兆威机电：2024年一季度报告

证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2024-019 深圳市兆威机电股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 312,366,530.08 222,081,970.48 40.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,371,497.12 28,244,575.01 96.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,162,371.80 17,804,720.48 148.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,434,033.96 78,937,125.57 -43.71% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.17 88.24% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.17 88.24% 加权平均净资产收益率 1.78% 0.95% 0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,825,549,779.03 3,804,043,861.54 0.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,142,462,704.63 3,087,682,665.24 1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,899.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,286,632.60 其他收益中的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,537,260.11 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,036.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,380.04 减：所得税影响额 1,978,082.86 合计 11,209,125.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 代扣个人所得税手续费返还：222,380.04元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动 说明 货币资金 231,646,131.83 131,598,120.41 76.03% 主要系理财产品到期所致。 应收款项融资 34,230,456.79 11,449,326.17 198.97% 主要系在手的国有控股及上市全国性银行签发的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 10,392,662.05 6,111,794.78 70.04% 主要系预付购置货款增加所致。 一年内到期的非流动资产 55,482,082.74 209,486,346.14 -73.52% 系到期时限在1年内的封闭式银行理财产品减少所致。 其他非流动金融资产 48,314,655.64 97,704,711.64 -50.55% 系到期时限在1年以上的封闭式银行理财产品减少所致。 开发支出 3,787,202.21 100.00% 系研发项目资本化所致。 其他非流动资产 32,435,825.38 11,525,951.98 181.42% 主要系预付购置固定资产款增加所致。 应付职工薪酬 31,017,776.10 52,041,538.04 -40.40% 系支付了2023年年终奖所致。 租赁负债 1,482,269.64 283,786.03 422.32% 主要系新增房屋租赁所致。 （2）利润表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 说明 营业收入 312,366,530.08 222,081,970.48 40.65% 系销售收入增加所致。 其他收益 3,124,219.59 2,343,852.27 33.29% 主要系增值税进项税加计所致。 信用减值损失 3,713,656.64 5,890,809.34 -36.96% 主要系应收账款减少所致。 资产减值损失 -1,830,444.54 82,483.97 -2319.15% 主要系存货跌价损失计提增加所致。 资产处置收益 6,899.27 0.00 100.00% 主要系处置固定资产所致。 营业外收入 225,051.00 107,101.65 110.13% 主要系零星收入增加所致。 营业外支出 91,014.84 35,690.85 155.01% 主要系资产报废增加所致。 所得税费用 6,319,526.20 1,004,752.30 528.96% 主要系利润总额增加所致。 （3）现金流量表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 说明 经营活动产生的现金流量净额 44,434,033.96 78,937,125.57 -43.71% 主要系无收到的税收返还而支付给职工与支付的税费等增加综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 75,444,986.85 -50,647,091.87 248.96% 主要系闲置资金用于投资净流出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 180,012.47 -1,215,540.13 114.81% 主要系支付银行承兑汇票保证金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,994 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳前海兆威金融控股有限公司 境内非国有法人 35.55% 60,800,000 60,800,000 不适用 0 李海周 境内自然人 18.24% 31,184,000 31,184,000 质押 3,000,000 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 10.29% 17,600,000 17,600,000 不适用 0 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.36% 9,165,697 0 不适用 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.00% 1,703,021 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 1,151,294 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 其他 0.50% 860,099 0 不适用 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.44% 747,844 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.39% 670,180 0 不适用 0 谢伟群 境内自然人 0.38% 657,020 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 9,165,697 人民币普通股 9,165,697 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,703,021 人民币普通股 1,703,021 香港中央结算有限公司 1,151,294 人民币普通股 1,151,294 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 860,099 人民币普通股 860,099 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 747,844 人民币普通股 747,844 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 670,180 人民币普通股 670,180 谢伟群 657,020 人民币普通股 657,020 兴业银行股份有限公司－中邮科技创新精选混合型证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000 兴业银行股份有限公司－兴全合兴混合型证券投资基金（LOF） 421,960 人民币普通股 421,960 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 355,000 人民币普通股 355,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 董事长李海周为兆威控股的总经理，持有兆威控股55%的份额；李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人，持有兆威控股45%的份额；李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资5.43%的份额；李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资28.80%的份额；李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资50%的份额；李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资50%的份额；除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 231,646,131.83 131,598,120.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 750,830,058.26 640,471,075.11 衍生金融资产应收票据 12,736,355.49 13,492,013.52 应收账款 344,923,051.01 420,233,116.79 应收款项融资 34,230,456.79 11,449,326.17 预付款项 10,392,662.05 6,111,794.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 2,151,855.71 2,847,375.01 其中：应收利息 应收股利 50,000.00 买入返售金融资产存货 176,601,112.56 164,468,209.75 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 55,482,082.74 209,486,346.14 其他流动资产 987,154,436.49 1,002,916,581.60 流动资产合计 2,606,148,202.93 2,