山东海化：2023年一季度报告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-025 山东海化股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王永志、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是☑否一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据☑是□否 追溯调整或重述原因：☑会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,364,623,197.04 1,910,586,270.42 2,161,906,338.57 9.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 239,456,309.40 183,252,537.68 223,102,307.64 7.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 237,861,194.47 173,617,649.53 173,614,450.85 37.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,252,782.49 -29,709,268.72 -57,852,002.84 -38.72% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 0.25 8.00% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 0.25 8.00% 加权平均净资产收益率（%） 5.60% 5.04% 5.60% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,393,686,875.36 6,899,316,065.02 6,924,472,491.14 6.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,397,562,338.06 4,154,812,914.86 4,155,068,294.27 5.84% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：2022年11月30日，财政部以财会【2022】 31号发布了《企业会计准则解释第16号》，该解释中规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等内容。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。按照新旧衔接规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及递延所得税资产和递延所得税负债项目。 同一控制下企业合并的情况：2022年6月30日，公司将山东海化氯碱树脂有限公司纳入合并范围，系同一控制下企业合并。被合并方在2022年第一季度实现的净利润为：39,852,968.64元。 （二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,500.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,328,329.88 债务重组损益 303,827.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 563,424.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,181.20 减：所得税影响额 555,784.98 合计 1,595,114.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用单位：元 报表项目 期末余额 上年度期末 变动比率 差异说明 （或本期金额） （或上年同期） 应收账款 455,073,816.67 44,469,488.00 923.34% 主要系本期赊销金额增加所致。 其他应收款 37,489,126.67 16,264,833.91 130.49% 主要系本期存放期货账户的结算准备金增加所致。 其他流动资产 9,779,154.93 18,335,559.75 -46.67% 主要系本期留抵增值税减少所致。 在建工程 212,559,490.97 151,106,587.25 40.67% 主要系本期投资项目增加所致。 应付票据 1,270,280,619.90 730,586,841.00 73.87% 主要系本期办理银行承兑增加所致。 合同负债 145,408,937.02 246,223,131.52 -40.94% 主要系本期转让商品的实物确认收入所致。 应交税费 135,795,439.62 39,404,218.36 244.62% 主要系本期企业所得税增加所致。 营业税金及附加 26,726,879.54 41,992,382.82 -36.35% 主要系本期资源税减少所致。 销售费用 26,522,053.55 14,639,198.79 81.17% 主要系本期液氯处置服务费增加所致。 管理费用 79,345,338.37 44,139,868.91 79.76% 主要系本期职工薪酬增加所致。 研发费用 7,994,579.06 27,566.37 28901.20% 主要系本期研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -80,252,782.49 -57,852,002.84 -38.72% 主要系本期应收款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -18,244,338.32 6,250,212.80 -391.90% 主要系本期购建固定资产支付的现金增加，处置资产收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 1,417,323.63 37,480,989.52 -96.22% 主要系本期经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 报告期末普通股股东总数 75,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 质押 180,343,900 陈淑琤 境内自然人 0.52% 4,670,400 0 0 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.46% 4,080,650 0 0 北京宏道投资管理有限公司－宏道观道7号精选私募证券投资基金 其他 0.42% 3,727,300 0 0 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 其他 0.39% 3,505,800 0 0 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股 陕西省国际信托股份有限公司 国有法人 0.37% 3,275,300 0 0 北京宏道投资管理有限公司－观道3号精选私募证券投资基金 其他 0.35% 3,143,800 0 0 王秀青 境内自然人 0.28% 2,508,000 0 0 北京宏道投资管理有限公司－观道2号精选私募证券投资基金 其他 0.27% 2,460,000 0 0 王毅勇 境内自然人 0.26% 2,364,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 陈淑琤 4,670,400 人民币普通股 4,670,400 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 4,080,650 人民币普通股 4,080,650 北京宏道投资管理有限公司－宏道观道7号精选私募证券投资基金 3,727,300 人民币普通股 3,727,300 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 3,505,800 人民币普通股 3,505,800 陕西省国际信托股份有限公司 3,275,300 人民币普通股 3,275,300 北京宏道投资管理有限公司－观道3号精选私募证券投资基金 3,143,800 人民币普通股 3,143,800 王秀青 2,508,000 人民币普通股 2,508,000 北京宏道投资管理有限公司－观道2号精选私募证券投资基金 2,460,000 人民币普通股 2,460,000 王毅勇 2,364,300 人民币普通股 2,364,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；宏道观道7号精选私募证券投资基金、观道3号精选私募证券投资基金、观道2号精选私募证券投资基金的管理人同为北京宏道投资管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，陈淑琤共持有4,670,400股，其中普通账户102,700股，信用账户4,567,700股，报告期内信用账户持股数量未发生变化；王毅勇共持有2,364,300股，其中普通账户0股，信用账户2,364,300股,报告期内信用账户增加665,400股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 山东海化关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权的公告 2023.03.24 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2023-016） 山东海化关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的公告 2023.03.29 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2023-020） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用☑不适用三、其他重要事项☑适用□不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1．合并资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司2023年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,292,883,920.59 1,291,466,596.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,799,561.63 60,326,136.98 衍生金融资产应收票据应收账款 455,073,816.67 44,469,488.00 应收款项融资 2,141,997,145.53 2,062,531,717.38 预付款项 27,016,830.40 32,665,833.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,489,126.67 16,264,833.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 380,527,617.85 401,679,098.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,089,062.45 3,056,439.52 其他流动资产 9,779,154.93 18,335,559.75 流动资产合计 4,408,656,236.72 3,930,795,704.