兆威机电：2023年一季度报告

证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2023-021 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计。 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 222,081,970.48 215,190,617.11 3.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,244,575.01 22,691,928.01 24.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,804,720.48 21,479,040.79 -17.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 78,937,125.57 -12,507,200.17 731.13% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.80% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,507,246,102.70 3,558,473,079.78 -1.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,979,869,798.70 2,947,090,593.39 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,162,996.40 其他收益中的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,867,106.81 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,410.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,855.87 减：所得税影响额 1,842,515.35 合计 10,439,854.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 代扣个人所得税手续费返还：180,855.87元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 说明 交易性金融资产 842,783,539.05 472,950,795.66 78.20% 主要系一年内到期的交易性理财产品增加所致。 应收账款 256,635,953.38 368,632,004.07 -30.38% 主要系应收账款减少所致。 应收款项融资 8,543,246.88 16,796,463.68 -49.14% 主要系在手的国有控股及上市全国性银行签发的银行承兑汇票减少所致。 其他非流动金融资产 81,099,784.05 252,084,554.00 -67.83% 主要系到期时限在1年以上的封闭式银行理财产品减少所致。 其他非流动资产 21,892,715.95 8,509,461.96 157.27% 主要系预付设备款增加所致。 应付账款 132,977,176.35 191,612,784.57 -30.60% 主要应付账款减少所致。 应付职工薪酬 26,772,132.10 44,285,092.22 -39.55% 主要系2022年年终奖于2023年已进行支付所致。 应交税费 8,329,787.32 5,562,355.20 49.75% 主要系应交增值税增加所致。 其他流动负债 5,932,827.92 1,796,126.66 230.31% 主要系期末已背书未终止确认的应收票据增加所致。 租赁负债 4,768,764.67 7,287,906.06 -34.57% 主要系房屋租赁期超过一年的价值减少所致 利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 说明 其他收益 2,343,852.27 4,294,978.48 -45.43% 主要系收到的与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益 8,717,792.33 -2,759,980.02 415.86% 主要系理财产品投资收益增加所致。 信用减值损失 5,890,809.34 3,785,897.51 55.60% 主要系应收账款减少相应计提的信用减值损失减少所致。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 说明 资产减值损失 82,483.97 874,464.02 -90.57% 系存货跌价减少所致。 营业外收入 107,101.65 5,000.00 2042.03% 主要系供应商质量扣款增加所致。 营业外支出 35,690.85 113,000.00 -68.42% 主要系固定资产报废损失减少所致。 现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 说明 经营活动产生的现金流量净额 78,937,125.57 -12,507,200.17 731.13% 主要系销售产品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -50,647,091.87 -251,280,382.06 79.84% 主要系暂时闲置的募集资金和自有资金用于投资理财净流出额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,215,540.13 64,508,590.85 -101.88% 主要系银行承兑汇票贴现减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,239 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳前海兆威金融控股有限公司 境内非国有法人 35.49% 60,800,000.00 60,800,000.00 李海周 境内自然人 18.20% 31,184,000.00 31,184,000.00 质押 3,200,000.00 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 10.27% 17,600,000.00 17,600,000.00 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.99% 10,261,797.00 0.00 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 2.08% 3,557,131.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.33% 2,274,438.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 其他 0.62% 1,065,384.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.58% 1,000,000.00 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.58% 1,000,000.00 0.00 全国社保基金一一四组合 其他 0.58% 996,948.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 10,261,797.00 人民币普通股 10,261,797.00 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 3,557,131.00 人民币普通股 3,557,131.00 香港中央结算有限公司 2,274,438.00 人民币普通股 2,274,438.00 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 1,065,384.00 人民币普通股 1,065,384.00 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 全国社保基金一一四组合 996,948.00 人民币普通股 996,948.00 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 661,400.00 人民币普通股 661,400.00 上海浦东发展银行股份有限公司－信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金 528,200.00 人民币普通股 528,200.00 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 480,000.00 人民币普通股 480,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 董事长李海周为兆威控股的总经理，持有兆威控股55%的份额；李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人，持有兆威控股45%的份额；李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资5.30%的份额；李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资28.13%的份额；李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资50%的份额； 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资50%的份额；除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 具体内容 临时报告披露网站查询索引 持股5%以上股东减持计划完成 详见公司2023年2月16日披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编码：2023-004）。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 173,216,001.28 147,452,685.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 842,783,539.05 472,950,795.66 衍生金融资产应收票据 10,826,377.19 14,882,703.41 应收账款 256,635,953.38 368,632,004.07 应收款项融资 8,543,246.88 16,796,463.68 预付款项 8,918,902.89 8,252,485.29 应收保费 项目 期末余额 年初余额 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,699,983.96 2,573,126.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 179,215,663.95 172,638,444.23 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其