欢乐家：2023年一季度报告

证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2023-033 欢乐家食品集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员)刘思玉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 516,872,987.84 359,575,960.03 43.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,272,222.16 51,362,844.89 66.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,618,904.00 48,389,181.10 74.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,929,142.30 -74,114,912.63 28.59% 基本每股收益（元/股）（注） 0.1904 0.1141 66.87% 稀释每股收益（元/股）（注） 0.1904 0.1141 66.87% 加权平均净资产收益率 6.17% 4.10% 2.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,868,605,474.86 1,990,625,049.79 -6.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,370,705,019.33 1,339,653,418.38 2.32% 注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户持有的相关股份。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,949.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 877,333.18 报告期收到与收益相关的政府补助金额为251,000元，本期递延收益转入以前年度收到的与资产相关的政府补助金额为626,333.18元 委托他人投资或管理资产的损益 119,196.27 报告期发生的银行理财产品在持有期间的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 181,050.80 报告期发生的银行理财产品公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,539.98 减：所得税影响额 217,772.72 合计 653,318.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.2023年1-3月，公司营业收入同比增长43.75%，主要原因是：公司主要产品椰子汁和水果罐头营业收入增长所致。 2.2023年1-3月，归属于上市公司股东的净利润同比增长66.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长74.87%，主要原因是：（1）营业收入增加；（2）营业收入的增幅大于营业成本的 增幅，报告期毛利率为36.87%，同比增长1.98个百分点。 3.2023年1-3月，基本每股收益同比增长66.87%，主要原因是：报告期公司净利润同比增长66.02%所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东豪兴投资有限公司 境内非国有法人 50.83% 228,739,128 228,739,128 质押 89,400,000 李兴 境内自然人 14.40% 64,809,376 64,809,376 质押 28,000,000 朱文湛 境内自然人 8.47% 38,123,251 38,123,251 质押 16,000,000 湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.45% 24,515,995 24,515,995 李康荣 境内自然人 0.85% 3,812,250 3,812,250 质押 1,650,000 陈果 境内自然人 0.43% 1,938,559 香港中央结算有限公司 境外法人 0.37% 1,666,990 苏哲 境内自然人 0.26% 1,182,687 王永平 境内自然人 0.24% 1,074,130 刘军和 境内自然人 0.21% 945,830 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈果 1,938,559 人民币普通股 1,938,559 香港中央结算有限公司 1,666,990 人民币普通股 1,666,990 苏哲 1,182,687 人民币普通股 1,182,687 王永平 1,074,130 人民币普通股 1,074,130 刘军和 945,830 人民币普通股 945,830 UBSAG 882,901 人民币普通股 882,901 张顺利 879,600 人民币普通股 879,600 游德淼 833,300 人民币普通股 833,300 中国工商银行股份有限公司－新华优选消费混合型证券投资基金 803,761 人民币普通股 803,761 光大证券股份有限公司 538,951 人民币普通股 538,951 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.李兴与朱文湛系夫妻关系。2.李兴与李康荣系兄弟关系。 3.广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛分别持有豪兴投资60%和40%的股权。4.李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%财产份额。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中，公司股东陈果通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,938,559股，实际合计持有1,938,559股。公司股东刘军和通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有945,830股，实际合计持有945,830股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明：2022年11月6日、2022年11月22日，公司第二届董事会第 五次会议和2022年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，详见公司2022 年11月7日、2022年11月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》。截至2023年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,757,500股，占公司目前总股本的1.0572%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.61元/股，成交总金额为59,738,262.04元（不含交易佣金等交易 费用）。公司股份回购专用证券账户未列示在前10名股东和前10名无限售条件股东中。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1-3月，公司实现营业收入5.17亿元，公司饮料产品收入为2.52亿元，占营业收入的48.78%，比上年同期增长16.15%；公司罐头产品收入为2.61亿元，占营业收入的50.48%，比上年同期增长86.40%。 从产品构成来看，椰子汁饮料产品完成营业收入2.12亿元，比上年同期增长18.4%，其中1.25LPET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长19.55%，其在椰子汁饮料营业收入占比为55.05%。水果罐头产品完成营业收入2.49亿元，比上年同期增长95.7%，受2022年末黄桃罐头关注热潮影响，黄桃罐头报告期完成营业收入1.3亿元，比上年同期增长219.67%，其在水果罐头的营业收入占比为52.19%；橘子罐头完成营业收入0.59亿元，比上年同期增长33.03%，其在水果罐头的营业收入占比为23.7%。 从销售模式上看，报告期公司经销模式的销售收入仍然占主导地位，占营业收入的94.19%。华中、华东、西南地区仍为公司主要销售区域，上述三个区域完成销售收入3.19亿元，占公司营业收入的61.67%，比上年同期增长31.12%。 第二季度，公司继续围绕年度重点工作，加强新品研发工作，持续开发多元化渠道及相应产品，同时继续通过增网点、扩渠道的方式持续开拓终端网点，重点加大对流通和餐饮渠道的开发，并根据营销计划进一步强化产品陈列和冰柜陈列的投放，增加即饮饮料的渠道拓展力度。 其他重要事项披露索引： 截至2023年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,757,500股，占公司目前总股本的1.0572%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.61元/股，成交总金额为59,738,262.04元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2023年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-010）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 618,620,295.67 731,840,013.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,181,050.80 26,126,173.53 衍生金融资产应收票据应收账款 120,533,001.88 125,107,600.40 应收款项融资预付款项 16,230,744.10 17,921,529.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,805,195.96 1,770,373.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 186,921,339.36 221,920,719.61 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,204,758.20 6,846,381.67 流动资产合计 1,007,496,385.97 1,131,532,791.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 37,650,000.00 37,650,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 382,614.30 387,526.89 固定资产 556,635,225.61 570,830,364.72 在建工程 47,083,955.64 35,176,640.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,038,970.96 5,443,888.2