方大新材：2023年一季度报告

方大新材 证券代码:838163 河北方大新材料股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 607,409,761.87 510,017,454.38 19.10% 归属于上市公司股东的净资产 428,773,030.04 418,042,017.66 2.57% 资产负债率%（母公司） 29.41% 18.03% - 资产负债率%（合并） 29.41% 18.03% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 118,378,458.59 90,067,047.95 31.43% 归属于上市公司股东的净利润 10,731,012.38 10,042,268.52 6.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,604,631.93 9,469,611.80 11.99% 经营活动产生的现金流量净额 -4,539,359.04 12,443,108.36 -136.48% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.53% 2.63% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.50% 2.48% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，货币资金较上年末增加1,962.61万元，主要为随着业务规模的扩大，销售额的增长，客户回款增加所致。 2、报告期末，预付款项较上年末减少47.31万元，主要为期末预付材料款减少所致。 3、报告期末，其他应收款较上年末增加31.10万元，主要为投标保证金增加及销售人员出国参加展销会预支差旅费备用金所致。 4、报告期末，其他流动资产较上年末增加501.11万元，主要为公司增值税留抵税额增加所致。 5、报告期末，其他非流动资产较上年末增加3,607.62万元，主要为预付的可变信息标生产线建设项目设备款及土建工程款增加所致。 6、报告期末，短期借款1,063.68万元，为流动资金贷款。 7、报告期末，应交税费较上年末减少146.40万元，主要为企业所得税减少所致。 8、报告期末，其他流动负债较上年末减少10.93万元，主要为预收货款产生的税金减少所致。 9、报告期末，长期借款较上年末增加7,025.58万元，主要为可变信息标生产线项目贷款增加所致。 10、报告期末，库存股757.76万元，主要为实施股权激励计划，公司就限制性股票的回购义务确认为库存股所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，营业收入较上年同期增加2,831.14万元，营业成本较上年同期增加2,639.18万元，主要为公司顺应市场需求趋势，可变信息标签产能的充分释放以及有效的市场推广，实现国内外收入增长所致。 2、报告期内，销售费用较上年同期增加80.68万元，主要为随着疫情管控的放开及线下展会的恢复，市场推广费用增加所致。 3、报告期内，研发费用较上年同期减少169.65万元，主要为新增研发项目为初期阶段所致。 4、报告期内，财务费用较上年同期增加119.67万元，主要为汇兑损失增加所致。 5、报告期内，其他收益较上年同期减少48.08万元，主要为政府补贴减少所致。 6、报告期内，信用减值损失较上年同期增加7.35万元，主要为计提坏账准备金增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-453.94万元，主要为本期支付的材料款及税金增加所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-5,688.70万元，主要是公司可变信息标生产线建设项目土建工程及生产设备投入。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额8,111.25万元，主要为可变信息标生产线建设项目贷款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,884.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 125,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,800.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,826.13 非经常性损益合计 150,059.47 所得税影响数 23,679.02 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 126,380.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 60,852,375 48.30% 0 60,852,375 47.40% 其中：控股股东、实际控制人 20,412,750 16.20% 0 20,412,750 15.90% 董事、监事、高管 262,500 0.21% 0 262,500 0.20% 核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 65,147,625 51.70% 2,368,000 67,515,625 52.60% 其中：控股股东、实际控制人 61,238,250 48.60% 0 61,238,250 47.71% 董事、监事、高管 787,500 0.63% 920,000 1,707,500 1.33% 核心员工 1,448,000 1,448,000 1.13% 总股本 126,000,000 - 2,368,000 128,368,000 - 普通股股东人数 7,761 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 期末持有的质押股 份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 杨志 境内自然人 81,651,000 0 81,651,000 63.6070% 61,238,250 20,412,750 2 贾鸿连 境内自然人 5,179,000 0 5,179,000 4.0345% 5,179,000 3 黄超 境内自然人 4,507,008 202,992 4,710,000 3.6691% 4,710,000 4 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,500,000 0 4,500,000 3.5055% 3,121,875 1,378,125 5 蒋跃敏 境内自然人 2,077,600 91,500 2,169,100 1.6898% 2,169,100 6 宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,680,000 0 1,680,000 1.3087% 1,680,000 7 徐红兵 境内自然人 1,350,000 0 1,350,000 1.0517% 1,350,000 8 刘家玮 境内自然人 912,300 139,300 1,051,600 0.8192% 1,051,600 9 谢信辉 境内自然人 799,303 0 799,303 0.6227% 799,303 10 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 616,749 0 616,749 0.4805% 616,749 合计 103,272,960 433,792 103,706,752 80.7887% 64,360,125 39,346,627 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：自然人股东贾鸿连是杨志之母；自然人股东杨志为石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2022-057 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-016 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、股权激励计划 2022年10月27日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2022年11月 14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、 《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向76名符合条件的激励对象合计授予 256.00万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。 2022年11月15日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予权益的议案》。具体内容详见公司于2022年11月15日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022