欢乐家：2022年三季度报告

证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2022-075 欢乐家食品集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 365,430,987.52 16.32% 1,062,400,185.66 8.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,735,132.12 23.35% 117,653,274.25 -5.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,688,435.58 42.79% 112,778,091.47 0.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,167,700.36 -91.52% 基本每股收益（元/股） 0.0772 23.32% 0.2615 -16.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0772 23.32% 0.2615 -16.00% 加权平均净资产收益率 2.74% 0.46% 9.36% -3.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,682,755,613.87 1,891,479,567.27 -11.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,259,182,490.82 1,227,029,216.57 2.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -493.56 -133,432.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 621,475.14 6,206,099.99 年初至本报告期收到与收益相关的政府补助金额为4,347,793.26元，本期递延收益转入以前年度收到的与资产相关的政府补助金额为1,858,306.73元。 委托他人投资或管理资产的损益 618,022.14 1,624,956.27 本报告期发生的银行理财产品在持有期间的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -63,950.16 112,389.04 本报告期发生的银行理财产品公允价值变动 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,091,394.14 -1,347,121.81 减：所得税影响额 36,962.88 1,587,708.11 合计 46,696.54 4,875,182.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.2022年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加42.79%，主要原因是：收入增加导致归属于上市公司股东的净利润增加，以及非经常性损益中的政府补助减少所致。 2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降91.52%，主要原因是：销售增加对应的采购增加，存货的增加以及人工成本上涨支付的职工薪酬增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东豪兴投资有限公司 境内非国有法人 50.83% 228,739,128 228,739,128 质押 75,550,000 李兴 境内自然人 14.40% 64,809,376 64,809,376 朱文湛 境内自然人 8.47% 38,123,251 38,123,251 湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.45% 24,515,995 24,515,995 李康荣 境内自然人 0.85% 3,812,250 3,812,250 质押 1,100,000 苏哲 境内自然人 0.25% 1,111,587 0 刘军和 境内自然人 0.23% 1,020,830 0 张顺利 境内自然人 0.20% 879,600 0 王永平 境内自然人 0.18% 795,228 0 刘延辉 境内自然人 0.16% 701,628 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏哲 1,111,587 人民币普通股 1,111,587 刘军和 1,020,830 人民币普通股 1,020,830 张顺利 879,600 人民币普通股 879,600 王永平 795,228 人民币普通股 795,228 刘延辉 701,628 人民币普通股 701,628 刘冬丽 539,300 人民币普通股 539,300 劳丽容 469,600 人民币普通股 469,600 杨欢 413,200 人民币普通股 413,200 刘元杰 394,800 人民币普通股 394,800 董蒲 343,000 人民币普通股 343,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.李兴与朱文湛系夫妻关系。2.李兴与李康荣系兄弟关系。 3.广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛分别持有豪兴投资60%和40%的股权。4.李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%财产份额。 5.公司前5大股东（广东豪兴投资有限公司、李兴、朱文湛、 湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）、李康荣）确认与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中，公司股东刘军和除通过普通证券账户持有7,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,013,830股，实际合计持有1,020,830股。公司股东张顺利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有879,600股，实际合计持有879,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期，公司继续围绕年度重点工作，持续进行新品研发工作，推出了椰子水、厚椰乳等饮料产品及“半桃铁盒”等休闲水果罐头产品，并已通过线上电商平台进行销售推广，目前尚处在产品试销、消费者调研阶段，后续将根据销售计划及公司规划通过线下进行销售；公司第三季度完成营业收入36,543.10万元，同比增长16.32%，毛利率为32.29%，公司第三季度归属上市公司股东的净利润为 3,473.51万元，同比增长23.35%，增长的主要原因系公司收入增长所致。 2022年1-9月，公司完成营业收入106,240.02万元，同比增长8.6%，实现归属于上市公司母公司扣除非经常性损益的净利润11,277.81万元，同比上升0.24%。收入增长幅度与净利润增长幅度不同步的原因主要是：1.成本上涨的影响，其中原材料成本同比上涨5,564万元，主要受两个方面因素的影响，一是水果原料方面，水果原料需求旺盛等因素使得采购价格上升，导致成本上涨，二是包材辅料方面，受国际形势影响，大宗商品、石油天然气价格、铝铁锡镍等价格比上年同期涨幅较大，导致下游塑料类制品，马口铁制品、聚酯切片等产品成本上涨；2.2022年1-9月，销售费用同比上涨2,518万元，主要有两个方面的因素，一是公司加大人员投入对终端市场进行维护，二是加大电商平台的推广力度，增加广告费的投放。 从产品构成来看，2022年1-9月，公司实现营业收入106,240.02万元，其中饮料收入60,328.61万元，占营业收入的56.79%，比上年同期增长2.27%；罐头收入45,102.34万元，占公司营业收入的42.45%，比上年同期增长17.37%。在饮料产品中，椰子汁饮料销售收入51,229.94万元，占饮料产品收入的84.92%，比上年同期增长7.10%。在罐头产品中，水果罐头销售收入42,229.35万元，占罐头产品收入的93.63%，比上年同期增长16.14%。在水果罐头产品中，公司主打的两大单品分别为橘子罐头和黄桃罐头，其在水果罐头产品的销售收入占比分别28.57%和32.13%。 从销售模式上看，公司经销模式的销售收入仍然占主导地位，占营业收入的93.66%。华中、华东、西南地区仍为公司主要销售区域，2022年1-9月，上述三个区域完成销售收入占公司营业收入的66.00%，比上年同期增长2.48%。 四季度公司工作将继续围绕年度重点工作，借助年底节日销售旺季，做好相关产品堆箱陈列布建，渠道拓展，网点维护等工作，抢占春节市场。 其他重要事项披露索引： 1.公司全资子公司之分公司深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司的经营范围进行了工商变更登记，具体内容详见公司2022年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司之分公司变更经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-055）。 2.公司对公司主要产品之黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整，具体内容详见公司2022年7月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分产品价格调整的公告》（公告编号：2022- 056）。 3.公司为在食品饮料产业进行更加广泛深入的布局，依托专业投资机构的行业经验、投资研究能力及项目资源储备的独特优势，通过认购平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额进行对外投资， 具体内容详见公司2022年8月8日、2022年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2022-058）、《关于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-066）。 4.公司调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目，具体内容详见公司2022年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）。 5.根据公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》经营范围条款进行了修订，具体内容详见公司 2022年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2022- 059）。 6.公司于2022年8月16日披露了《关于2022年半年度利润分配预案的公告》，经公司2022