兆威机电：2023年年度报告

2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人（会计主管人员）左梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31 日总股本171,008,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理46 第五节环境和社会责任65 第六节重要事项70 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告92 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兆威机电 股票代码 003021 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆威机电股份有限公司 公司的中文简称 兆威机电 公司的外文名称（如有） SHENZHENZHAOWEIMACHINERY&ELECTRONICSCO.,LTD. 公司的法定代表人 李海周 注册地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101 注册地址的邮政编码 518105 公司注册地址历史变更情况 2018年11月2日，公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区18栋”变更为“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101” 办公地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101 办公地址的邮政编码 518105 公司网址 www.szzhaowei.net 电子信箱 zqb@szzhaowei.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱泽恋 联系地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号 电话 0755-27323929 传真 0755-27323949 电子信箱 zqb@szzhaowei.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300728548191B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 苏晗、宣宜辰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,205,945,337.11 1,152,458,554.76 4.64% 1,139,999,360.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 179,923,314.35 150,496,221.93 19.55% 147,546,018.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,487,169.63 127,739,631.60 4.50% 123,518,687.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 195,980,233.32 224,357,326.59 -12.65% 222,089,369.68 基本每股收益（元/股） 1.05 0.88 19.32% 0.86 稀释每股收益（元/股） 1.05 0.88 19.32% 0.86 加权平均净资产收益率 5.96% 5.21% 0.75% 5.29% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,804,043,861.54 3,558,473,079.78 6.90% 3,262,905,872.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,087,682,665.24 2,947,090,593.39 4.77% 2,827,007,183.27 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,081,970.48 281,518,513.01 309,872,189.49 392,472,664.13 归属于上市公司股东的净利润 28,244,575.01 44,462,248.72 55,429,494.25 51,786,996.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,804,720.48 30,559,938.88 37,688,964.88 47,433,545.39 经营活动产生的现金流量净额 78,937,125.57 -15,862,735.49 84,970,328.93 47,935,514.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,585,296.76 -320,417.74 45,762.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,194,196.53 13,487,161.67 11,979,930.87 其他收益中的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 36,377,535.02 13,654,487.49 16,306,810.69 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,707,101.19 -80,059.82 -170,354.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,855.87 44,181.04 99,662.31 减：所得税影响额 8,194,638.27 4,028,762.31 4,234,480.46 合计 46,436,144.72 22,756,590.33 24,027,331.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 对非经常性损益项目的其他说明： 单位：元 项目 涉及金额 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,855.87 代扣个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。公司所属细分行业为微型传动行业，同时布局微型驱动领域并稳健发展。公司所处行业具有量大面广的显著特征，无明显周期性特征，下游行业多集中于汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、智能消费等国民经济支柱产业及新兴产业。随着新能源汽车、人工智能等领域的发展，微型传动与微型驱动行业市场进一步扩大，呈现出智能化、数字化、绿色环保、微型化、高速化、定制化和多元化的趋势。在此趋势下，公司紧跟市场步伐对相关行业做重点布局，同时在制造业产业升级及工业装备零部件国产替代的市场推动下，公司大力布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品。 公司所处的微型传动行业与传统传动行业在产品规格、主要材料、生产工艺、主要功能、应用领域等方面存在较大差异，国内目前进入这一新兴细分领域的企业相对较少。报告期内，公司继续在研发能力、装备水平、产品服务等方面保持不断精进，公司紧跟行业智能化发展趋势，始终秉持“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命，深耕微型传动和微型驱动行业，就公司所服务的主要下游行业发展状况及公司在这些行业的地位来看，情况如下： （1）汽车电子。近年来，在“双碳”政策背景下，新能源汽车行业发展迅猛，在汽车行业加速新能源转型的过程中，中国自主品牌发挥着中流砥柱的重要作用。公司加快布局汽车电子行业的速度，抢抓此轮汽车自主品牌和新能源汽车发展 机遇，主要为汽车电子行业提供精密零件以及微型传动系统、微型驱动产品，包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案。目前公司在汽车电子行业，与博世、比亚迪、长城等主要汽车行业客户有多年的合作基础，且均已取得合作进展，公司提供的精密零件、传动系统、微型驱动产品得到了广泛的需求及品质认可，如车载运动屏幕、汽车隐藏门把手、汽车主动式升降尾翼、汽车热管理执行器、车载雷达、电子驻车（EPB）等，相关产品在国内自主品牌、新势力等车企中成功应用。随着汽车电子电动化渗透率的不断提升以及智能化创新应用的不断涌现，公司汽车电子微型传动系统、微型驱动系统的下游应用随着市场变化不断更新迭代，届时，微型传动系统、微型驱动系统的应用将会迎来更多的发展机遇。 （2）医疗和个人护理。公司处在医疗行业的上游，所提供的核心电子器件是医用医疗设备生产的重要部件。公司积 极对接国内外头部医疗器械企业，不断丰富产品线、开拓国际市场。公司目前在胰岛素泵、镇痛泵、吻合器、自动注射等产品领域着重发力，进行研发创新生产。同时，在数字化转型与技术创新的时代洪流中，公司调整战略布局，精准把握市场需求，整合研发资源，持续加强与客户、科研机构的合作，以医疗和个人护理领域为重点方向，推出更多高精度、高标准的产品，助力下游客户产品在该领域发挥更大作用。 （3）工业自动化。随着工业4.0发展概念以及《中国制造202