松原股份：2023年一季度报告

证券代码：300893证券简称：松原股份公告编号：2023-027 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 225,700,446.54 220,933,576.10 2.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,477,040.56 22,851,294.89 42.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,291,426.69 23,322,249.42 25.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,096,206.72 -20,759,230.25 302.78% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 加权平均净资产收益率 3.64% 2.82% 0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,490,282,022.59 1,546,473,433.49 -3.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 909,010,424.32 873,497,296.21 4.07% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,852,609.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,833.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,705.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,125.88 减：所得税影响额 570,250.51 合计 3,185,613.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表重大变动情况 单位:元 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 应收款项融资 24,858,992.02 87,245,538.79 -62,386,546.77 -71.51% 主要系报告期内背书转让支付供应商货款及票据贴现所致 应付账款 116,326,856.59 249,482,396.27 -133,155,539.68 -53.37% 主要系报告期内支付22年到期货款及一季度采购下降所致 应交税费 4,668,014.26 2,649,375.31 2,018,638.95 76.19% 主要系报告期末应交增值税增加 2、合并利润表重大变动情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因 税金及附加 1,228,979.00 815,602.11 413,376.89 50.68% 主要系报告期内应交附加税增加所致 研发费用 17,233,897.19 8,672,760.41 8,561,136.78 98.71% 主要系方向盘新项目研发增加所致 财务费用 2,762,837.77 175,365.34 2,587,472.43 1475.48% 主要系报告期内银行贷款利息增加所致 其他收益 3,961,735.77 180,000.00 3,781,735.77 2100.96% 主要系政府项目补贴增加 投资收益 -1,046,240.48 356,735.42 -1,402,975.90 -393.28% 主要系票据贴现利息增加 公允价值变动收益 18,833.64 -916,137.55 934,971.19 -102.06% 主要系报告期内理财到期公允价值变动计入投资收益及持有股票及远期结售汇业务公允价值变动所致 信用减值损失 1,757,180.20 -240,295.28 1,997,475.48 -831.26% 主要系报告期内计提的信用减值损失减少所致 营业外支出 224,705.03 500,000.00 -275,294.97 -55.06% 主要系诉讼费及罚款支出 3、合并现金流量重大变动情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 42,096,206.72 -20,759,230.25 62,855,436.97 -302.78% 主要系上年同期大宗原材料战略备货所致 投资活动产生的现金流量净额 -59,440,172.59 12,892,797.99 -72,332,970.58 -561.03% 主要系报告期内固定资产采购支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 40,005,840.61 9,271,305.35 30,734,535.26 331.50% 主要系报告期比上年同期银行贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,288 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡铲明 境内自然人 46.88% 105,468,750 105,468,750 沈燕燕 境内自然人 20.09% 45,200,894 45,200,894 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.04% 18,080,356 18,080,356 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.89% 4,255,674 科威特政府投资局 境外法人 1.06% 2,384,965 澳门金融管理局－自有资金 境外法人 0.99% 2,235,740 易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.75% 1,691,936 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.52% 1,178,900 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.51% 1,137,610 陈佳芬 境内自然人 0.45% 1,021,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 4,255,674 人民币普通股 4,255,674 科威特政府投资局 2,384,965 人民币普通股 2,384,965 澳门金融管理局－自有资金 2,235,740 人民币普通股 2,235,740 易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 1,691,936 人民币普通股 1,691,936 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 1,178,900 人民币普通股 1,178,900 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 1,137,610 人民币普通股 1,137,610 陈佳芬 1,021,300 人民币普通股 1,021,300 易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 931,031 人民币普通股 931,031 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 860,900 人民币普通股 860,900 KB资产运用－KB中国大陆基金 650,000 人民币普通股 650,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陈佳芬通过普通证券账户持有621,300股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，合计持有1,021,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 131,197,060.43 108,112,189.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 617,109.66 734,326.02 衍生金融资产应收票据应收账款 377,344,169.17 410,807,735.93 应收款项融资 24,858,992.02 87,245,538.79 预付款项 9,216,733.01 7,085,619.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,769,915.07 5,182,913.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 218,743,811.47 237,880,901.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,339,663.38 23,441,041.07 流动资产合计 789,087,454.21 880,490,265.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 457,512,905.75 431,056,152.11 在建工程 121,357,790.82 114,662,692.46 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 77,001,590.50 75,305,895.33 开发支出商誉长期待摊费用 19,012,105.04 18,600,344.88 递延所得税资产 4,883,942.68 5,424,712.71 其他非流动资产 21,426,233.59 20,933,370.14 非流动资产合计 701,194,568.38 665,983,167.63 资产总计 1,490,282,022.59 1,546,473,433.49 流动负债： 短期借款 244,229,076.39 210,214,805.55 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 136,050.00 衍生金融负债应付票据 59,195,445.47 49,467,554.65 应付账款 116,326,856.59 249,482,396.27 预收款项合同负债 1,020,773.71 1,461,791.9