通源石油：2024年一季度报告
证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2024-023 通源石油科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 227,911,693.64 202,386,632.39 12.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,989,084.08 16,562,300.33 -75.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 687,618.06 13,256,320.75 -94.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,007,466.01 8,874,295.16 147.99% 基本每股收益（元/股） 0.0068 0.0296 -77.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0068 0.0296 -77.03% 加权平均净资产收益率 0.30% 1.44% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,803,922,253.61 1,828,972,722.01 -1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,326,582,200.23 1,320,274,774.90 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,513,206.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,237,219.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 485,333.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,355.13 减：所得税影响额 841,984.34 少数股东权益影响额（税后） 72,954.04 合计 3,301,466.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 资产负债表项目 2024年3月31日金额 2023年12月31日金额 较上年 增减 应收票据 35,549,154.26 55,447,151.15 -35.89% 预付款项 27,373,339.60 17,750,279.34 54.21% 其他应收款 3,134,672.23 2,048,405.98 53.03% 其他非流动资产 19,444,202.01 11,167,735.33 74.11% 合同负债 1,299,962.84 361,512.70 259.59% 应交税费 12,916,659.51 6,005,494.67 115.08% 其他应付款 6,714,741.13 13,405,206.88 -49.91% 其他流动负债 17,901,510.13 31,741,613.09 -43.60% 长期借款 20,034,833.33 30,052,250.00 -33.33% 1.截止报告期末公司应收票据较年初减少35.89%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致； 2.截止报告期末公司预付款项较年初增长54.21%，主要是公司年初开展业务预付材料及作业费用所致； 3.截止报告期末公司其他应收款较年初增长53.03%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致； 4.截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长74.11%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致； 5.截止报告期公司合同负债较年初增长259.59%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致； 6.截止报告期公司应交税费较年初增长115.08%，主要是海外子公司应交联邦所得税未到支付节点尚未支付所致； 7.截止报告期公司其他应付款较年初减少49.91%，主要是公司报告期支付年初未付款所致； 8.截止报告期公司其他流动负债较年初减少43.60%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止确认减少所致； 9.截止报告期公司长期借款较年初减少33.33%，主要是公司报告期内提前偿还一部分借款所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 利润表项目 2024年1-3月金额 2023年1-3月金额 较上年增减 财务费用 466,422.72 2,861,017.37 -83.70% 其他收益 1,237,219.24 854,110.87 44.85% 信用减值损失 386,334.93 13,674,641.16 -97.17% 所得税费用 3,181,598.62 6,332,083.60 -49.75% 净利润 4,695,595.63 17,415,267.22 -73.04% 1.报告期公司财务费用同比减少83.70%，主要是存量银行借款同比减少，利息费用同比减少所致； 2.报告期公司其他收益同比增长44.85%，主要是收到政府补助同比增长所致； 3.报告期公司信用减值损失同比减少97.17%，主要是公司上年同期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额较大所致； 4.报告期公司所得税费用同比减少49.75%，主要是利润总额同比减少所致。 5.报告期公司净利润同比减少73.04%，主要是上年同期收回长账龄应收账款冲回计提的坏账准备增加利润金额1,367.46万元，本期同比坏账准备计提冲回金额大幅下降了1,328.83万元，剔除上述因素影响，上年同期的净利润与本期基本持平。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 现金流量表项目 2024年1-3月 金额 2023年1-3月 金额 较上年 增减 收到其他与经营活动有关的现金 1,519,080.49 887,639.99 71.14% 支付的各项税费 460,832.73 985,446.56 -53.24% 收回投资收到的现金 3,789,333.33 0.00 100.00% 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,000,000.00 -100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,799,157.38 21,072,147.68 50.91% 吸收投资收到的现金 0.00 156,999,998.90 -100.00% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,560,448.34 4,301,440.21 -40.47% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 333,855.19 -968,390.36 134.48% 1.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长71.14%，主要公司本报告期收到政府补助同比增加所致； 2.报告期公司支付的各项税费同比减少53.24%，主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致； 3.报告期公司收回投资收到的现金同比增加100.00%，主要是收到被投资单位宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）返还实缴出资款所致； 4.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是上年同期收到对外投资款，本报告期未发生所致； 5.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长50.91%，主要是公司海外子公司采购设备支付货款同比增加所致； 6.报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要上年同期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生所致； 7.报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少40.47%，主要是公司支付借款利息同比减少所致； 8.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长134.48%，主要是受外币汇率影响所致。 通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张国桉 境内自然人 10.36% 61,246,636.00 61,246,636.00 质押 16,150,000.00 黄建庆 境内自然人 1.49% 8,792,177.00 0.00 不适用 0.00 法国兴业银行 境外法人 0.69% 4,073,500.00 0.00 不适用 0.00 孙伟杰 境内自然人 0.64% 3,808,606.00 0.00 不适用 0.00 任延忠 境内自然人 0.61% 3,616,178.00 2,712,133.00 不适用 0.00 花玉宇 境内自然人 0.59% 3,472,400.00 0.00 不适用 0.00 #北京岩泉财富投资管理有限公司－岩泉3号私募证券投资基金 其他 0.54% 3,212,900.00 0.00 不适用 0.00 张志坚 境内自然人 0.54% 3,180,958.00 2,385,718.00 不适用 0.00 #王莹 境内自然人 0.52% 3,043,700.00 0.00 不适用 0.00 张晓龙 境内自然人 0.51% 3,036,594.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄建庆 8,792,177.00 人民币普通股 8,792,177.00 法国兴业银行 4,073,500.00 人民币普通股 4,073,500.00 孙伟杰 3,808,606.00 人民币普通股 3,808,606.00 花玉宇 3,472,400.00 人民币普通股 3,472,400.00 #北京岩泉财富投资管理有限公司－岩泉3号私募证券投资基金 3,212,900.00 人民币普通股 3,212,900.00 #王莹 3,043,700.00 人民币普通股 3,043,700.00 张晓龙 3,036,594.00 人民币普通股 3,036,594.00 #王骥宇 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 #穆燕苓 2,964,000.00 人民币普通股 2,964,000.00 #孙雅冰 2,900,000.00 人民币普通股 2,900,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系。2.除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适
