 人民币普通股 1,700,200 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 1,662,200 人民币普通股 1,662,200 #杜妙君 1,576,400 人民币普通股 1,576,400 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,451,460 人民币普通股 1,451,460 BARCLAYSBANKPLC 1,386,383 人民币普通股 1,386,383 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东施跃军普通证券账户持有1,016,200股，通过投资者信用证券账户持有1,763,500股，实际合计持有2,779,700股；公司股东吴为才通过投资者信用证券账户持有1,700,200股，实际合计持有1,700,200股；公司股东杜妙君普通证券账户持有506,600股，通过投资者信用证券账户持有1,069,800股，实际合计持有1,576,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司因与吉视传媒股份有限公司合同纠纷事项，向长春净月高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼申请，本案的有关情况详见公司于2024年2月23日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-004），本次诉讼双方已达成调解但尚未履行完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 41,568,484.78 81,368,315.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,968,250.00 9,851,617.00 应收账款 101,572,412.15 99,165,421.06 应收款项融资 30,000.00 预付款项 6,776,452.23 4,693,943.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,552,731.54 5,369,434.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 139,216,437.93 118,634,937.96 其中：数据资源 合同资产 9,439,116.08 8,333,813.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,036,897.70 625,696.21 流动资产合计 323,130,782.41 328,073,179.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 6,717,943.49 6,906,753.00 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 10,527,59