天银机电：2024年一季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2024-023 常熟市天银机电股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 186,225,649.86 218,120,335.96 -14.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,780,350.82 17,778,881.37 -78.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,699,528.67 17,503,674.95 -78.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,522,702.53 -22,578,486.95 -141.48% 基本每股收益（元/股） 0.0089 0.0418 -78.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.0418 -78.71% 加权平均净资产收益率 0.25% 1.19% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,157,106,505.36 2,162,546,767.47 -0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,527,120,649.22 1,523,340,298.40 0.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,155.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,458.88 减：所得税影响额 10,511.14 少数股东权益影响额（税后） 1,281.03 合计 80,822.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明 预付款项 6,915,143.91 15,234,590.56 -54.61% 主要系本期部分预付款项已结转所致。 合同资产 4,613,198.90 3,521,870.90 30.99% 主要系本期项目质保金增加所致。 在建工程 7,034,233.89 3,144,431.30 123.70% 主要系本期在建工程按进度投入增加所致。 其他非流动资产 7,846,255.25 5,768,304.75 36.02% 主要系本期自动化设备等增加所致。 预收款项 - 6,555.26 -100.00% 主要系本期预收物业款项减少所致。 应交税费 10,626,285.15 15,602,934.82 -31.90% 主要系本期应缴税款减少所致。 其他应付款 1,434,314.53 2,346,622.78 -38.88% 主要系本期相关应付款减少所致。 利润表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度 变动原因说明 财务费用 71,173.63 2,245,199.87 -96.83% 主要系利息支出、汇兑损失较上期减少所致。 其他收益 708,050.44 437,930.55 61.68% 主要系本期政府补助增加所致。 投资收益 -375,406.11 -2,339.22 -15948.35% 主要系本期存单收益、票据贴现费用以及投资损失等增加所致。 信用减值损失 1,733,746.60 3,526,598.83 -50.84% 主要系本期转回长账龄款项的减值损失减少所致。 资产减值损失 -22,272.00 4,262.00 -622.57% 主要系本期计提的合同资产减值损失增加所致。 资产处置收益 45,155.44 - 100.00% 主要系本期处置废旧设备所致。 营业外收入 0.55 0.35 57.14% 主要系本期营业外收入较上期增加所致。 营业外支出 62,118.44 105,686.01 -41.22% 主要系本期赔付支出较上期减少所致。 营业利润 3,174,674.09 20,962,383.67 -84.86% 主要系本期营业收入减少，业务毛利率下降导致本期业务毛利同比减少；另外，本期销售与研发投入同比增加，叠加转回减值损失同比减少等综合所致。 所得税费用 -835,152.50 3,237,521.47 -125.80% 主要系本期应纳所得税额较上期减少所致。 净利润 3,947,708.70 17,619,176.54 -77.59% 主要系本期营业收入减少，业务毛利率下降导致本期业务毛利同比减少；另外，本期销售与研发投入同比增加，叠加转回减值损失同比减少等综合所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -54,522,702.53 -22,578,486.95 -141.48% 主要系本期结算前期采购款及战略储备调整采购支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -25,315,096.55 -9,241,711.02 -173.92% 主要系本期购置长期资产、工程进度款支出增加，以及本期开展定存业务对应产生现金流入流出同时增加等综合所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,482,554.34 -4,547,625.58 -130.51% 主要系本期向偿还银行贷款现金流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 28.99% 123,200,000.00 0.00 不适用 0.00 赵云文 境内自然人 2.28% 9,710,504.00 7,282,878.00 不适用 0.00 常熟市天恒投资管理有限公司 境内非国有法人 2.18% 9,258,149.00 0.00 质押 2,000,000.00 冻结 2,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.07% 4,568,708.00 0.00 不适用 0.00 广东南海产业集团有限公司 境内非国有法人 0.81% 3,451,525.00 0.00 不适用 0.00 #锦州北发投资有限责任公司 国有法人 0.61% 2,600,000.00 0.00 不适用 0.00 陈玉和 境内自然人 0.47% 2,000,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.46% 1,944,616.00 0.00 不适用 0.00 张轩铭 境内自然人 0.38% 1,604,282.00 0.00 不适用 0.00 徐崇炎 境内自然人 0.27% 1,132,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 123,200,000.00 人民币普通股 123,200,000.00 常熟市天恒投资管理有限公司 9,258,149.00 人民币普通股 9,258,149.00 香港中央结算有限公司 4,568,708.00 人民币普通股 4,568,708.00 广东南海产业集团有限公司 3,451,525.00 人民币普通股 3,451,525.00 锦州北发投资有限责任公司 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 赵云文 2,427,626.00 人民币普通股 2,427,626.00 陈玉和 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 高盛公司有限责任公司 1,944,616.00 人民币普通股 1,944,616.00 张轩铭 1,604,282.00 人民币普通股 1,604,282.00 徐崇炎 1,132,100.00 人民币普通股 1,132,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东锦州北发投资有限责任公司通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,600,000股股份。2、公司股东张轩铭通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,604,282股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵云文 8,782,878.00 1,500,000.00 0.00 7,282,878.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 苏卫国 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 合计 8,786,628.00 1,500,000.00 0.00 7,286,628.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 178,021,584.98 253,935,530.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 119,060,619.28 129,458,069.88 应收账款 559,954,249.99 544,779,970.93 应收款项融资 54,813,491.08 65,827,095.09 预付款项 6,915,143.91 15,234,590.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,241,678.21 5,307,618.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 493,645,678.07 413,519,982.04 其中：数据资源 合同资产 4,613,198.90 3,521,870.90 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 654,674.55 796,